Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
05.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Tech.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,69 % | ||
|
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Fondsvolumen | 2,42 Mrd. USD | ||
Symbol | USPY | ||
ISIN | IE00BYPLS672 | ||
|
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
19,56 | +29,1 % | +54,9 % | |||
10,07 | +23,3 % | +77,8 % |
Nach Bestandteilen | |
58,5 % | Software |
15,3 % | Informationstechnologie.. |
14,1 % | Internet Service |
5,4 % | Halbleiterelektronik |
4,3 % | Medien und Dienste mult.. |
Nach Ländern | |
72,3 % | USA |
11,8 % | Israel |
6,0 % | Großbritannien |
5,0 % | Japan |
3,5 % | Kanada |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 21,98 |
22,14 |
24.04.24 | 23:01 | 5.800 |
LT Lang & Schwarz | 21,975 |
22,135 |
24.04.24 | 22:59 | 5.482 |
LT Baader Bank | 22,1404 |
22,2378 |
24.04.24 | 21:59 | 1.339 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
22,0924
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
21,975
|
24.04.24 | 22:59 | 171 | 5.494 |
Stuttgart |
22,15
|
24.04.24 | 21:56 | 36.905 | 63 |
Xetra |
22,175
|
24.04.24 | 17:36 | 27.562 | 62 |
gettex |
22,145
|
24.04.24 | 21:51 | 541 | 37 |
Tradegate |
22,145
|
24.04.24 | 22:26 | 8.206 | 32 |
Berlin |
22,195
|
24.04.24 | 21:48 | 0 | 16 |
Düsseldorf |
22,145
|
24.04.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Quotrix |
22,25
|
24.04.24 | 17:34 | 2.541 | 6 |
Frankfurt |
22,13
|
24.04.24 | 09:27 | 0 | 2 |
München |
22,13
|
24.04.24 | 09:56 | 0 | 2 |
Euronext Milan |
22,175
|
24.04.24 | 17:44 | 323.684 | 56 |
Euronext Amsterdam |
22,18
|
24.04.24 | 17:35 | 11.341 | 55 |
Anleihen FX |
22,135
|
24.04.24 | 12:34 | 0 | 3 |
Wiener Börse |
22,19
|
24.04.24 | 17:32 | 290 | 3 |
SIX SWISS (GBP) |
19,0806
|
24.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (USD) |
23,5539
|
24.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
22,1216
|
24.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
FINRA other OTC Issues |
23,52
|
24.04.24 | 20:36 | 972 | 1 |
SIX SWISS (CHF) |
21,60
|
24.04.24 | 17:36 | 180 | 1 |
London Stock Exchange (GBp) |
1.906,75
|
24.04.24 | 17:35 | 26.768 | 59 |
London Stock Exchange (USD) |
23,6725
|
24.04.24 | 17:35 | 13.575 | 47 |
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, die Wertentwicklung des ISE Cyber Security® UCITS Index Net Total Return (der 'Index') nach Abzug aller laufenden Gebühren und sonstigen Kosten in Verbindung mit dem Betrieb des Fonds nachzubilden.Der Fonds bewirbt eine Reihe ökologischer und sozialer Merkmale, die durch die Nachbildung des Index erreicht werden. Anteile dieser Anteilsklasse (die 'Anteile') lauten auf USD und können an Börsen von gewöhnlichen Anlegern über einen Intermediär (z. B. einen Börsenmakler) gekauft und verkauft werden. Unter normalen Bedingungen können nur zugelassene Teilnehmer Anteile direkt von der Gesellschaft kaufen und an die Gesellschaft verkaufen. Zugelassene Teilnehmer können ihre Anteile auf Anfrage in Übereinstimmung mit den auf http://www.lgim.com veröffentlichten 'Handelsfristen' zurückgeben. Der Index besteht aus Unternehmen, die an verschiedenen Börsen rund um die Welt gehandelt werden und einen wesentlichen Teil ihrer Umsätze im Bereich der Cybersicherheit erzielen. Diese Branche wird in die folgenden zwei Teilsektoren eingeteilt: (1) Infrastrukturanbieter, die Hardware und Software entwickeln, um Daten, Websites und Netzwerke vor unbefugten internen und externen Zugriffen zu schützen und (2) Dienstleistungsanbieter, die Beratungs- und Cybersicherheits-Dienstleistungen erbringen. Der Index verfolgt das Ziel, Unternehmen auszuschließen, die (i) mit ernsthaften Kontroversen verbunden sind, (ii) dauerhaft gegen den UN Global Compact verstoßen und/oder (iii) in einem gewissen Maße an schädlichen Aktivitäten beteiligt sind, wie in der unter https://indexes.nasdaqomx.com/docs/HUR%20Methodology%20Effe ctive%202022-02-21.pdf verfügbaren Indexmethodik festgelegt.
Name | LGIM Managers (Europe) .. |
Anschrift |
Sir John Rogerson?s Quay
33/34 2 Dublin , IE |
Internet | www.lgim.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
58,500 % | Software | |
15,280 % | Informationstechnologie/ Kommunikation | |
14,120 % | Internet Service | |
5,380 % | Halbleiterelektronik | |
4,270 % | Medien und Dienste multimedial | |
0,750 % | IT Services | |
0,700 % | Luftfahrt & Rüstung | |
0,600 % | Dienstleistung/ Consulting | |
0,430 % | Barmittel |
5,720 % | CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005 | |
5,710 % | JUNIPER NETWORKS DL-,01 | |
5,520 % | CYBERARK SOFTWARE IS-,01 | |
5,380 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
5,360 % | DARKTRACE PLC LS-,01 | |
5,300 % | FORTINET INC. DL-,001 | |
5,280 % | CLOUDFLARE INC. A DL-,001 | |
4,870 % | CHECK POINT SOFTW. TECHS | |
4,490 % | CISCO SYSTEMS DL-,001 | |
4,460 % | NORTONLIFELOCK INC. L-,01 | |
47,910 % | übrige Positionen |
72,350 % | USA | |
11,850 % | Israel | |
5,970 % | Großbritannien | |
5,000 % | Japan | |
3,470 % | Kanada | |
0,820 % | Südkorea | |
0,430 % | Kasse | |
0,140 % | Frankreich |
72,350 % | US Dollar | |
11,850 % | Israelischer Shekel | |
5,970 % | Pfund Sterling | |
5,000 % | Japanische Yen | |
3,470 % | Kanadische Dollar | |
0,820 % | Südkoreanischer Won | |
0,140 % | Euro | |
0,400 % | übrige Währungen |