DAX
23.951
-2,068
MDAX
31.365
-1,658
TecDAX
3.796
-1,587
NASDAQ 1..
29.133
-1,514
DOW JONE..
49.524
-1,090
S&P500 I..
7.409
-1,248
L&S BREN..
109,39
+2,603
Gold
4.539
-2,423
EUR/USD
1,1623
-0,327
Bitcoin ..
78.039
-1,318

First Sentier Global Listed Infrastructure Fund - VI EUR ACC Fonds

WKN: A2AD1B ISIN: IE00BYSJV039


21.3687  EUR
0,416 +0,0886
Börse Fondsges. in EUR
Stand 15.05.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,84 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 837,53 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BYSJV039
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Peter Meany, ..
Auflagedatum 22.02.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,62 +13,1 % +44,4 %
10,80 +20,7 % +85,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - VI EUR ACC, WKN: A2AD1B und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Stromversorgung konv. 25,8 %
Transport Schiene 22,9 %
Versorger umfassend 14,8 %
Erdöl-,Erdgas Transport 10,4 %
Airport Service 10,3 %
Land Anteil
USA 56,8 %
Kanada 6,2 %
Großbritannien 5,6 %
Frankreich 4,2 %
Australien 3,8 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
21,3687
15.05.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in notierte Aktien von Unternehmen jeder Größe, die weltweit im Infrastrukturbereich tätig sind. Der Infrastruktursektor umfasst Versorgungsunternehmen (z. B. Wasser und Strom), Unternehmen im Bereich Autobahnen und Eisenbahnen, Flughafendienstleister, Seehäfen und zugehörige Dienstleister sowie Unternehmen im Bereich Speicherung und Transport von Erdöl und -gas. Der Fonds kann bis zu 100 % in Unternehmen jeder Größe investieren. Die Wertentwicklung des Fonds wird mit dem Wert des FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index verglichen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass sich der Fondsmanager bei der Auswahl der Anlagen auf sein Fachwissen stützt, anstatt eine Benchmark nachzubilden. Die meisten der Vermögenswerte des Fonds könnten Bestandteile der Benchmark sein. Die Anlage des Fondsvermögens ist nicht durch die Zusammensetzung der Benchmark eingeschränkt, und es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, im Rahmen der Anlagepolitik des Fonds in Vermögenswerte zu investieren, ohne die Benchmark zu berücksichtigen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name First Sentier Investors
Anschrift Charlemont Place 21
D02 WV10 Dublin 2 , IE
Internet www.firstsentierinvestors.com
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciar..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  25,79 % Stromversorgung konv.
  22,87 % Transport Schiene
  14,85 % Versorger umfassend
  10,43 % Erdöl-,Erdgas Transport
  10,35 % Airport Service
  6,12 % Immobilien
  2,58 % Gasversorgung
  2,55 % Barmittel
  1,97 % Wasser
  1,51 % Telekommunikation
  0,98 % Abfallservice
  0,00 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,02 % Duke Energy Corp.
4,84 % Union Pacific Corp.
4,58 % American Electric Power Co.Inc
4,46 % Oneok Inc. (New)
3,97 % Nextera Energy Inc.
3,65 % National Grid PLC
3,62 % Canadian National Railway Co.
3,60 % CSX Corp.
3,51 % Xcel Energy Inc.
3,27 % Sempra
59,48 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  56,83 % USA
  6,19 % Kanada
  5,61 % Großbritannien
  4,22 % Frankreich
  3,82 % Australien
  3,79 % China
  3,56 % Mexiko
  2,75 % Spanien
  2,55 % Barmittel
  2,52 % Brasilien
  2,45 % Japan
  1,99 % Dänemark
  1,75 % Hongkong
  1,04 % Schweiz
  0,93 % Italien
  0,00 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  56,83 % US-Dollar
  7,90 % Euro
  6,19 % Kanadische Dollar
  5,61 % Pfund Sterling
  3,82 % Australische Dollar
  3,56 % Mexikanische Peso Nuevo
  3,22 % Hongkong Dollar
  2,52 % Brasilianische Real
  2,45 % Japanische Yen
  2,32 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,99 % Dänische Kronen
  1,04 % Schweizer Franken
  2,55 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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