Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A2PQDR ISIN: IE00BYSX4739


4,1611 GBP
-0,17 % -0,0072
Börse
Stand 03.05.24 - 10:47:16 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.01.2023 Jahresbericht
31.07.2023 Halbjahresbericht
26.07.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,50 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.02.24   0,03 USD)
Fondsvolumen 95,21 Mio. USD
Symbol FYEQ
ISIN IE00BYSX4739
Portrait

★★★★
--

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Deane Gyllenh..
Auflagedatum 09.09.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,10 +12,2 % --
9,91 +24,2 % +78,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
32,7 % Informationstechnologie..
23,8 % Finanzdienstleistungen
17,6 % Sonstige Konsumgüter
6,5 % Rohstoffe
6,2 % Industrie
Nach Ländern
19,3 % China
19,3 % Indien
18,6 % Taiwan
14,2 % Südkorea
4,2 % Südafrika

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
4,854
4,876
03.05.24 12:05 1.406
LT Societe Generale
4,854
4,876
03.05.24 12:05 1.066
LT Baader Bank
4,854
4,8762
03.05.24 11:36 62
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
4,8284
02.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
5,1808
02.05.24 08:00 -- 4
LS Exchange
4,854
03.05.24 12:05 633 1.415
Stuttgart
4,855
03.05.24 11:45 0 10
gettex
4,858
03.05.24 11:47 18 8
Düsseldorf
4,849
03.05.24 11:16 0 4
Berlin
4,862
03.05.24 11:40 0 4
Frankfurt
4,8485
03.05.24 11:07 0 4
Xetra
4,8725
03.05.24 10:45 3.330 3
Tradegate
4,874
03.05.24 11:32 226 2
Quotrix
4,8715
03.05.24 07:57 0 1
München
4,8415
03.05.24 08:23 0 1
Euronext Milan
4,876
03.05.24 10:45 450 2
Anleihen FX
4,855
03.05.24 11:58 0 1
SIX SWISS (EUR)
4,8495
03.05.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (GBP)
4,1509
03.05.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (USD)
5,192
02.05.24 17:41 -- 1
SIX SWISS (CHF)
4,7375
02.05.24 17:41 -- 1
London Stock Excha..
4,1611
03.05.24 10:47 3.322 4
London Stock Exchange (USD)
5,208
02.05.24 17:35 -- 1

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, den Anlegern eine Gesamtrendite unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen zu bieten, die der Rendite des Fidelity Emerging Markets Quality Income Index (der 'Index') vor Gebühren und Kosten entspricht. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Performance des Teilfonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten. Der Teilfonds wird bestrebt sein, den Index nachzubilden, indem er alle Indexwertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung darf der Teilfonds Derivate einsetzen. Der Teilfonds verwendet für das Investmentmanagement einen Ansatz, bei dem er den als Bezugsgrundlage dienenden Index 'nachbildet'. Dieser Ansatz wird auch als 'passives' Management bezeichnet. Der Index ist so konzipiert, dass er die Wertentwicklung der Aktien von Dividenden ausschüttenden Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus Schwellenländern widerspiegelt, die qualitativ hochwertige fundamentale Merkmale aufweisen. Der Index umfasst die Aktien der entsprechenden Unternehmen. Die Indexbestandteile werden auch anhand von fundamentalen Kennzahlen sowie bestimmten Ausschlusskriterien im Hinblick auf die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance - 'ESG') auf der Grundlage eines normbasierten Screenings und eines negativen Screenings bestimmter Sektoren, Unternehmen oder Praktiken geprüft.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Fund Management (Ir..
Anschrift Marconi House
2 Dublin , IE
Internet www.fidelityilf.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

  32,680 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  23,810 % Finanzdienstleistungen
  17,550 % Sonstige Konsumgüter
  6,500 % Rohstoffe
  6,250 % Industrie
  5,760 % Energie
  3,080 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,670 % Versorger
  1,700 % Immobilien

Größte Positionen

  4,120 % HANMI SEMICONDUC. SW 200
  3,100 % OIL INDIA LTD IR 10
  2,180 % NETEASE INC. O.N.
  1,940 % CHINA TOWER CORP. H YC 1
  1,840 % HPSP CO. LTD SW 500
  1,550 % ICICI BK (DEMAT.) IR 2
  1,490 % DB HITEK CO. SW 5000
  1,480 % LENOVO GROUP
  1,400 % POP MART INT.GRP.DL-,0001
  1,370 % KIA CORP. SW5000
  79,530 % übrige Positionen

Länder

  19,330 % China
  19,300 % Indien
  18,630 % Taiwan
  14,160 % Südkorea
  4,150 % Südafrika
  3,870 % Vereinigte Arabische Emirate
  3,580 % Saudi-Arabien
  3,110 % Indonesien
  3,110 % Mexiko
  1,900 % Katar
  1,400 % Tschechien
  1,120 % Hong Kong
  1,010 % Philippinen
  0,860 % Polen
  0,770 % Türkei
  0,730 % Kolumbien
  0,730 % Thailand
  0,700 % Ungarn
  0,440 % Kuwait
  0,430 % Malaysia
  0,410 % Chile
  0,260 % Singapur
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  19,300 % Indische Rupie
  18,630 % Neuer Taiwan-Dollar
  14,160 % Südkoreanischer Won
  7,950 % Chinesischer Renminbi Yuan
  6,620 % Hongkong-Dollar
  5,880 % US Dollar
  4,150 % Südafrikanischer Rand
  3,870 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  3,580 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  3,110 % Indonesische Rupiah
  3,110 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,900 % Katar-Riyal
  1,400 % Tschechische Kronen
  1,010 % Philippinischer Peso
  0,860 % Polnischer Zloty
  0,770 % Türkische Lira
  0,730 % Thailändischer Baht
  0,730 % Kolumbianischer Peso
  0,700 % Ungarische Forint
  0,440 % Kuwait-Dinar
  0,430 % Malaysische Ringgit
  0,410 % Chilenischer Peso
  0,260 % Singapur-Dollar
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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