Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
05.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,55 % | ||
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Fondsvolumen | 240,11 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BYVXS568 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,82 | +8,6 % | +9,5 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen | |
31,6 % | Staatsanleihen |
13,2 % | Unternehmensanleihen |
8,4 % | Finanzdienstleistungen |
8,0 % | Gewerbe, Handel, Indust.. |
6,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
81,9 % | Europa |
9,7 % | Nordamerika |
5,1 % | Liquidität |
2,3 % | Supranational |
2,2 % | Schwellenländer |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
4,564
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Teilfonds ist die Ausschüttung regelmäßiger Dividenden und ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Teilfonds legt entweder direkt und/oder indirekt (durch die Anlage in andere Fonds und/oder Derivate) in europäische festverzinsliche Wertpapiere (beispielsweise Unternehmens- und Staatsanleihen), (börsennotierte) Aktien und aktienbezogene Wertpapiere an. Der Teilfonds legt entweder direkt und/oder indirekt (durch die Anlage in andere Fonds und/oder Derivate) in europäische festverzinsliche Wertpapiere (beispielsweise Unternehmens- und Staatsanleihen), (börsennotierte) Aktien und aktienbezogene Wertpapiere an. Der Teilfonds legt in Fonds an, die auf der Grundlage der Analyse folgender Faktoren durch die Verwaltungsgesellschaft ausgewählt werden: Stärke des Investmentteams, Qualität des zugrunde liegenden Anlageverfahrens, Chance auf künftiges Kapitalwachstum und Fähigkeit, Dividenden auszuschütten. Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Fonds anlegt, können über ein Investment-Grade-Rating (das durch eine international anerkannte Ratingagentur verliehen wurde) oder über ein schlechteres oder kein Rating verfügen.
Name | Mediolanum Internationa.. |
Anschrift |
George's Dock, IFSC
1 Dublin , IE |
Internet | www.mifl.ie |
Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
31,610 % | Staatsanleihen | |
13,240 % | Unternehmensanleihen | |
8,390 % | Finanzdienstleistungen | |
7,970 % | Gewerbe, Handel, Industrie | |
6,390 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,440 % | Informatik | |
5,370 % | Luxusgüter | |
5,080 % | Liquidität | |
4,720 % | Verbrauchsgüter | |
3,370 % | Rohstoffe | |
3,280 % | Energie | |
1,750 % | Öffentliche Versorgungsunternehmen | |
1,570 % | Kommunikationsdienste | |
1,520 % | Sonstiges | |
0,310 % | Immobilien | |
0,020 % | Sonstige Anleihen |
18,450 % | BlueBay Investment Grade Euro Aggregat.. | |
9,180 % | Lemanik Asset Management SA | |
9,160 % | Exane Asset Management SAS/Fra | |
9,070 % | BlackRock Global Funds - Continental E.. | |
8,100 % | MGI Funds PLC-Acadian Sustainable Euro.. | |
8,010 % | GERMANY 5.5% 00-04.01.31 | |
7,930 % | DWS Invest Euro High Yield Corporates | |
6,960 % | FRANCE 5.5% 98-2029 OAT | |
5,130 % | AMUNDI MSCI WORLD II UCITS ETF | |
5,080 % | ISHARES EDGE MSCI EUROPE VALUE FACTOR .. | |
12,930 % | übrige Positionen |
81,880 % | Europa | |
9,720 % | Nordamerika | |
5,080 % | Liquidität | |
2,270 % | Supranational | |
2,220 % | Schwellenländer | |
0,080 % | Sonstiges |
70,400 % | Euro | |
24,050 % | Währungen anderer Industrieländer | |
5,160 % | Dollar | |
0,570 % | Yen |