Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
02.05.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,76 % | ||
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Fondsvolumen | 104,72 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BYXQSD13 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,92 | -2,2 % | -50,2 % | |||
6,18 | +21,2 % | +19,6 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
5,9 % | Brasilien |
4,9 % | Kolumbien |
4,8 % | Mexiko |
4,6 % | Polen |
4,5 % | Malaysia |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
45,0337
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines Gesamtertrags in Form von Ertrag und Wertzuwachs. Zur Erreichung des Anlageziels des Fonds investiert der Anlageverwalter (Van Eck Associates Corporation, nachstehend der 'Anlageverwalter') hauptsächlich in Schwellenmarktanleihen. Zu diesem Zweck umfassen Schwellenmärkte Länder wie Taiwan, China, Indien, Südafrika und Brasilien. Ein Instrument wird als Schwellenmarktanleihe angesehen, wenn es entweder (i) von der Regierung, einem staatsnahen Institut oder einer Gesellschaft eines Schwellenmarktlandes begeben wird (unabhängig davon, auf welche Währung es lautet) oder (ii) auf die Währung eines Schwellenmarktlandes lautet (unabhängig davon, in welchem Land sich der Emittent befindet). Anleihen können fest oder variabel verzinslich sein. Der Fonds kann auch ergänzend in (i) Anleihen aus Ländern, die keine Schwellenmarktländer sind, und (ii) Währungen von Schwellenmarkt- und Industrieländern (wie nachfolgend näher dargelegt) investieren. Es besteht keine Beschränkung bezüglich des Betrags, den der Fonds in ein Land oder in auf eine bestimmte Währung lautende Wertpapiere investieren darf. Der Fonds darf ferner in Anleihen mit einem Kreditrating unter BBB ('Ramschanleihen') investieren.
Name | VanEck Asset Management.. |
Anschrift |
Barbara Strozzilaan
310 1083 HN Amsterdam , NL |
Internet | www.vaneck.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
3,640 % | POLEN 22/33 | |
3,120 % | CHILE 23/37 | |
3,010 % | PHILIPPINES 11/36 | |
2,420 % | PEMEX 20/27 | |
2,370 % | PEMEX 20/30 | |
2,310 % | BRAZIL 20/31 | |
2,240 % | THAILAND 21/31 | |
2,090 % | PERU 19/34 REGS | |
2,020 % | FD.GV.UN.AR. 22/52 MTN | |
1,990 % | MALAYSIA 2030 0310 | |
74,790 % | übrige Positionen |
5,920 % | Brasilien | |
4,900 % | Kolumbien | |
4,790 % | Mexiko | |
4,600 % | Polen | |
4,540 % | Malaysia | |
4,480 % | Saudi-Arabien | |
4,140 % | Indonesien | |
4,000 % | Chile | |
3,780 % | Peru | |
3,570 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
3,010 % | Philippinen | |
2,680 % | Tschechien | |
2,620 % | Katar | |
2,550 % | Ecuador | |
2,420 % | Ungarn | |
2,240 % | Thailand | |
2,230 % | Singapur | |
1,970 % | Kayman Inseln | |
1,960 % | Kongo | |
1,880 % | Jungferninseln (British) | |
1,680 % | Kasse | |
1,440 % | Dominikanische Republik | |
1,430 % | Indien | |
1,380 % | Sambia | |
1,060 % | USA | |
1,030 % | Rumänien | |
1,020 % | Isle of Man | |
1,000 % | Großbritannien | |
1,000 % | Uruguay | |
0,880 % | Südkorea | |
0,850 % | Hong Kong | |
0,840 % | Nigeria | |
0,780 % | Luxemburg | |
0,710 % | Panama | |
0,680 % | Gabun | |
0,670 % | Marshallinseln | |
0,610 % | Paraguay | |
0,590 % | Costa Rica | |
0,570 % | Bolivien | |
0,540 % | Mauritius | |
0,530 % | Kuwait | |
0,520 % | Marokko | |
0,510 % | Ghana | |
0,490 % | Papua-Neuguinea | |
0,480 % | Uganda | |
0,470 % | Barbados | |
0,460 % | Kamerun | |
0,410 % | Sri Lanka | |
0,360 % | Oman | |
0,350 % | Guatemala | |
0,290 % | Jamaika | |
0,270 % | Äthiopien | |
0,180 % | Usbekistan | |
0,160 % | Bahamas | |
0,130 % | Honduras | |
7,350 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |