Mediolanum European Coupon Strategy Collection - LHA EUR DIS H Fonds
WKN: A2AHU6 ISIN: IE00BYVXS451
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 05.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,54 % | ||
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| Fondsvolumen | 240,11 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BYVXS451 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,81 | +8,6 % | +9,6 % | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 31,6 % | Staatsanleihen |
| 13,2 % | Unternehmensanleihen |
| 8,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 8,0 % | Gewerbe, Handel, Indust.. |
| 6,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 81,9 % | Europa |
| 9,7 % | Nordamerika |
| 5,1 % | Liquidität |
| 2,3 % | Supranational |
| 2,2 % | Schwellenländer |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
5,684
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Teilfonds ist die Ausschüttung regelmäßiger Dividenden und ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Teilfonds legt entweder direkt und/oder indirekt (durch die Anlage in andere Fonds und/oder Derivate) in europäische festverzinsliche Wertpapiere (beispielsweise Unternehmens- und Staatsanleihen), (börsennotierte) Aktien und aktienbezogene Wertpapiere an. Der Teilfonds legt entweder direkt und/oder indirekt (durch die Anlage in andere Fonds und/oder Derivate) in europäische festverzinsliche Wertpapiere (beispielsweise Unternehmens- und Staatsanleihen), (börsennotierte) Aktien und aktienbezogene Wertpapiere an. Der Teilfonds legt in Fonds an, die auf der Grundlage der Analyse folgender Faktoren durch die Verwaltungsgesellschaft ausgewählt werden: Stärke des Investmentteams, Qualität des zugrunde liegenden Anlageverfahrens, Chance auf künftiges Kapitalwachstum und Fähigkeit, Dividenden auszuschütten. Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Fonds anlegt, können über ein Investment-Grade-Rating (das durch eine international anerkannte Ratingagentur verliehen wurde) oder über ein schlechteres oder kein Rating verfügen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Mediolanum Internationa.. |
| Anschrift |
George's Dock, IFSC
1 Dublin , IE |
| Internet | www.mifl.ie |
| Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
Bestandteile
| 31,610 % | Staatsanleihen | |
| 13,240 % | Unternehmensanleihen | |
| 8,390 % | Finanzdienstleistungen | |
| 7,970 % | Gewerbe, Handel, Industrie | |
| 6,390 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,440 % | Informatik | |
| 5,370 % | Luxusgüter | |
| 5,080 % | Liquidität | |
| 4,720 % | Verbrauchsgüter | |
| 3,370 % | Rohstoffe | |
| 3,280 % | Energie | |
| 1,750 % | Öffentliche Versorgungsunternehmen | |
| 1,570 % | Kommunikationsdienste | |
| 1,520 % | Sonstiges | |
| 0,310 % | Immobilien | |
| 0,020 % | Sonstige Anleihen |
Größte Positionen
| 18,450 % | BlueBay Investment Grade Euro Aggregat.. | |
| 9,180 % | Lemanik Asset Management SA | |
| 9,160 % | Exane Asset Management SAS/Fra | |
| 9,070 % | BlackRock Global Funds - Continental E.. | |
| 8,100 % | MGI Funds PLC-Acadian Sustainable Euro.. | |
| 8,010 % | GERMANY 5.5% 00-04.01.31 | |
| 7,930 % | DWS Invest Euro High Yield Corporates | |
| 6,960 % | FRANCE 5.5% 98-2029 OAT | |
| 5,130 % | AMUNDI MSCI WORLD II UCITS ETF | |
| 5,080 % | ISHARES EDGE MSCI EUROPE VALUE FACTOR .. | |
| 12,930 % | übrige Positionen |
Länder
| 81,880 % | Europa | |
| 9,720 % | Nordamerika | |
| 5,080 % | Liquidität | |
| 2,270 % | Supranational | |
| 2,220 % | Schwellenländer | |
| 0,080 % | Sonstiges |
Währungen
| 70,400 % | Euro | |
| 24,050 % | Währungen anderer Industrieländer | |
| 5,160 % | Dollar | |
| 0,570 % | Yen |
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