Liontrust GF Strategic Bond Fund - A8 EUR ACC Fonds
WKN: A2JF3M ISIN: IE00BYWRQK81
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 14.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,42 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BYWRQK81 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,38 | +3,3 % | -0,4 % | |||
| 5,59 | -0,6 % | -5,7 % | |||
| 9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 30,3 % | USA |
| 15,0 % | Großbritannien |
| 12,4 % | Neuseeland |
| 5,9 % | Niederlande |
| 5,7 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,1572
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt langfristig (über einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren) eine Maximierung der Gesamtrenditen an und kombiniert hierfür Erträge und Kapital. Der Fonds versucht dieses Anlageziel zu erreichen, indem er Investitionen an den weltweiten Märkten für Anleihen und Unternehmensanleihen tätigt. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum an Anleihen, die von Unternehmen und Regierungen ausgegeben werden und von Investment- Grade-Papieren bis hin zu Hochzinsanleihen reichen. Der Fonds tätigt Anlagen in den Industrienationen und den Schwellenländern, wobei maximal 40 % seines Nettovermögens in den Schwellenländern investiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Liontrust Fund Partners.. |
| Anschrift |
Savoy Court
2 WC2R 0EZ london , GB |
| Internet | www.liontrust.co.uk |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
| 8,370 % | US TREASURY 2024 | |
| 5,700 % | NEW ZEAL.,G. 21/32 | |
| 5,630 % | NEW ZEAL.,G. 19/31 | |
| 4,180 % | USA 15.11.2032 4,125 | |
| 3,770 % | LIONTRUST GF HIGH YLD BD-B5A (LIHYB5A .. | |
| 3,180 % | USA 30.04.2027 0,5 | |
| 1,970 % | AIA GROUP 21/33 FLR MTN | |
| 1,920 % | AXA 22/42 FLR MTN | |
| 1,810 % | DELL IN./EMC 16/36 | |
| 1,790 % | LLOYDS BKG GRP 16/26 | |
| 61,680 % | übrige Positionen |
Länder
| 30,260 % | USA | |
| 14,990 % | Großbritannien | |
| 12,370 % | Neuseeland | |
| 5,900 % | Niederlande | |
| 5,660 % | Deutschland | |
| 5,450 % | Kasse | |
| 4,350 % | Frankreich | |
| 3,950 % | Australien | |
| 2,740 % | Luxemburg | |
| 1,970 % | Hong Kong | |
| 1,590 % | Spanien | |
| 1,490 % | Schweiz | |
| 1,320 % | Schweden | |
| 0,960 % | Supranational | |
| 0,670 % | Italien | |
| 0,500 % | Japan | |
| 5,830 % | übrige Länder |
Währungen
| 44,600 % | US Dollar | |
| 32,660 % | Euro | |
| 11,330 % | Neuseeland-Dollar | |
| 5,970 % | Pfund Sterling | |
| 5,440 % | übrige Währungen |
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