SPDR MSCI World Energy UCITS ETF - USD ACC ETF
WKN: A2AGZ1 ISIN: IE00BYTRR863
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2023 | Jahresbericht |
| 30.09.2023 | Halbjahresbericht |
| 02.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Ener.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,30 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 596,42 Mio. USD | ||
| Symbol | SS42 | ||
| ISIN | IE00BYTRR863 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 18,01 | +20,6 % | +60,5 % | |||
| 9,84 | +25,8 % | +88,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 100,0 % | Energie |
| Nach Ländern | |
| 62,7 % | USA |
| 12,7 % | Kanada |
| 11,8 % | Großbritannien |
| 5,5 % | Frankreich |
| 1,9 % | Australien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | 48,51 |
49,16 |
16.05.24 | 08:02 | 472 |
| LT Lang & Schwarz | 48,65 |
49,005 |
16.05.24 | 08:02 | 37 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
49,0837
|
14.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
53,0786
|
14.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
48,65
|
16.05.24 | 08:02 | -- | 37 |
| gettex |
48,638
|
15.05.24 | 21:47 | 13 | 29 |
| Berlin |
48,695
|
15.05.24 | 21:45 | 0 | 21 |
| Düsseldorf |
48,47
|
15.05.24 | 21:46 | 0 | 16 |
| Tradegate |
48,775
|
15.05.24 | 22:26 | 262 | 4 |
| München |
48,59
|
15.05.24 | 09:15 | 0 | 2 |
| Stuttgart |
48,42
|
15.05.24 | 21:56 | 200 | 56 |
| Euronext Amsterdam |
48,66
|
15.05.24 | 17:26 | 3.025 | 23 |
| Euronext Milan |
48,72
|
15.05.24 | 17:44 | 180 | 5 |
| Anleihen FX |
49,045
|
15.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
| FINRA other OTC Issues |
52,39
|
02.05.24 | 20:31 | 208 | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
49,0021
|
16.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (GBP) |
42,1362
|
16.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (USD) |
53,06
|
16.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
| London Stock Excha.. |
52,96
|
15.05.24 | 17:35 | 12.881 | 37 |
| London Stock Exchange (GBP) |
41,805
|
15.05.24 | 17:35 | 2.725 | 36 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Performance von Unternehmen des Energiesektors in Industrieländern weltweit. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI World Energy 35/20 Capped Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören von Unternehmen weltweit emittierte Aktienwerte, die gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) dem Sektor Energie zugeordnet sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | State Street Global Adv.. |
| Anschrift |
av. J.-F. Kennedy
49 L-1855 Luxembourg , LU |
| Internet | www.ssga.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
| 100,000 % | Energie |
Größte Positionen
| 16,260 % | EXXON MOBIL CORP. | |
| 9,920 % | CHEVRON CORP. DL-,75 | |
| 8,010 % | SHELL PLC EO-07 | |
| 5,470 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
| 5,130 % | CONOCOPHILLIPS DL-,01 | |
| 3,840 % | BP PLC DL-,25 | |
| 2,800 % | CDN NAT. RES LTD | |
| 2,650 % | EOG RESOURCES DL-,01 | |
| 2,600 % | ENBRIDGE INC. | |
| 2,370 % | MARATHON PETROLEUM DL-,01 | |
| 40,950 % | übrige Positionen |
Länder
| 62,670 % | USA | |
| 12,700 % | Kanada | |
| 11,850 % | Großbritannien | |
| 5,470 % | Frankreich | |
| 1,950 % | Australien | |
| 1,220 % | Italien | |
| 1,190 % | Japan | |
| 1,100 % | Norwegen | |
| 0,650 % | Spanien | |
| 0,350 % | Portugal | |
| 0,340 % | Finnland | |
| 0,270 % | Luxemburg | |
| 0,240 % | Österreich |
Währungen
| 66,780 % | US Dollar | |
| 16,280 % | Euro | |
| 12,700 % | Kanadische Dollar | |
| 1,950 % | Australische Dollar | |
| 1,190 % | Japanische Yen | |
| 1,100 % | Norwegische Krone |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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