Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
21.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Staats.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,07 % | ||
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Fondsvolumen | 2,78 Mrd. USD | ||
Symbol | VGEB | ||
ISIN | IE00BZ163H91 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,22 | +0,2 % | -13,2 % | |||
4,69 | +2,4 % | -5,0 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
24,1 % | Frankreich |
21,8 % | Italien |
18,5 % | Deutschland |
14,1 % | Spanien |
5,2 % | Belgien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 22,136 |
22,22 |
25.04.24 | 22:59 | 5.359 |
LT Societe Generale | 22,16 |
22,195 |
25.04.24 | 17:40 | 989 |
LT Baader Bank | 22,146 |
22,2168 |
25.04.24 | 17:40 | 875 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
22,2348
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
22,136
|
25.04.24 | 21:59 | 135 | 5.334 |
Stuttgart |
22,148
|
25.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
22,216
|
25.04.24 | 21:47 | 670 | 38 |
Frankfurt |
22,146
|
25.04.24 | 19:38 | 0 | 22 |
Düsseldorf |
22,147
|
25.04.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Berlin |
22,18
|
25.04.24 | 21:53 | 0 | 13 |
Xetra |
22,185
|
25.04.24 | 17:36 | 2.896 | 11 |
Tradegate |
22,175
|
25.04.24 | 22:26 | 1.093 | 6 |
Quotrix |
22,158
|
25.04.24 | 08:00 | 419 | 2 |
München |
22,20
|
25.04.24 | 08:00 | 0 | 2 |
Euronext Amsterdam |
22,179
|
25.04.24 | 17:35 | 9.754 | 19 |
Euronext Milan |
22,185
|
25.04.24 | 17:44 | 2.397 | 6 |
Anleihen FX |
22,258
|
25.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (CHF) |
21,718
|
25.04.24 | 17:36 | 786 | 3 |
SIX SWISS (GBP) |
19,071
|
25.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
22,1881
|
25.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
London Stock Exchange (GBP) |
19,0312
|
25.04.24 | 17:35 | 623 | 16 |
Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro-Aggregate nachzubilden. Treasury Index (der 'Index'). Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf Euro lautenden festverzinslichen Anleihen, die von Regierungen der Eurozonen- Mitgliedstaaten begeben bzw. garantiert werden. Anleihen im Index haben Laufzeiten von mehr als einem Jahr und in der Regel ein Investment-Grade-Rating. In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.
Name | Vanguard Group (Ireland.. |
Anschrift |
Sir John Rogerson's Quay
70 2 Dublin , IE |
Internet | global.vanguard.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
24,100 % | Frankreich | |
21,800 % | Italien | |
18,500 % | Deutschland | |
14,100 % | Spanien | |
5,200 % | Belgien | |
4,300 % | Niederlande | |
3,500 % | Österreich | |
2,000 % | Portugal | |
1,700 % | Irland | |
1,500 % | Finnland | |
3,300 % | übrige Länder |