DAX
24.896
-0,092
MDAX
31.892
+0,353
TecDAX
3.820
+0,257
NASDAQ 1..
28.629
+0,127
DOW JONE..
49.938
+0,072
S&P500 I..
7.371
+0,124
L&S BREN..
98,80
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Gold
4.734
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EUR/USD
1,1768
+0,176
Bitcoin ..
81.089
-0,322

Muzinich European Credit Alpha Fund - NX EUR ACC H Fonds

WKN: A2JDLS ISIN: IE00BYWRTJ81


138.454797  EUR
0,076 +0,1048
Börse Fondsges. in EUR
Stand 21.10.24 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Hedgefonds
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,18 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 398,37 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE00BYWRTJ81
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Thomas Samson..
Auflagedatum 22.11.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,16 +13,5 % +26,0 %
11,33 +26,5 % +81,9 %
11,33 +26,5 % +81,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für MUZINICH EUROPEAN CREDIT ALPHA FUND - NX EUR ACC H, WKN: A2JDLS und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Hedgefonds), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Barmittel und sonst. VM 9,8 %
Finanzen 0,4 %
übrige Bestandteile 89,8 %
Land Anteil
Großbritannien 18,4 %
Luxemburg 11,2 %
Deutschland 10,2 %
Niederlande 10,0 %
Barmittel und sonst. VM 9,8 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
138,4548
21.10.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist bestrebt, über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren beständig attraktive Renditen auf risikobereinigter Basis zu erwirtschaften. Der Muzinich European Credit Alpha Fund investiert hauptsächlich entweder direkt oder indirekt durch den Einsatz von FDI in hochverzinsliche Unternehmensschuldtitel, die von europäischen Emittenten oder von Unternehmen begeben werden, die einen wesentlichen Teil ihrer Aktivitäten in Europa ausüben, deren Emissionen es jedoch sein können in außereuropäischen Währungen. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Anlageziel zu erreichen, Risiken zu reduzieren und Anlagen in die Wertpapiere des Fonds und die damit verbundenen Vermögenswerte, Märkte und Währungen abzusichern. Der Manager kann sowohl Short- als auch Long-Derivatetechniken einsetzen (die darauf ausgerichtet sind, von fallenden bzw. steigenden Kursen zu profitieren). Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gekoppelt ist. Der Fonds wird aktiv verwaltet und auf vollständig diskretionärer Basis verwaltet. Der Fonds wird nicht in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Wenn Sie in thesaurierende Anteile investieren, werden die Nettoerträge im Namen der Anleger in den Fonds reinvestiert. Der Manager ist bestrebt, das Währungsrisiko zu reduzieren, dem diese Anteilsklasse aufgrund von Vermögenswerten ausgesetzt sein könnte, die in anderen Währungen als der Währung der Anteilsklasse gehalten werden. Zu diesem Zweck kann der Manager Derivate wie Devisenterminkontrakte einsetzen, die einen zukünftigen Preis für den Kauf oder Verkauf von Währungen festschreiben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Muzinich & Co. (Ireland..
Anschrift 32 Molesworth Street
2 Dublin , IE
Internet www.muzinich.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  9,80 % Barmittel und sonst. VM
  0,41 % Finanzen
  89,79 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,60 % ALLW.ENT.FI. 23/30 REGS
1,58 % DT.BANK ANL.21/UNBEFR.
1,48 % VMED 02 UK I 20/29 REGS
1,29 % ELO 22/28 MTN
1,23 % RLGH FIN.BE. 25/35
1,20 % SOFTBANK GRP 24/32
1,20 % DL INV.GR.PM 25/30
1,14 % STELLANTIS 26/UND. FLR
1,12 % ALMAVIVA 24/30 REGS
1,10 % BCO SABADELL 21/UND. FLR
87,06 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  18,41 % Großbritannien
  11,16 % Luxemburg
  10,22 % Deutschland
  10,03 % Niederlande
  9,80 % Barmittel und sonst. VM
  7,81 % Frankreich
  5,80 % Italien
  4,80 % Spanien
  4,14 % USA
  2,17 % Polen
  2,08 % Japan
  1,72 % Irland
  1,56 % Schweiz
  1,09 % Slowenien
  1,07 % Österreich
  1,06 % Estland
  0,95 % Rumänien
  0,90 % Portugal
  0,80 % Jersey
  0,73 % Tschechien
  0,44 % Schweden
  0,43 % Serbien
  0,39 % Guernsey
  2,44 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,00 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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