Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
05.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,50 % | ||
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Fondsvolumen | 259,77 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BYVXSB26 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,09 | +11,9 % | +23,1 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen | |
22,4 % | Staatsanleihen |
18,1 % | Unternehmensanleihen |
13,4 % | Informatik |
6,7 % | Sonstige Anleihen |
6,5 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
92,0 % | Nordamerika |
3,1 % | Europa |
2,1 % | Liquidität |
1,1 % | Sonstiges |
1,1 % | Schwellenländer |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
6,878
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16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Teilfonds ist die Ausschüttung regelmäßiger Dividenden und ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Teilfonds legt entweder direkt und/oder indirekt (durch die Anlage in andere Fonds und/oder Derivate) in US-amerikanische festverzinsliche Wertpapiere (beispielsweise Unternehmens- und Staatsanleihen) und (börsennotierte) Aktien an. Der Teilfonds legt in Fonds an, die auf der Grundlage der Analyse folgender Faktoren durch die Verwaltungsgesellschaft ausgewählt werden: Stärke des Investmentteams, Qualität des zugrunde liegenden Anlageverfahrens, Chance auf künftiges Kapitalwachstum und Fähigkeit, Dividenden auszuschütten. Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Fonds anlegt, können über ein Investment-Grade-Rating (das durch eine international anerkannte Ratingagentur verliehen wurde) oder über ein schlechteres oder kein Rating verfügen. Der Teilfonds darf derivative Finanzinstrumente (DFI) einsetzen, deren Wertentwicklung an die Performance der ihnen zugrunde liegenden Wertpapiere (bzw. des Wertpapiers) oder Anlageklasse(n) gebunden ist. Ihr Einsatz kann für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements, der Absicherung und/oder einer Direktanlage erfolgen. Der Teilfonds wird aktiv und nicht unter Heranziehung eines Vergleichsmaßstabes verwaltet (das heißt, die Zusammensetzung des Portfolios von Vermögenswerten des Teilfonds steht im alleinigen Ermessen der Verwaltungsgesellschaft).
Name | Mediolanum Internationa.. |
Anschrift |
George's Dock, IFSC
1 Dublin , IE |
Internet | www.mifl.ie |
Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
22,410 % | Staatsanleihen | |
18,060 % | Unternehmensanleihen | |
13,400 % | Informatik | |
6,720 % | Sonstige Anleihen | |
6,460 % | Finanzdienstleistungen | |
6,400 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,560 % | Luxusgüter | |
4,820 % | Kommunikationsdienste | |
4,750 % | Gewerbe, Handel, Industrie | |
2,820 % | Energie | |
2,100 % | Liquidität | |
1,930 % | Verbrauchsgüter | |
1,380 % | Öffentliche Versorgungsunternehmen | |
1,110 % | Sonstiges | |
1,090 % | Rohstoffe | |
0,990 % | Immobilien | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
18,270 % | JPMorgan Investment Funds - US Select .. | |
12,080 % | ISHARES EDGE MSCI USA QUALITY FACTOR U.. | |
11,980 % | JPMorgan Funds - JPM US Aggregate Bond.. | |
11,640 % | INVESCO S&P 500 UCITS ETF | |
9,120 % | USA 5.375% 01-15.02.31 TBO | |
7,880 % | Eagle Capital US Equity Value Fund | |
6,950 % | ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF | |
5,400 % | USA 4.5% 23-15.11.33 /TBO | |
5,000 % | Nordea 1 SICAV - North American High Y.. | |
4,960 % | ISHARES USD CORP BOND UCITS ETF | |
6,720 % | übrige Positionen |
91,980 % | Nordamerika | |
3,120 % | Europa | |
2,100 % | Liquidität | |
1,110 % | Sonstiges | |
1,090 % | Schwellenländer | |
0,520 % | Pazifik | |
0,080 % | Supranational |
100,000 % | Euro |