DAX
23.591
-0,944
MDAX
29.483
-0,694
TecDAX
3.607
-1,526
NASDAQ 1..
24.246
-1,622
DOW JONE..
46.633
-1,788
S&P500 I..
6.631
-1,593
L&S BREN..
106,64
+14,772
Gold
5.103
+0,527
EUR/USD
1,1551
+0,228
Bitcoin ..
67.266
+1,701

Aegon Global Diversified Income Fund - A GBP DIS H Fonds

WKN: A2DX1P ISIN: IE00BYYPF706


11.375262  EUR
-0,427 -0,0488
Börse
Stand 06.03.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,25 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.03.26 0,04 GBP)
Fondsvolumen 147,94 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE00BYYPF706
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Vincent McEnt..
Auflagedatum 22.09.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,05 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,16 +10,6 % +35,2 %
14,91 +16,0 % +84,0 %
15,69 +12,3 % +82,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für AEGON GLOBAL DIVERSIFIED INCOME FUND - A GBP DIS H, WKN: A2DX1P und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Multiasset), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
North America 42,0 %
Europe ex-United Kingdom 22,4 %
United Kingdom 16,0 %
Asia Pacific ex-Japan 11,4 %
Cash & Cash Equivalents 5,2 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,3753
06.03.26 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
9,8581
06.03.26 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, Erträge mit der Möglichkeit mittelfristigen Kapitalwachstums zu liefern. Der Anlageverwalter beabsichtigt das Anlageziel zu erreichen, indem er überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und Anleihen investiert, die auf eine beliebige Währung lauten können. Das Engagement des Fonds in Aktien und Anleihen kann durch Direktanlagen oder über die nachstehend beschriebenen derivativen Finanzinstrumente (DFI) eingerichtet werden. Die Vermögenswerte werden auf der Grundlage der globalen wirtschaftlichen Aussichten, Trends und Anlagegelegenheiten ausgewählt, sofern der Anlageverwalter der Ansicht ist, dass für den Fonds eine positive Rendite erwirtschaftet werden kann. Demzufolge kann der Fonds zu jedem Zeitpunkt über verschiedene Anlageklassen, Sektoren, Währungen oder Länder diversifiziert oder stärker konzentriert sein. Der Aktienanteil ist jedoch immer auf maximal 80 % des Nettoinventarwerts des Fonds begrenzt. Der Fonds beabsichtigt, mindestens 25 % seines Nettovermögens in Aktien zu investieren. Der Fonds kann wie nachstehend beschrieben in alle Arten von fest- und variabel verzinslichen Anleihen investieren. Der Fonds kann in ein breites Spektrum von Vermögenswerten weltweit investieren, legt jedoch vornehmlich in Aktien, Staats-, Unternehmens- und High-Yield-Anleihen, Organismen für gemeinsame Anlagen, indirekten Immobilienwerten, Rohstoffen, liquiden Vermögenswerte und Derivaten an. Die Beschränkungen in Bezug auf diese Anlagen sind im Prospekt detailliert aufgeführt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Aegon Asset Management ..
Anschrift 3 Lochside Crescent
EH12 9SA Edinburgh , GB
Internet www.aegonam.com
Verwahrstelle Citibank Depositary Ser..

Größte Positionen

Anteil Position
3,90 % UNITED STATES TREASURY 3.875% 2028-03-15
3,90 % UNITED STATES TREASURY 3.875% 2027-03-31
3,20 % UNITED STATES TREASURY 4.125% 2027-02-28
89,00 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  42,00 % North America
  22,40 % Europe ex-United Kingdom
  16,00 % United Kingdom
  11,40 % Asia Pacific ex-Japan
  5,20 % Cash & Cash Equivalents
  3,00 % Japan
  0,00 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  95,80 % EUR
  3,90 % BRL
  2,90 % MXN
  2,30 % USD
  2,00 % IDR
  0,20 % CHF
  0,10 % TWD
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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