Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,91 % | ||
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Fondsvolumen | 8,25 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BYV24S87 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,93 | +16,0 % | +22,4 % | |||
9,91 | +24,2 % | +78,6 % |
Nach Bestandteilen | |
38,3 % | Sonstige Konsumgüter |
29,4 % | Informationstechnologie.. |
23,6 % | Finanzdienstleistungen |
4,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
3,3 % | Industrie |
Nach Ländern | |
34,1 % | China |
23,2 % | Taiwan |
8,7 % | Indien |
8,1 % | Brasilien |
5,4 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
15,6174
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02.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist bestrebt, den von Ihnen investierten Betrag innerhalb einer Zeitspanne von mehreren Jahren zu vermehren. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien einer Reihe von Unternehmen mit Sitz in oder wesentlichen Geschäftsaktivitäten in Schwellenländern. Der Fonds wird im Hinblick auf den MSCI Emerging Markets Index (die 'Benchmark') als aktiv verwaltet angesehen, da er die Benchmark ausschließlich zu Performancevergleichszwecken verwendet. Die Benchmark wird nicht zur Definition der Portfoliozusammensetzung des Fonds oder als Erfolgsziel verwendet, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren angelegt werden, die nicht Bestandteil der Benchmark sind. Die Erträge, die der Fonds erhält, werden zweimal im Jahr an die Anleger ausgezahlt. Sie können Ihre Anlage an jedem irischen Geschäftstag verkaufen. Empfehlung: Dieser Fonds eignet sich unter Umständen nicht für Anleger, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren wieder aus dem Fonds zurückziehen wollen.
Name | Guinness Asset Manageme.. |
Anschrift |
Smith Square
18 SW1P 3HZ London , GB |
Internet | www.guinnessgi.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
38,320 % | Sonstige Konsumgüter | |
29,360 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
23,570 % | Finanzdienstleistungen | |
4,220 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,270 % | Industrie | |
1,260 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
3,730 % | BAJAJ AUTO LTD. IR10 | |
3,580 % | NOVATEK MICROELECTR. TA10 | |
3,570 % | HON HAI PRECIS.IND. TA 10 | |
3,540 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
3,270 % | HAITIAN INTL HLDGS HD-,10 | |
3,220 % | SHENZHOU I.G.H.REGS HD-10 | |
3,200 % | CREDICORP LTD DL 5 | |
3,090 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
3,020 % | CHINA MERCHANTS BK H YC 1 | |
3,000 % | CATCHER TECHN. CO. TA 10 | |
66,780 % | übrige Positionen |
34,070 % | China | |
23,160 % | Taiwan | |
8,670 % | Indien | |
8,120 % | Brasilien | |
5,360 % | Großbritannien | |
3,540 % | USA | |
3,200 % | Peru | |
2,870 % | Mexiko | |
2,700 % | Südkorea | |
2,640 % | Griechenland | |
2,280 % | Thailand | |
2,130 % | Südafrika | |
1,260 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |
23,500 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
23,160 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
10,810 % | US Dollar | |
8,670 % | Indische Rupie | |
8,120 % | Brasilianische Real | |
6,490 % | Hongkong-Dollar | |
5,360 % | Pfund Sterling | |
2,870 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
2,700 % | Südkoreanischer Won | |
2,640 % | Euro | |
2,280 % | Thailändischer Baht | |
2,130 % | Südafrikanischer Rand | |
1,270 % | übrige Währungen |