18.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.12.2021 | Jahresbericht |
30.06.2021 | Halbjahresbericht |
19.10.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Asien/.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,61 % | ||
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Fondsvolumen | 112,96 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BZ0RSJ02 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
20,01 | -20,4 % | -3,8 % | |||
14,98 | +6,4 % | +65,5 % |
Nach Bestandteilen | |
43,6 % | IT-Software (Telekommun.. |
26,6 % | Sonstige Konsumgüter |
11,5 % | Finanzdienstleistungen |
7,4 % | Industrie |
5,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
44,2 % | China |
19,5 % | Südkorea |
7,6 % | Taiwan |
7,4 % | Vietnam |
5,9 % | Indien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
8,18
|
24.05.22 | 08:00 | -- | 1 |
Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs). Der Fonds strebt danach, dieses Ziel zu erreichen, indem er in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigenWachstumsaussichten investiert, die an geregelten Märkten in Asien oder anderen Ländern der Welt notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds legt mindestens 51 % seiner Vermögenswerte in Aktien und Vorzugsaktien und mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte inWertpapieren an, die von Unternehmen ausgegeben wurden, die ihren Geschäftssitz in Asien (mit Ausnahme von Japan, aber einschließlich des indischen Subkontinents, Australiens und Neuseelands) haben oder dort vorwiegend geschäftlich tätig sind. Der Fonds darf direkt oder indirekt (über Partizipationsscheine oder Call-Optionsscheine mit niedrigem Ausübungskurs) in China A-Aktien investieren.
Name | Comgest S.A. |
Anschrift |
Square Edouard VII
17 75009 Paris , FR |
Internet | www.comgest.com |
Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
43,560 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
26,640 % | Sonstige Konsumgüter | |
11,460 % | Finanzdienstleistungen | |
7,420 % | Industrie | |
5,120 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,820 % | Rohstoffe | |
1,910 % | Energie | |
1,090 % | Barmittel |
6,740 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
5,570 % | PING AN INS.C.CHINA A YC1 | |
4,710 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
4,510 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
4,400 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
3,780 % | SOUFEIYA HOME COLL. A YC1 | |
3,480 % | INNER MONG.YILI I.G A YC1 | |
3,400 % | SAMSONITE INTL SA | |
3,280 % | COGNIZANT TECH. SOL.A | |
3,280 % | NETEASE INC. O.N. | |
56,850 % | übrige Positionen |
44,190 % | China | |
19,490 % | Südkorea | |
7,600 % | Taiwan | |
7,400 % | Vietnam | |
5,890 % | Indien | |
5,260 % | Luxemburg | |
3,280 % | USA | |
3,090 % | Japan | |
2,730 % | Hong Kong | |
1,090 % | Kasse |
27,710 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
19,490 % | Südkoreanischer Won | |
13,710 % | Hongkong-Dollar | |
10,640 % | US Dollar | |
7,600 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
7,400 % | Vietnamesischer New Dong | |
5,890 % | Indische Rupie | |
3,400 % | Euro | |
3,090 % | Japanische Yen | |
1,070 % | übrige Währungen |