Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF - 1D DIS ETF

WKN: A14XH5 ISIN: IE00BZ036H21


12,3725 USD
+0,63 % +0,0775
Börse
Stand 26.04.24 - 17:35:15 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
19.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Untern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,12 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 21.02.24   0,28 USD)
Fondsvolumen 959,36 Mio. USD
Symbol XDGU
ISIN IE00BZ036H21
Portrait

★★★
(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 01.10.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,02 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,93 -5,1 % -15,5 %
5,60 +4,0 % +5,3 %
9,98 +24,0 % +76,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
83,4 % USA
4,2 % Großbritannien
2,6 % Kanada
1,9 % Japan
1,2 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
11,4765
11,6855
26.04.24 19:05 5.209
LT Societe Generale
11,572
11,592
26.04.24 17:29 3.103
LT Baader Bank
12,826
13,004
17.02.22 08:17 31
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,4816
25.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
12,3002
25.04.24 08:00 -- 4
LS Exchange
11,4765
26.04.24 19:05 -- 5.198
Stuttgart
11,475
26.04.24 18:45 1.652 43
gettex
11,5735
26.04.24 18:47 3 22
Berlin
11,582
26.04.24 18:21 0 12
Düsseldorf
11,4755
26.04.24 18:46 0 11
Frankfurt
11,475
26.04.24 18:22 0 4
München
11,583
26.04.24 16:36 0 4
Xetra
11,5805
26.04.24 17:36 2.126 4
Quotrix
11,5345
25.04.24 14:41 500 2
Tradegate
11,5165
26.04.24 10:02 430 1
Euronext Milan
11,583
26.04.24 17:44 3.093 3
SIX SWISS (EUR)
11,4643
26.04.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (USD)
11,317
26.04.24 17:35 471 1
Anleihen FX
11,493
26.04.24 11:58 0 1
London Stock Excha..
12,3725
26.04.24 17:35 28.956 27

Strategie

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Barclays USD Liquid Investment Grade Corporate Index (der Index) abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung von festverzinslichen handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) widerspiegeln, bei denen es sich um Anlagen handelt, die festgelegte Erträge oder Zinsen zahlen. Die Anleihen werden von in den USA oder anderen Ländern ansässigen Unternehmen des Industrie-, Versorgungs- oder Finanzdienstleistungssektors begeben und müssen spezifische Anforderungen in Bezug auf Laufzeit, Bonität und Liquidität erfüllen. Um für eine Aufnahme in den Index in Betracht zu kommen, müssen Anleihen bestimmte vorab festgelegte Standards erfüllen. Sie müssen außerdem ein Investment-Grade-Rating aufweisen, was bedeutet, dass nach Einschätzung einer unabhängigen Agentur wahrscheinlich ist, dass die entsprechenden Zahlungsverpflichtungen erfüllt werden. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet. Dies bedeutet, dass alle aus Anleihen erhaltenen Zinszahlungen wieder in den Index angelegt werden. Der Index wird monatlich überprüft und neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Anschrift 2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU
Internet funds.dws.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  0,250 % ANH.B.CO/IB 19/46
  0,210 % DWS DT.GL.LIQ.-MAN.DL Z
  0,190 % CVS HEALTH 18/48
  0,170 % T-MOBILE USA 21/30
  0,160 % BANK AMERI. 2028 FLR
  0,160 % GOLDMAN SACHS GRP 2037
  0,160 % PFIZER IN.E. 23/53
  0,150 % WARNERMED.H. 23/52
  0,150 % AT + T 21/53
  0,150 % AT + T 20/55
  98,250 % übrige Positionen

Länder

  83,390 % USA
  4,150 % Großbritannien
  2,620 % Kanada
  1,930 % Japan
  1,230 % Niederlande
  1,180 % Kasse
  0,860 % Australien
  0,760 % Singapur
  0,750 % Spanien
  0,500 % Luxemburg
  0,460 % Irland
  0,360 % Kayman Inseln
  0,310 % Frankreich
  0,280 % Mexiko
  0,260 % Deutschland
  0,210 % Schweiz
  0,130 % Österreich
  0,620 % übrige Länder

Währungen

  98,570 % US Dollar
  1,430 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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