Invesco Markets III plc-FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A2AHZU ISIN: IE00BYYXBF44


21,76 EUR
+0,62 % +0,135
Börse
Stand 26.04.24 - 17:36:18 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
31.03.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,49 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 14.03.24   0,11 USD)
Fondsvolumen 150,85 Mio. USD
Symbol EHDL
ISIN IE00BYYXBF44
Portrait

★★★
--

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Invesco Capit..
Auflagedatum 27.05.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,49 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,40 +3,6 % -21,5 %
9,98 +24,0 % +76,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
24,9 % Finanzdienstleistungen
17,8 % Energie
17,8 % Rohstoffe
9,5 % Sonstige Konsumgüter
8,7 % Informationstechnologie..
Nach Ländern
30,9 % China
21,5 % Brasilien
10,1 % Taiwan
4,9 % Saudi-Arabien
4,7 % Thailand

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
21,81
21,925
26.04.24 22:25 8.081
LT Societe Generale
21,755
21,87
26.04.24 22:26 8.003
LT Baader Bank
21,6712
21,9528
26.04.24 21:59 732
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
21,6304
25.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
23,2029
25.04.24 08:00 -- 4
LS Exchange
21,81
26.04.24 22:25 160 8.144
Stuttgart
21,75
26.04.24 21:56 0 54
gettex
21,89
26.04.24 21:47 1.035 47
Tradegate
21,835
26.04.24 22:26 5.719 22
Berlin
21,835
26.04.24 21:48 0 15
Xetra
21,76
26.04.24 17:36 3.293 15
Düsseldorf
21,725
26.04.24 21:46 0 14
München
21,76
26.04.24 16:36 0 4
Frankfurt
21,58
26.04.24 10:34 0 2
Quotrix
21,575
25.04.24 07:57 0 1
Euronext Milan
21,775
26.04.24 17:44 3.185 8
Euronext Paris
21,805
26.04.24 17:28 237 2
Anleihen FX
21,585
26.04.24 11:58 0 1
SIX SWISS (GBP)
18,6265
26.04.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
21,704
26.04.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (USD)
23,14
26.04.24 17:35 500 1
London Stock Exchange (GBp)
1.865,75
26.04.24 17:35 2.093 10
London Stock Exchange (USD)
23,2375
26.04.24 17:35 1.094 4

Strategie

Ziel des Fonds ist das Erwirtschaften einer Kapital- und Ertragsrendite, die vor Kosten der Rendite des FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Index (Net Total Return) in USD (der 'Index') entspricht oder diese nachbildet, indem alle Bestandteile des Index nachgebildet werden. Um für die Aufnahme in den Index in Frage zu kommen, muss ein Wertpapier die folgenden Kriterien erfüllen: a.) es muss im FTSE Emerging Index enthalten sein; und b.) es müssen mindestens 12 Monate historische Volatilitäts- und Dividendenrenditewerte vorliegen. Der Fonds kann in jene Schwellenländer investieren, die im FTSE Emerging Index enthalten sind. Die Auswahl der in den Index aufgenommenen Wertpapiere erfolgt gemäß dem folgenden Verfahren: 1.) Alle Wertpapiere im Auswahluniversum werden in absteigender Reihenfolge nach ihrer historischen 12-Monats-Dividendenrendite geordnet. 2.) Die 150 Titel mit der höchsten Dividendenrendite werden ausgewählt und dann in aufsteigender Reihenfolge nach der realisierten Volatilität geordnet. Die 100 Wertpapiere mit der realisierten Volatilität werden ausgewählt und bilden den Index. Anleger sollten beachten, dass der Index das geistige Eigentum des Indexanbieters ist. Der Fonds wird nicht vom Indexanbieter gesponsert oder unterstützt und ein vollständiger Haftungsausschluss ist im Fondsprospekt zu finden. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds, soweit dies möglich ist, alle Aktien des Index in ihrer jeweiligen Gewichtung halten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang Aktien halten, die nicht im Index enthalten sind, um die Ziele des Fonds zu erreichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Investment Mana..
Anschrift Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE
Internet www.invescomanagementcompany.ie
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  24,860 % Finanzdienstleistungen
  17,830 % Energie
  17,820 % Rohstoffe
  9,510 % Sonstige Konsumgüter
  8,730 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  8,670 % Versorger
  6,950 % Industrie
  4,700 % Immobilien
  0,930 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  1,990 % VEDANTA LTD. IR 1
  1,920 % CEZ AS INH. KC 100
  1,890 % CIA EN.GE.PFD-CEMIGRB-
  1,880 % CHINA SHENHUA EN. H YC 1
  1,810 % CHINA PETRO.+ CHEM. H YC1
  1,700 % VALE S.A.
  1,690 % PETROLEO BRAS.SA PET.PFD
  1,640 % PETROLEO BRAS.SA PET.
  1,580 % GERDAU S.A. PFD
  1,460 % FIBRA UNO ADMINIS.MN -,01
  82,440 % übrige Positionen

Länder

  30,870 % China
  21,480 % Brasilien
  10,100 % Taiwan
  4,900 % Saudi-Arabien
  4,660 % Thailand
  3,900 % Indien
  3,870 % Südafrika
  2,880 % Mexiko
  2,860 % Hong Kong
  2,740 % Tschechien
  2,630 % Griechenland
  1,530 % Indonesien
  1,450 % Katar
  1,260 % Malaysia
  1,240 % Kolumbien
  0,720 % Chile
  0,700 % Kuwait
  0,630 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,550 % Island
  0,170 % Pakistan
  0,860 % übrige Länder

Währungen

  29,460 % Chinesischer Renminbi Yuan
  21,480 % Brasilianische Real
  10,100 % Neuer Taiwan-Dollar
  4,900 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  4,660 % Thailändischer Baht
  3,870 % Südafrikanischer Rand
  3,820 % Indische Rupie
  3,650 % Hongkong-Dollar
  2,880 % Mexikanische Peso Nuevo
  2,740 % Tschechische Kronen
  2,630 % Euro
  1,530 % Indonesische Rupiah
  1,450 % Katar-Riyal
  1,260 % Malaysische Ringgit
  1,240 % Kolumbianischer Peso
  1,150 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  0,720 % Chilenischer Peso
  0,700 % Kuwait-Dinar
  0,620 % US Dollar
  0,550 % Isländische Krone
  0,170 % Pakistanische Rupie
  0,420 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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