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Aegon Global Diversified Income Fund - A EUR ACC Fonds
WKN: A2APJN ISIN: IE00BYYPF474
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,24 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 127,79 Mio. EUR |
| Symbol | 3US |
| ISIN | IE00BYYPF474 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 6,11 | +9,6 % | -- | ||||
| 16,85 | +14,7 % | +95,4 % | ||||
| 16,85 | +14,7 % | +95,4 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 44,7 % | North America |
| 20,3 % | Europe ex-United Kingdom |
| 15,0 % | United Kingdom |
| 8,7 % | Cash & Cash Equivalents |
| 8,2 % | Asia Pacific ex-Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
28.11.24 | 07:35 | 1 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
14,4505
|
08.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Berlin |
13,07
|
25.11.21 | 12:58 | 0 | 6 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
04.06.25 | 22:02 | -- | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, Erträge mit der Möglichkeit mittelfristigen Kapitalwachstums zu liefern. Der Anlageverwalter beabsichtigt das Anlageziel zu erreichen, indem er überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und Anleihen investiert, die auf eine beliebige Währung lauten können. Das Engagement des Fonds in Aktien und Anleihen kann durch Direktanlagen oder über die nachstehend beschriebenen derivativen Finanzinstrumente (DFI) eingerichtet werden. Die Vermögenswerte werden auf der Grundlage der globalen wirtschaftlichen Aussichten, Trends und Anlagegelegenheiten ausgewählt, sofern der Anlageverwalter der Ansicht ist, dass für den Fonds eine positive Rendite erwirtschaftet werden kann. Demzufolge kann der Fonds zu jedem Zeitpunkt über verschiedene Anlageklassen, Sektoren, Währungen oder Länder diversifiziert oder stärker konzentriert sein. Der Aktienanteil ist jedoch immer auf maximal 80 % des Nettoinventarwerts des Fonds begrenzt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Aegon Asset Management .. |
|---|---|
| Anschrift |
3 Lochside Crescent
EH12 9SA Edinburgh , GB |
| Internet | www.aegonam.com |
| Verwahrstelle | Citibank Depositary Ser.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,500 % | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | |
| 1,700 % | MICROSOFT CORP | |
| 1,600 % | BROADCOM INC | |
| 94,200 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 44,700 % | North America | |
| 20,300 % | Europe ex-United Kingdom | |
| 15,000 % | United Kingdom | |
| 8,700 % | Cash & Cash Equivalents | |
| 8,200 % | Asia Pacific ex-Japan | |
| 3,200 % | Japan |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 101,600 % | EUR | |
| 3,000 % | BRL | |
| 2,100 % | USD | |
| 1,900 % | IDR | |
| 1,900 % | INR | |
| 0,100 % | AUD |
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