SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF - USD ACC ETF
WKN: A2AGZ5 ISIN: IE00BYTRRH56
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2023 | Jahresbericht |
| 30.09.2023 | Halbjahresbericht |
| 02.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Vers.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,30 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 22,93 Mio. USD | ||
| Symbol | SS46 | ||
| ISIN | IE00BYTRRH56 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 13,90 | +1,1 % | +32,8 % | |||
| 9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 61,2 % | Versorger Strom konvent.. |
| 27,8 % | Versorger umfassend |
| 4,4 % | Versorger Gas |
| 3,2 % | Versorger Wasser |
| 2,3 % | Versorger Strom konvent.. |
| Nach Ländern | |
| 62,4 % | USA |
| 6,3 % | Spanien |
| 6,3 % | Großbritannien |
| 5,5 % | Italien |
| 3,6 % | Kanada |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | 44,13 |
44,215 |
26.04.24 | 17:23 | 5.906 |
| LT Lang & Schwarz | 44,075 |
44,25 |
26.04.24 | 17:23 | 798 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
44,2154
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
47,4299
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
44,075
|
26.04.24 | 17:23 | -- | 797 |
| gettex |
44,22
|
26.04.24 | 17:17 | 0 | 18 |
| Berlin |
44,22
|
26.04.24 | 16:24 | 0 | 15 |
| Düsseldorf |
44,03
|
26.04.24 | 16:17 | 0 | 9 |
| Stuttgart |
40,77
|
25.02.20 | 16:19 | 0 | 3 |
| München |
43,71
|
26.04.24 | 09:04 | 0 | 1 |
| Tradegate |
44,31
|
25.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
| Euronext Amsterdam |
44,265
|
26.04.24 | 16:54 | 438 | 6 |
| SIX SWISS (USD) |
47,495
|
26.04.24 | 15:09 | 10 | 1 |
| FINRA other OTC Issues |
46,4967
|
22.04.24 | 16:03 | 225 | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
44,0421
|
26.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
| London Stock Exchange (USD) |
47,28
|
26.04.24 | 16:54 | 75 | 1 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Performance von Unternehmen des Versorgersektors in Industrieländern weltweit. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI World Utilities 35/20 Capped Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören von Unternehmen weltweit emittierte Aktienwerte, die gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) dem Sektor Versorgungsbetriebe zugeordnet sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | State Street Global Adv.. |
| Anschrift |
av. J.-F. Kennedy
49 L-1855 Luxembourg , LU |
| Internet | www.ssga.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
| 61,240 % | Versorger Strom konventionell | |
| 27,800 % | Versorger umfassend | |
| 4,420 % | Versorger Gas | |
| 3,220 % | Versorger Wasser | |
| 2,270 % | Versorger Strom konventionell Energief.. | |
| 1,050 % | Versorger erneuerbare Energie |
Größte Positionen
| 8,320 % | NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 | |
| 4,970 % | THE SOUTHERN CO. DL 5 | |
| 4,840 % | IBERDROLA INH. EO -,75 | |
| 4,740 % | DUKE EN.CORP. DL -,001 | |
| 3,750 % | CONSTELLATION ENERGY | |
| 3,400 % | ENEL S.P.A. EO 1 | |
| 3,160 % | NATIONAL GRID PLC | |
| 2,860 % | SEMPRA ENERGY | |
| 2,860 % | AMER. EL. PWR DL 6,50 | |
| 2,610 % | DOMINION ENERGY INC. | |
| 58,490 % | übrige Positionen |
Länder
| 62,360 % | USA | |
| 6,330 % | Spanien | |
| 6,270 % | Großbritannien | |
| 5,540 % | Italien | |
| 3,560 % | Kanada | |
| 3,380 % | Frankreich | |
| 3,330 % | Deutschland | |
| 2,820 % | Japan | |
| 2,110 % | Hong Kong | |
| 1,090 % | Australien | |
| 0,760 % | Portugal | |
| 0,680 % | Dänemark | |
| 0,460 % | Neuseeland | |
| 0,350 % | Finnland | |
| 0,300 % | Österreich | |
| 0,230 % | Singapur | |
| 0,210 % | Belgien | |
| 0,200 % | Schweiz | |
| 0,020 % | übrige Länder |
Währungen
| 63,150 % | US Dollar | |
| 19,430 % | Euro | |
| 6,270 % | Pfund Sterling | |
| 3,560 % | Kanadische Dollar | |
| 2,820 % | Japanische Yen | |
| 2,110 % | Hongkong-Dollar | |
| 1,270 % | Australische Dollar | |
| 0,680 % | Dänische Kronen | |
| 0,290 % | Neuseeland-Dollar | |
| 0,230 % | Singapur-Dollar | |
| 0,190 % | Schweizer Franken | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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