Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
12.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,26 % | ||
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Fondsvolumen | 129,98 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BYWKN176 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
14,00 | +8,9 % | -- | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen | |
33,3 % | Informationstechnologie.. |
18,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
18,0 % | Industrie |
10,2 % | Sonstige Konsumgüter |
10,1 % | Immobilien |
Nach Ländern | |
69,2 % | USA |
9,7 % | Dänemark |
7,0 % | Niederlande |
4,3 % | Norwegen |
3,7 % | Schweiz |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
131,9976
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27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds ist bestrebt, sein Anlageziel durch die überwiegende Anlage in einem konzentrierten Portfolio zu erreichen, das Aktienwerte von Unternehmen in aller Welt umfasst, die an anerkannten Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds ist als reines Long-Aktienportfolio strukturiert. Der Anlageverwalter wird eine Kombination aus quantitativer, qualitativer und Fundamentalanalyse verwenden, um das Portfolio zusammenstellen, das sich vornehmlich auf Long- Aktienpositionen konzentrieren wird. Der Fonds wird in der Regel bestrebt sein, in Unternehmen zu investieren, die ein Engagement in langfristigen Trends aufweisen (wie der alternden Bevölkerung und Technologieänderungen), deren Bedeutung unabhängig vom BIP und/oder der Regierungspolitik wachsen sollte, im Gegensatz zu kurzfristigeren zyklischen oder saisonalen Trends.
Name | Heptagon Capital LLP |
Anschrift |
--
W1K 4HS London , GB |
Internet | www.heptagon-capital.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
33,330 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
18,310 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
17,990 % | Industrie | |
10,250 % | Sonstige Konsumgüter | |
10,120 % | Immobilien | |
5,120 % | Energie | |
3,670 % | Rohstoffe | |
1,210 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
6,960 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
6,150 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
5,380 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
5,170 % | PROLOGIS INC. DL-,01 | |
5,160 % | INTUITIVE SURGIC. DL-,001 | |
5,120 % | CHENIERE ENERGY DL-,003 | |
5,090 % | PALO ALTO NETWKS DL-,0001 | |
4,950 % | EQUINIX INC. DL-,001 | |
4,670 % | GXO LOGISTICS INC. DL-,01 | |
4,610 % | XYLEM INC. DL-,01 | |
46,740 % | übrige Positionen |
69,220 % | USA | |
9,710 % | Dänemark | |
6,960 % | Niederlande | |
4,260 % | Norwegen | |
3,670 % | Schweiz | |
2,520 % | Großbritannien | |
2,450 % | Deutschland | |
1,210 % | Kasse |
69,220 % | US Dollar | |
9,710 % | Dänische Kronen | |
9,420 % | Euro | |
4,260 % | Norwegische Krone | |
3,670 % | Schweizer Franken | |
2,520 % | Pfund Sterling | |
1,200 % | übrige Währungen |