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VanEck Emerging Markets Bond UCITS - I2 EUR DIS H Fonds
WKN: A2DVBF ISIN: IE00BYX22V58
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,66 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 148,52 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BYX22V58 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,92 | -0,8 % | -8,9 % |
8,51 | +6,9 % | +36,9 % |
17,79 | +9,9 % | +94,7 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
7,7 % | Mexiko |
7,3 % | Brasilien |
6,4 % | Kasse |
5,5 % | Thailand |
5,0 % | Südafrika |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
69,0069
|
29.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines Gesamtertrags in Form von Ertrag und Wertzuwachs. Zur Erreichung des Anlageziels des Fonds investiert der Anlageverwalter (Van Eck Associates Corporation, nachstehend der 'Anlageverwalter') hauptsächlich in Schwellenmarktanleihen. Zu diesem Zweck umfassen Schwellenmärkte Länder wie Taiwan, China, Indien, Südafrika und Brasilien. Ein Instrument wird als Schwellenmarktanleihe angesehen, wenn es entweder (i) von der Regierung, einem staatsnahen Institut oder einer Gesellschaft eines Schwellenmarktlandes begeben wird (unabhängig davon, auf welche Währung es lautet) oder (ii) auf die Währung eines Schwellenmarktlandes lautet (unabhängig davon, in welchem Land sich der Emittent befindet). Anleihen können fest oder variabel verzinslich sein. Der Fonds kann auch ergänzend in (i) Anleihen aus Ländern, die keine Schwellenmarktländer sind, und (ii) Währungen von Schwellenmarkt- und Industrieländern (wie nachfolgend näher dargelegt) investieren. Es besteht keine Beschränkung bezüglich des Betrags, den der Fonds in ein Land oder in auf eine bestimmte Währung lautende Wertpapiere investieren darf. Der Fonds darf ferner in Anleihen mit einem Kreditrating unter BBB ('Ramschanleihen') investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | VanEck Asset Management.. |
---|---|
Anschrift |
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam , NL |
Internet | www.vaneck.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
3,380 % | POLEN 22/33 | |
2,880 % | SAUDIARABIEN 25/32 MTN | |
2,850 % | SOUTH AFR. 2044 | |
2,810 % | KOLUMBIEN 23/46 B | |
2,670 % | MEXICO 22/53 | |
2,550 % | PERU 24/39 | |
2,320 % | MALAYSIA 19/34 | |
2,290 % | MALAYSIA 20/31 | |
2,260 % | BRAZIL 20/31 | |
2,170 % | SOUTH AFR. 2040 R2040 | |
73,820 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
7,680 % | Mexiko | |
7,310 % | Brasilien | |
6,420 % | Kasse | |
5,470 % | Thailand | |
5,020 % | Südafrika | |
4,810 % | Polen | |
4,610 % | Malaysia | |
4,380 % | Kolumbien | |
3,320 % | Peru | |
3,210 % | Türkei | |
2,920 % | Indonesien | |
2,920 % | Tschechien | |
2,880 % | Saudi-Arabien | |
2,750 % | Ungarn | |
2,290 % | Ecuador | |
2,110 % | Sri Lanka | |
2,090 % | Philippinen | |
1,970 % | Argentinien | |
1,600 % | Chile | |
1,570 % | Kasachstan | |
1,550 % | Uganda | |
1,530 % | Kongo | |
1,430 % | Luxemburg | |
1,430 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
1,390 % | Sambia | |
1,340 % | Nigeria | |
1,130 % | Uruguay | |
1,120 % | Gabun | |
0,870 % | Tunesien | |
0,740 % | Südkorea | |
0,680 % | Singapur | |
0,550 % | Senegal | |
0,510 % | Panama | |
0,500 % | USA | |
0,470 % | Israel | |
0,440 % | Pakistan | |
0,420 % | Dominikanische Republik | |
0,420 % | Marokko | |
0,410 % | Hong Kong | |
0,410 % | Paraguay | |
0,400 % | Jungferninseln (British) | |
0,280 % | Ukraine | |
0,220 % | Supranational | |
0,170 % | Kamerun | |
0,170 % | Kayman Inseln | |
0,130 % | Usbekistan | |
0,110 % | Mauritius | |
0,110 % | Jamaika | |
0,100 % | Honduras | |
5,640 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | währungsgesichert |
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