Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
31.03.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,49 % | ||
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Fondsvolumen | 150,85 Mio. USD | ||
Symbol | EHDL | ||
ISIN | IE00BYYXBF44 | ||
|
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,40 | +3,6 % | -21,5 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen | |
24,9 % | Finanzdienstleistungen |
17,8 % | Energie |
17,8 % | Rohstoffe |
9,5 % | Sonstige Konsumgüter |
8,7 % | Informationstechnologie.. |
Nach Ländern | |
30,9 % | China |
21,5 % | Brasilien |
10,1 % | Taiwan |
4,9 % | Saudi-Arabien |
4,7 % | Thailand |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 21,81 |
21,925 |
26.04.24 | 22:25 | 8.081 |
LT Societe Generale | 21,755 |
21,87 |
26.04.24 | 22:26 | 8.003 |
LT Baader Bank | 21,6712 |
21,9528 |
26.04.24 | 21:59 | 732 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
21,6304
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
23,2029
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
21,81
|
26.04.24 | 22:25 | 160 | 8.144 |
Stuttgart |
21,75
|
26.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
21,89
|
26.04.24 | 21:47 | 1.035 | 47 |
Tradegate |
21,835
|
26.04.24 | 22:26 | 5.719 | 22 |
Berlin |
21,835
|
26.04.24 | 21:48 | 0 | 15 |
Xetra |
21,76
|
26.04.24 | 17:36 | 3.293 | 15 |
Düsseldorf |
21,725
|
26.04.24 | 21:46 | 0 | 14 |
München |
21,76
|
26.04.24 | 16:36 | 0 | 4 |
Frankfurt |
21,58
|
26.04.24 | 10:34 | 0 | 2 |
Quotrix |
21,575
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
21,775
|
26.04.24 | 17:44 | 3.185 | 8 |
Euronext Paris |
21,805
|
26.04.24 | 17:28 | 237 | 2 |
Anleihen FX |
21,585
|
26.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
SIX SWISS (GBP) |
18,6265
|
26.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
21,704
|
26.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (USD) |
23,14
|
26.04.24 | 17:35 | 500 | 1 |
London Stock Exchange (GBp) |
1.865,75
|
26.04.24 | 17:35 | 2.093 | 10 |
London Stock Exchange (USD) |
23,2375
|
26.04.24 | 17:35 | 1.094 | 4 |
Ziel des Fonds ist das Erwirtschaften einer Kapital- und Ertragsrendite, die vor Kosten der Rendite des FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Index (Net Total Return) in USD (der 'Index') entspricht oder diese nachbildet, indem alle Bestandteile des Index nachgebildet werden. Um für die Aufnahme in den Index in Frage zu kommen, muss ein Wertpapier die folgenden Kriterien erfüllen: a.) es muss im FTSE Emerging Index enthalten sein; und b.) es müssen mindestens 12 Monate historische Volatilitäts- und Dividendenrenditewerte vorliegen. Der Fonds kann in jene Schwellenländer investieren, die im FTSE Emerging Index enthalten sind. Die Auswahl der in den Index aufgenommenen Wertpapiere erfolgt gemäß dem folgenden Verfahren: 1.) Alle Wertpapiere im Auswahluniversum werden in absteigender Reihenfolge nach ihrer historischen 12-Monats-Dividendenrendite geordnet. 2.) Die 150 Titel mit der höchsten Dividendenrendite werden ausgewählt und dann in aufsteigender Reihenfolge nach der realisierten Volatilität geordnet. Die 100 Wertpapiere mit der realisierten Volatilität werden ausgewählt und bilden den Index. Anleger sollten beachten, dass der Index das geistige Eigentum des Indexanbieters ist. Der Fonds wird nicht vom Indexanbieter gesponsert oder unterstützt und ein vollständiger Haftungsausschluss ist im Fondsprospekt zu finden. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds, soweit dies möglich ist, alle Aktien des Index in ihrer jeweiligen Gewichtung halten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang Aktien halten, die nicht im Index enthalten sind, um die Ziele des Fonds zu erreichen.
Name | Invesco Investment Mana.. |
Anschrift |
Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE |
Internet | www.invescomanagementcompany.ie |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
24,860 % | Finanzdienstleistungen | |
17,830 % | Energie | |
17,820 % | Rohstoffe | |
9,510 % | Sonstige Konsumgüter | |
8,730 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
8,670 % | Versorger | |
6,950 % | Industrie | |
4,700 % | Immobilien | |
0,930 % | übrige Bestandteile |
1,990 % | VEDANTA LTD. IR 1 | |
1,920 % | CEZ AS INH. KC 100 | |
1,890 % | CIA EN.GE.PFD-CEMIGRB- | |
1,880 % | CHINA SHENHUA EN. H YC 1 | |
1,810 % | CHINA PETRO.+ CHEM. H YC1 | |
1,700 % | VALE S.A. | |
1,690 % | PETROLEO BRAS.SA PET.PFD | |
1,640 % | PETROLEO BRAS.SA PET. | |
1,580 % | GERDAU S.A. PFD | |
1,460 % | FIBRA UNO ADMINIS.MN -,01 | |
82,440 % | übrige Positionen |
30,870 % | China | |
21,480 % | Brasilien | |
10,100 % | Taiwan | |
4,900 % | Saudi-Arabien | |
4,660 % | Thailand | |
3,900 % | Indien | |
3,870 % | Südafrika | |
2,880 % | Mexiko | |
2,860 % | Hong Kong | |
2,740 % | Tschechien | |
2,630 % | Griechenland | |
1,530 % | Indonesien | |
1,450 % | Katar | |
1,260 % | Malaysia | |
1,240 % | Kolumbien | |
0,720 % | Chile | |
0,700 % | Kuwait | |
0,630 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,550 % | Island | |
0,170 % | Pakistan | |
0,860 % | übrige Länder |
29,460 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
21,480 % | Brasilianische Real | |
10,100 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
4,900 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
4,660 % | Thailändischer Baht | |
3,870 % | Südafrikanischer Rand | |
3,820 % | Indische Rupie | |
3,650 % | Hongkong-Dollar | |
2,880 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
2,740 % | Tschechische Kronen | |
2,630 % | Euro | |
1,530 % | Indonesische Rupiah | |
1,450 % | Katar-Riyal | |
1,260 % | Malaysische Ringgit | |
1,240 % | Kolumbianischer Peso | |
1,150 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
0,720 % | Chilenischer Peso | |
0,700 % | Kuwait-Dinar | |
0,620 % | US Dollar | |
0,550 % | Isländische Krone | |
0,170 % | Pakistanische Rupie | |
0,420 % | übrige Währungen |