Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Großch.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,91 % | ||
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Fondsvolumen | 7,66 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BZ08YW87 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
19,91 | -8,1 % | -14,4 % | |||
10,04 | +26,6 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
37,3 % | Informationstechnologie.. |
28,3 % | Sonstige Konsumgüter |
11,3 % | Finanzdienstleistungen |
9,7 % | Industrie |
7,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
76,0 % | China |
12,7 % | Hong Kong |
7,6 % | Taiwan |
3,8 % | Kasse |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
12,0785
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist bestrebt, den Wert des von Ihnen im Fonds angelegten Betrags über einen Zeitraum von mehreren Jahren zu steigern. Der Fonds investiert in Aktien aus einem Spektrum an Unternehmen, die in China und/oder Taiwan ansässig sind oder dort wesentliche Geschäftstätigkeiten ausüben. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Beteiligungspapiere von Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Erstanlage in der Regel eine Marktkapitalisierung von über 200 Mio. US-Dollar aufweisen und entweder hauptsächlich an den chinesischen Märkten oder in Taiwan gehandelt werden (wie chinesische H-Aktien) oder mindestens 50% ihres Umsatzes aus Geschäftstätigkeiten in China oder Taiwan erwirtschaften, aber an anderen anerkannten Börsen notiert sein und gehandelt werden können. Der Fonds kann über 20% seines Nettoinventarwerts in Schwellenländern investieren.
Name | Guinness Asset Manageme.. |
Anschrift |
Smith Square
18 SW1P 3HZ London , GB |
Internet | www.guinnessgi.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
37,280 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
28,310 % | Sonstige Konsumgüter | |
11,310 % | Finanzdienstleistungen | |
9,690 % | Industrie | |
7,350 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,800 % | Barmittel | |
2,260 % | Immobilien |
4,310 % | XINYI SOLAR HLDGS | |
4,100 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
3,680 % | CHINA MERCHANTS BK H YC 1 | |
3,620 % | HAIER SMART HOME CO.H YC1 | |
3,500 % | WUXI LEAD INTEQ A YC1 | |
3,470 % | ELITE MATERIAL CO. TA 10 | |
3,440 % | NARI TECHNOLOGY A YC 1 | |
3,350 % | SHENZHEN H+T INTELL.CON.A | |
3,350 % | TRAVELSKY TECHNOLOGY HYC1 | |
3,340 % | HANGZHOU FIRST AM M.A YC1 | |
63,840 % | übrige Positionen |
75,970 % | China | |
12,670 % | Hong Kong | |
7,560 % | Taiwan | |
3,800 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |
48,020 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
28,960 % | Hongkong-Dollar | |
11,650 % | US Dollar | |
7,570 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
3,800 % | übrige Währungen |