Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
15.03.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Japan | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,90 % | ||
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Fondsvolumen | 317,65 Mrd. JPY | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BYYLPW33 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
16,47 | +7,8 % | +20,6 % | |||
13,97 | +8,9 % | +61,0 % |
Nach Bestandteilen | |
21,9 % | Consumer Discretionary |
18,6 % | Information Technology |
15,9 % | Industrials |
10,1 % | Health Care |
8,8 % | Consumer Staples |
Nach Ländern | |
95,1 % | Japan |
4,9 % | Kasse |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
14,17
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21.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs). Der Fonds strebt danach, dieses Ziel zu erreichen, indem er in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten investiert. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von an geregelten Märkten notierten oder gehandelten Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Japan haben oder vorwiegend in Japan geschäftlich tätig sind, oder in von der japanischen Regierung ausgegebenen oder garantierten Wertpapieren. Obwohl der Fonds überwiegend in Aktien und andere auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert, darf er, sofern dies als den Interessen der Anleger dienlich erachtet wird, auch Anlagen in Schuldverschreibungen tätigen, die durch die japanischen Regierung ausgegeben oder garantiert wurden.
Name | Comgest S.A. |
Anschrift |
Square Edouard VII
17 75009 Paris , FR |
Internet | www.comgest.com |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
21,870 % | Consumer Discretionary | |
18,580 % | Information Technology | |
15,950 % | Industrials | |
10,070 % | Health Care | |
8,790 % | Consumer Staples | |
8,710 % | Financials | |
7,090 % | Materials | |
4,870 % | Barmittel | |
4,070 % | Communication Services |
3,820 % | ORIX ORD | |
3,820 % | SUZUKI MOTOR ORD | |
3,820 % | SONY GROUP CORP ORD | |
3,420 % | KEYENCE ORD | |
3,400 % | FAST RETAILING ORD | |
3,330 % | SHIN ETSU CHEM ORD | |
3,310 % | DAI-ICHI LIFE INSURANCE | |
3,210 % | HAMAMATSU PHOTO ORD | |
3,170 % | ORIENTAL LAND CO LTD | |
3,070 % | JAPAN AIRP TERM ORD | |
65,630 % | übrige Positionen |
95,130 % | Japan | |
4,870 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |
95,130 % | JPY | |
4,870 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Währungen |