First Sentier Global Listed Infrastructure Fund - I EUR ACC Fonds
WKN: A2AD09 ISIN: IE00BYSJTY39
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 30.11.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Infr.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,58 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,05 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BYSJTY39 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 12,17 | -8,8 % | +24,1 % | |||
| 11,81 | +7,2 % | +71,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 38,0 % | Versorger Strom konvent.. |
| 16,4 % | Transport Straße und Sc.. |
| 8,6 % | Erdöl-,Erdgas Transport |
| 7,5 % | Transport Schiene |
| 6,8 % | Airport Service |
| Nach Ländern | |
| 59,0 % | USA |
| 9,0 % | Australien |
| 4,6 % | Frankreich |
| 4,5 % | Mexiko |
| 4,3 % | China |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
15,12
|
30.11.23 | 08:00 | -- | 12 |
Strategie
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in notierte Aktien von Unternehmen jeder Größe, die weltweit im Infrastrukturbereich tätig sind. Der Infrastruktursektor umfasst Versorgungsunternehmen (z. B. Wasser und Strom), Unternehmen im Bereich Autobahnen und Eisenbahnen, Flughafendienstleister, Seehäfen und Dienstleister sowie Unternehmen im Bereich Speicherung/Transport von Erdöl und -gas.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | First Sentier Investors.. |
| Anschrift |
St. Andrew Square
23 EH2 1BB Edinburgh , GB |
| Internet | www.firstsentierinvestors.com |
| Verwahrstelle | HSBC Continental Europe.. |
Bestandteile
| 37,990 % | Versorger Strom konventionell | |
| 16,380 % | Transport Straße und Schiene | |
| 8,640 % | Erdöl-,Erdgas Transport | |
| 7,490 % | Transport Schiene | |
| 6,780 % | Airport Service | |
| 5,830 % | Versorger umfassend | |
| 5,750 % | Versorger Gas | |
| 4,760 % | Immobilien | |
| 2,740 % | Versorger Wasser | |
| 1,750 % | Bauwesen | |
| 1,030 % | Abfallservice | |
| 0,690 % | Telekommunikation | |
| 0,170 % | Barmittel |
Größte Positionen
| 6,240 % | TRANSURBAN GRP STPLD.SEC. | |
| 5,580 % | NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 | |
| 5,080 % | DUKE EN.CORP. DL -,001 | |
| 4,660 % | AMERICAN TOWER DL -,01 | |
| 4,510 % | THE SOUTHERN CO. DL 5 | |
| 3,960 % | CHENIERE ENERGY DL-,003 | |
| 3,940 % | ALLIANT ENERGY DL-,01 | |
| 3,810 % | ENTERGY CORP. DL-,01 | |
| 3,480 % | XCEL ENERGY DL 2,50 | |
| 3,210 % | UNION PAC. DL 2,50 | |
| 55,530 % | übrige Positionen |
Länder
| 58,960 % | USA | |
| 9,030 % | Australien | |
| 4,580 % | Frankreich | |
| 4,500 % | Mexiko | |
| 4,260 % | China | |
| 3,650 % | Italien | |
| 3,220 % | Kanada | |
| 2,860 % | Großbritannien | |
| 2,360 % | Brasilien | |
| 2,080 % | Schweiz | |
| 1,530 % | Hong Kong | |
| 1,510 % | Japan | |
| 1,290 % | Spanien | |
| 0,170 % | Kasse | |
| 0,000 % | übrige Länder |