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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund - VI EUR ACC Fonds
WKN: A2AD1B ISIN: IE00BYSJV039
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(C) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Infr.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
| 0,88 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 822,37 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | IE00BYSJV039 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 13,33 | +6,3 % | +48,5 % | ||||
| 16,19 | +4,5 % | +83,0 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Versorger Strom konvent.. | 26,3 % |
| Versorger umfassend | 15,5 % |
| Transport Straße und Sc.. | 12,1 % |
| Transport Schiene | 11,7 % |
| Airport Service | 11,5 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 56,0 % |
| Australien | 5,9 % |
| Frankreich | 5,3 % |
| Großbritannien | 5,2 % |
| China | 4,3 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
20,4939
|
10.02.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in notierte Aktien von Unternehmen jeder Größe, die weltweit im Infrastrukturbereich tätig sind. Der Infrastruktursektor umfasst Versorgungsunternehmen (z. B. Wasser und Strom), Unternehmen im Bereich Autobahnen und Eisenbahnen, Flughafendienstleister, Seehäfen und zugehörige Dienstleister sowie Unternehmen im Bereich Speicherung und Transport von Erdöl und -gas. Der Fonds kann bis zu 100 % in Unternehmen jeder Größe investieren. Die Wertentwicklung des Fonds wird mit dem Wert des FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index verglichen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass sich der Fondsmanager bei der Auswahl der Anlagen auf sein Fachwissen stützt, anstatt eine Benchmark nachzubilden. Die meisten der Vermögenswerte des Fonds könnten Bestandteile der Benchmark sein. Die Anlage des Fondsvermögens ist nicht durch die Zusammensetzung der Benchmark eingeschränkt, und es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, im Rahmen der Anlagepolitik des Fonds in Vermögenswerte zu investieren, ohne die Benchmark zu berücksichtigen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | First Sentier Investors |
|---|---|
| Anschrift |
Charlemont Place
21 D02 WV10 Dublin 2 , IE |
| Internet | www.firstsentierinvestors.com |
| Verwahrstelle | HSBC Continental Europe.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 26,33 % | Versorger Strom konventionell | |
| 15,47 % | Versorger umfassend | |
| 12,14 % | Transport Straße und Schiene | |
| 11,71 % | Transport Schiene | |
| 11,46 % | Airport Service | |
| 9,84 % | Erdöl-,Erdgas Transport | |
| 4,81 % | Immobilien | |
| 2,69 % | Versorger Gas | |
| 2,04 % | Telekommunikation | |
| 1,65 % | Versorger Wasser | |
| 1,36 % | Barmittel | |
| 0,50 % | Versorger Strom konventionell Energief.. | |
| 0,00 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,65 % | Duke Energy Corp. | |
| 4,58 % | Union Pacific Corp. | |
| 4,45 % | CSX Corp. | |
| 4,31 % | American Electric Power Co.Inc | |
| 4,05 % | Transurban Group | |
| 3,85 % | Nextera Energy Inc. | |
| 3,57 % | Sempra | |
| 3,52 % | National Grid PLC | |
| 3,49 % | Oneok Inc. (New) | |
| 3,40 % | Getlink SE | |
| 60,13 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 55,95 % | USA | |
| 5,93 % | Australien | |
| 5,33 % | Frankreich | |
| 5,17 % | Großbritannien | |
| 4,34 % | China | |
| 4,02 % | Mexiko | |
| 3,13 % | Spanien | |
| 2,90 % | Japan | |
| 2,50 % | Brasilien | |
| 2,36 % | Italien | |
| 1,96 % | Hong Kong | |
| 1,94 % | Dänemark | |
| 1,36 % | Kasse | |
| 1,32 % | Kanada | |
| 1,30 % | Schweiz | |
| 0,49 % | Deutschland |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 55,95 % | US Dollar | |
| 11,32 % | Euro | |
| 5,93 % | Australische Dollar | |
| 5,17 % | Pfund Sterling | |
| 4,02 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 3,47 % | Hongkong-Dollar | |
| 2,90 % | Japanische Yen | |
| 2,83 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 2,50 % | Brasilianische Real | |
| 1,94 % | Dänische Kronen | |
| 1,32 % | Kanadische Dollar | |
| 1,30 % | Schweizer Franken | |
| 1,35 % | übrige Währungen |
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