Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
15.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,913 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,66 % | ||
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Fondsvolumen | -- USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BYT35X57 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,43 | +14,7 % | +40,0 % | |||
5,57 | -0,6 % | -5,3 % | |||
9,88 | +25,2 % | +88,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
49,9 % | Europe |
22,0 % | North America |
18,3 % | Emerging Markets |
14,1 % | UK |
1,0 % | APAC |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
139,40
|
13.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt hohe Erträge bei Diversifizierung über die Anleihen- und Kreditmärkte weltweit an. Der Fonds beabsichtigt, in erster Linie in die folgenden Anlageklassen zu investieren: Schuldtitel, wozu gehören: Unternehmens- oder Staatsanleihen mit fester oder variabler Verzinsung mit Investment Grade-Bewertung oder unter Investment Grade-Bewertung, hypothekenbesicherte und andere forderungsbesicherte Wertpapiere, vor- und nachrangige Finanzschulden, wandelbare Wertpapiere (Anleihen, die in Aktien umgewandelt werden können), bedingt wandelbare Instrumente (z. B. CoCo-Bonds) (Anleihen, die in Aktien umgewandelt werden können oder deren Kapitalbetrag abgeschrieben werden kann, wenn ein vorher festgelegtes Auslöseereignis eintritt), Hybrid-Wertpapiere (ein Wertpapier, das sowohl Schuld- als auch Eigenkapitalcharakter hat), Tier-1- und Upper- und Lower-Tier-2-Wertpapiere (die eine Form von Bankkapital darstellen) und Trust Preferred Securities (eine Art von Hybrid-Wertpapieren). Obwohl der Fonds in erster Linie in die oben aufgeführten Anlageklassen investiert, kann er auch in bestimmte andere Anlageklassen wie Beteiligungspapiere und aktienbezogene Wertpapiere, börsengehandelte Fonds und ergänzende liquide Vermögenswerte investieren, um die Portfoliodiversifizierung zu erhöhen und die Liquidität zu verbessern.
Name | Algebris Investments (I.. |
Anschrift |
Sir John Rogerson?s Quay
76 D02 C9D0 Dublin , IE |
Internet | www.algebris.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas, Niederlass.. |
5,700 % | UBS AG | |
5,300 % | DEUTSCHE BANK AG | |
4,900 % | Mexican Government | |
4,100 % | BARCLAYS PLC | |
3,400 % | KBC GROEP NV | |
3,200 % | Fed Republic Of Brazil | |
2,900 % | LLOYDS BANKING GROUP PLC | |
2,600 % | INDONESIA GOVERNMENT | |
2,400 % | INTESA SANPAOLO SPA | |
2,400 % | CITIZENS FINANCIAL GROUP | |
63,100 % | übrige Positionen |
49,900 % | Europe | |
22,000 % | North America | |
18,300 % | Emerging Markets | |
14,100 % | UK | |
1,000 % | APAC |