Invesco Markets III plc-S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF - CHF ACC H ETF

WKN: A2JHWE ISIN: IE00BYVTMX06


27,21 CHF
-0,04 % -0,01
Börse
Stand 26.04.24 - 17:35:13 Uhr
--
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
31.03.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,35 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 334,10 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BYVTMX06
Portrait

(E)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Invesco Capit..
Auflagedatum 17.10.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,35 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,40 +3,2 % +6,4 %
10,04 +26,6 % +78,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
19,6 % Versorger
17,8 % Sonstige Konsumgüter
14,0 % Immobilien
11,9 % Informationstechnologie..
11,2 % Energie
Nach Ländern
94,5 % USA
2,1 % Großbritannien
2,1 % Italien
1,4 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
27,8373
25.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
27,2674
25.04.24 08:00 -- 4
SIX SWISS (CHF)
27,21
26.04.24 17:35 370 3
London Stock Exchange (CHF)
23,715
30.04.18 17:42 -- 1

Strategie

Ziel des Fonds ist das Erwirtschaften einer Kapital- und Ertragsrendite, die vor Kosten der Rendite des S&P 500 Low Volatility High Dividend Index (Net Total Return) in USD (der 'Index') entspricht oder diese nachbildet, indem alle Bestandteile des Index nachgebildet werden. Der Index besteht aus 50 US-amerikanischen Unternehmen, die ihrerseits Bestandteil des S&P 500 Index sind und in der Vergangenheit höhere Dividenden und eine geringere Volatilität aufgewiesen haben. Die Wertpapiere im Auswahluniversum sind in absteigender Reihenfolge nach ihrer 12-monatigen rückläufigen Dividendenrendite geordnet, die als Dividende pro Aktie für die vorangegangenen 12 Monate geteilt durch den Wertpapierkurs zum Stichtag der Neugewichtung berechnet wird. Daraus ermittelt der Index die 75 US-Unternehmen mit den höchsten Dividendenrenditen. Anhand der verfügbaren Kursrenditedaten für die letzten 252 Handelstage vor dem Stichtag der Neugewichtung werden die realisierten Volatilitäten der 75 ausgewählten Wertpapiere mit der höchsten Rendite berechnet. Von diesen werden die 50 mit der geringsten Volatilität ausgewählt, um den Index zu bilden. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds, soweit dies möglich ist, alle Aktien des Index in ihrer jeweiligen Gewichtung halten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang Aktien halten, die nicht im Index enthalten sind, um die Ziele des Fonds zu erreichen. Die Aktien des Fonds sind an einer oder mehreren Börsen notiert. Die Anleger können die Anteile täglich über einen Vermittler direkt oder über die Börse(n), an der/denen die Anteile gehandelt werden, kaufen oder verkaufen. In Ausnahmefällen können die Anleger ihre Anteile direkt bei Invesco Markets III plc gemäß den im Prospekt dargelegten Rücknahmeverfahren zurückgeben, vorbehaltlich der geltenden Gesetze und der entsprechenden Gebühren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Investment Mana..
Anschrift Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE
Internet www.invescomanagementcompany.ie
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  19,650 % Versorger
  17,800 % Sonstige Konsumgüter
  14,020 % Immobilien
  11,910 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  11,180 % Energie
  10,440 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,830 % Rohstoffe
  4,080 % Industrie
  2,160 % Finanzdienstleistungen

Größte Positionen

  3,120 % ALTRIA GRP INC. DL-,333
  2,840 % VERIZON COMM. INC. DL-,10
  2,800 % AT + T INC. DL 1
  2,780 % KINDER MORGAN P DL-,01
  2,540 % DOMINION ENERGY INC.
  2,540 % ONEOK INC. (NEW) DL-,01
  2,510 % 3M CO. DL-,01
  2,360 % WILLIAMS COS INC. DL 1
  2,340 % SIMON PROPERTY GRP PAIRED
  2,280 % LYONDELLBAS.IND.A EO -,04
  73,890 % übrige Positionen

Länder

  94,520 % USA
  2,090 % Großbritannien
  2,060 % Italien
  1,390 % Irland

Währungen

  100,070 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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