Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2023 | Jahresbericht |
30.04.2023 | Halbjahresbericht |
30.06.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,13 % | ||
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Fondsvolumen | 120,11 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BYYPF581 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,95 | +10,7 % | +15,3 % | |||
9,95 | +25,6 % | +83,6 % | |||
9,95 | +25,6 % | +83,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
34,3 % | North America |
27,5 % | Europe ex-United Kingdom |
23,8 % | United Kingdom |
8,5 % | Asia Pacific ex-Japan |
4,0 % | Japan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
8,8636
|
08.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Anlageverwalter beabsichtigt das Anlageziel zu erreichen, indem er überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und Anleihen investiert, die auf eine beliebige Währung lauten können. Das Engagement des Fonds in Aktien und Anleihen kann durch Direktanlagen oder über die nachstehend beschriebenen derivativen Finanzinstrumente (DFI) eingerichtet werden. Die Vermögenswerte werden auf der Grundlage der globalen wirtschaftlichen Aussichten, Trends und Anlagegelegenheiten ausgewählt, sofern der Anlageverwalter der Ansicht ist, dass für den Fonds eine positive Rendite erwirtschaftet werden kann. Demzufolge kann der Fonds zu jedem Zeitpunkt über verschiedene Anlageklassen, Sektoren, Währungen oder Länder diversifiziert oder stärker konzentriert sein. Der Aktienanteil ist jedoch immer auf maximal 80 % des Nettoinventarwerts des Fonds begrenzt. Der Fonds beabsichtigt, mindestens 25 % seines Nettovermögens in Aktien zu investieren. Der Fonds kann wie nachstehend beschrieben in alle Arten von fest- und variabel verzinslichen Anleihen investieren. Der Fonds kann in ein breites Spektrum von Vermögenswerten weltweit investieren, legt jedoch vornehmlich in Aktien, Staats-, Unternehmens- und High- Yield-Anleihen, Organismen für gemeinsame Anlagen, indirekten Immobilienwerten, Rohstoffen, liquiden Vermögenswerte und Derivaten an. Die Beschränkungen in Bezug auf diese Anlagen sind im Prospekt detailliert aufgeführt.
Name | Kames Capital |
Anschrift |
Gracechurch Street
77 EC3V 0AS London , GB |
Internet | www.kamescapital.com |
Verwahrstelle | Citibank Depositary Ser.. |
2,000 % | LEGAL AND GENERAL GROUP PLC | |
1,600 % | MICROSOFT CORP | |
1,600 % | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | |
94,800 % | übrige Positionen |
34,300 % | North America | |
27,500 % | Europe ex-United Kingdom | |
23,800 % | United Kingdom | |
8,500 % | Asia Pacific ex-Japan | |
4,000 % | Japan | |
1,700 % | Cash & Cash Equivalents | |
0,200 % | Africa | |
0,000 % | übrige Länder |
35,600 % | USD | |
27,400 % | EUR | |
23,100 % | GBP | |
3,600 % | JPY | |
3,300 % | CHF | |
7,000 % | übrige Währungen |