JPMorgan ETFs(IE)ICAV-BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF - ACC ETF
WKN: A2H9US ISIN: IE00BYVZV757
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 09.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,10 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 25,57 Mio. EUR | ||
| Symbol | JE13 | ||
| ISIN | IE00BYVZV757 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 1,56 | +2,4 % | -2,8 % | |||
| 5,94 | +2,5 % | -9,9 % | |||
| 9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 25,9 % | Frankreich |
| 22,6 % | Italien |
| 19,0 % | Deutschland |
| 16,2 % | Spanien |
| 4,6 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | 97,25 |
97,30 |
26.04.24 | 11:35 | 392 |
| LT Lang & Schwarz | 97,25 |
97,294 |
26.04.24 | 11:33 | 306 |
| LT Baader Bank | 97,25 |
97,294 |
26.04.24 | 11:30 | 35 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
97,2552
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
97,25
|
26.04.24 | 11:30 | -- | 306 |
| Frankfurt |
97,082
|
25.04.24 | 19:29 | 0 | 21 |
| Stuttgart |
97,265
|
26.04.24 | 11:00 | 0 | 8 |
| gettex |
97,252
|
26.04.24 | 11:17 | 0 | 6 |
| Düsseldorf |
97,25
|
26.04.24 | 11:16 | 0 | 4 |
| Berlin |
97,288
|
26.04.24 | 10:30 | 0 | 3 |
| Xetra |
97,268
|
26.04.24 | 09:04 | 0 | 2 |
| Quotrix |
97,232
|
26.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Tradegate |
97,2235
|
25.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
| Anleihen FX |
97,34
|
25.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
| Euronext Milan |
97,255
|
26.04.24 | 09:52 | 61 | 2 |
| SIX SWISS (GBP) |
83,4657
|
26.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
97,256
|
25.04.24 | 17:41 | -- | 1 |
| London Stock Exchange (GBP) |
83,485
|
26.04.24 | 09:26 | 230 | 1 |
Strategie
Ziel des Teilfonds ist es, ein Engagement in der Wertentwicklung von auf Euro lautenden Anleihen zu bieten, die von Regierungen der Länder der Eurozone emittiert wurden und eine Laufzeit zwischen einem und drei Jahren haben. Der Teilfonds verfolgt eine (indexgebundene) Strategie mit passiver Verwaltung. Der Teilfonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, ungeachtet dessen, ob der Index steigt oder fällt. Dabei soll der Tracking-Error zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und der des Index so gering wie möglich gehalten werden. Der Index setzt sich aus auf Euro lautenden Anleihen zusammen, die von Regierungen der Länder der Eurozone emittiert wurden und eine Laufzeit zwischen einem und drei Jahren haben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
| Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
| Internet | am.jpmorgan.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| 3,860 % | REP. FSE 16-26 O.A.T. | |
| 3,490 % | FRANKREICH 23/26 O.A.T. | |
| 3,110 % | REP. FSE 15-25 O.A.T. | |
| 2,950 % | FRANKREICH 20/26 O.A.T. | |
| 2,900 % | REP. FSE 16-26 O.A.T. | |
| 2,550 % | REP. FSE 15-25 O.A.T. | |
| 2,520 % | REP. FSE 10-26 O.A.T. | |
| 2,310 % | FRANKREICH 21/27 O.A.T. | |
| 2,270 % | REP. FSE 94-25 O.A.T. | |
| 2,220 % | SPANIEN 16-26 | |
| 71,820 % | übrige Positionen |
Länder
| 25,950 % | Frankreich | |
| 22,640 % | Italien | |
| 18,970 % | Deutschland | |
| 16,240 % | Spanien | |
| 4,590 % | Niederlande | |
| 3,600 % | Österreich | |
| 3,530 % | Belgien | |
| 1,710 % | Portugal | |
| 1,500 % | Finnland | |
| 0,780 % | Irland | |
| 0,120 % | Kasse | |
| 0,370 % | übrige Länder |
Währungen
| 99,880 % | Euro | |
| 0,120 % | übrige Währungen |
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