SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF - USD ACC ETF
WKN: A2AGZ0 ISIN: IE00BYTRR756
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2023 | Jahresbericht |
| 30.09.2023 | Halbjahresbericht |
| 02.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Kons.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,30 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 93,20 Mio. USD | ||
| Symbol | SS40 | ||
| ISIN | IE00BYTRR756 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 8,69 | +0,1 % | +35,3 % | |||
| 9,98 | +22,8 % | +76,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 22,4 % | Getränke |
| 21,5 % | Einzelhandel Lebensmittel |
| 18,1 % | Lebensmittelhersteller .. |
| 14,9 % | Haushaltswaren |
| 9,1 % | Pflegeprodukte |
| Nach Ländern | |
| 63,3 % | USA |
| 9,9 % | Großbritannien |
| 7,9 % | Schweiz |
| 4,9 % | Japan |
| 4,7 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | 41,97 |
42,17 |
01.05.24 | 23:30 | 6.272 |
| LT Lang & Schwarz | 41,50 |
42,09 |
30.04.24 | 23:00 | 5.346 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
42,3741
|
29.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
45,4004
|
29.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
41,495
|
30.04.24 | 22:59 | -- | 5.341 |
| gettex |
42,285
|
30.04.24 | 21:47 | 0 | 28 |
| Berlin |
42,45
|
30.04.24 | 21:45 | 0 | 21 |
| Düsseldorf |
42,13
|
30.04.24 | 21:46 | 0 | 16 |
| Tradegate |
41,89
|
30.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
| Euronext Amsterdam |
42,29
|
30.04.24 | 16:01 | 2.325 | 9 |
| SIX SWISS (USD) |
45,44
|
30.04.24 | 17:36 | 85 | 1 |
| FINRA other OTC Issues |
45,4896
|
26.04.24 | 21:41 | 100 | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
42,3976
|
30.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
| London Stock Exchange (USD) |
45,04
|
01.05.24 | 17:35 | -- | 1 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Performance von Unternehmen des Basiskonsumgütersektors in Industrieländern weltweit. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI World Consumer Staples 35/20 Capped Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören von Unternehmen weltweit emittierte Aktienwerte, die gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) dem Sektor Basiskonsumgüter zugeordnet sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | State Street Global Adv.. |
| Anschrift |
av. J.-F. Kennedy
49 L-1855 Luxembourg , LU |
| Internet | www.ssga.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
| 22,390 % | Getränke | |
| 21,480 % | Einzelhandel Lebensmittel | |
| 18,070 % | Lebensmittelhersteller umfassend | |
| 14,900 % | Haushaltswaren | |
| 9,050 % | Pflegeprodukte | |
| 7,810 % | Tabakwaren | |
| 3,390 % | Einzelhandel Gemischtwaren | |
| 1,440 % | Agrarbetrieb | |
| 0,960 % | Großhandel Lebensmittel | |
| 0,510 % | Einzelhandel Arzneimittel |
Größte Positionen
| 9,030 % | PROCTER GAMBLE | |
| 7,680 % | COSTCO WHOLESALE DL-,005 | |
| 6,720 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
| 6,310 % | WALMART DL-,10 | |
| 5,940 % | COCA-COLA CO. DL-,25 | |
| 5,680 % | PEPSICO INC. DL-,0166 | |
| 3,360 % | PHILIP MORRIS INTL INC. | |
| 2,970 % | UNILEVER PLC LS-,031111 | |
| 2,700 % | OREAL (L') INH. EO 0,2 | |
| 2,240 % | MONDELEZ INTL INC. A | |
| 47,370 % | übrige Positionen |
Länder
| 63,330 % | USA | |
| 9,890 % | Großbritannien | |
| 7,900 % | Schweiz | |
| 4,870 % | Japan | |
| 4,740 % | Frankreich | |
| 2,140 % | Kanada | |
| 1,610 % | Niederlande | |
| 1,360 % | Belgien | |
| 1,270 % | Australien | |
| 0,840 % | Deutschland | |
| 0,440 % | Norwegen | |
| 0,340 % | Schweden | |
| 0,320 % | Irland | |
| 0,310 % | Dänemark | |
| 0,140 % | Italien | |
| 0,130 % | Finnland | |
| 0,130 % | Hong Kong | |
| 0,130 % | Portugal | |
| 0,110 % | Singapur | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 63,810 % | US Dollar | |
| 9,600 % | Euro | |
| 9,550 % | Pfund Sterling | |
| 7,560 % | Schweizer Franken | |
| 4,870 % | Japanische Yen | |
| 2,140 % | Kanadische Dollar | |
| 1,270 % | Australische Dollar | |
| 0,440 % | Norwegische Krone | |
| 0,340 % | Schwedische Krone | |
| 0,310 % | Dänische Kronen | |
| 0,110 % | Singapur-Dollar |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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