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Muzinich Asia Credit Opportunities Fund - F EUR ACC H Fonds
WKN: A2ANRU ISIN: IE00BYPJSC70
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Asien | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,73 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 82,02 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BYPJSC70 | ||
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|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,53 | +5,3 % | -7,9 % |
17,88 | +6,1 % | +90,9 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
14,7 % | Hong Kong |
10,6 % | Indonesien |
9,6 % | Indien |
8,0 % | Japan |
7,7 % | China |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
97,30
|
02.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt Kapitalschutz und die Erwirtschaftung einer attraktiven risikobereinigten Gesamtrendite aus asiatischen Wertpapieren an. Das Portfolio behält ein durchschnittliches Investment-Grade-Rating bei, kann aber bis zu 50 % in Anleihen unterhalb von Investment-Grade investiert sein. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Anlagen in die Wertpapiere des Fonds und die damit verbundenen Vermögenswerte, Märkte und Währungen abzusichern und um ein effizientes Portfoliomanagement zu gewährleisten. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gekoppelt ist. Der Anlageverwalter berücksichtigt bei der Auswahl von Anlagen allgemeine wirtschaftliche Bedingungen und Aussichten und führt Fundamentalanalysen zu bestimmten Unternehmen durch. Der Fonds investiert hauptsächlich in asiatische Staats- und Unternehmensanleihen (Wertpapiere, die eine Verpflichtung zur Rückzahlung einer Schuld zusammen mit Zinsen darstellen). Diese Anleihen werden hauptsächlich in harten Währungen von staatlichen oder Unternehmensemittenten mit Hauptsitz oder Hauptgeschäftsstelle in Asien begeben. Darüber hinaus kann der Fonds bis zu einem Drittel seines Wertes in Instrumenten halten, die auf lokale Währungen von Schwellenländern lauten. Diese Wertpapiere können asiatischer Natur sein oder von europäischen und nordamerikanischen Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und auf vollständig diskretionärer Basis verwaltet.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Muzinich & Co. (Ireland.. |
---|---|
Anschrift |
32 Molesworth Street
2 Dublin , IE |
Internet | www.muzinich.com |
Verwahrstelle | State Street Cust. Serv.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
1,920 % | PT PELAB.IND.II 15/45REGS | |
1,730 % | ALIBABA HLDG 21/41 | |
1,730 % | THAI OIL/T.C.C.18/48 REGS | |
1,370 % | GREAT EASTERN LIFE ASSUR | |
1,350 % | NIPPLIFE INS 20/50 FLR | |
1,340 % | GENM CAP.LA. 21/31 REGS | |
1,330 % | MEITUAN 20/30 REGS | |
1,330 % | CELE.DYNASTY 24/28 | |
1,330 % | ENN CLEAN E. 21/26 REGS | |
1,280 % | CK HUT.G.TEL 19/31 | |
85,290 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
14,710 % | Hong Kong | |
10,620 % | Indonesien | |
9,630 % | Indien | |
8,000 % | Japan | |
7,660 % | China | |
6,970 % | Kayman Inseln | |
6,210 % | Jungferninseln (British) | |
5,190 % | Südkorea | |
4,080 % | Thailand | |
3,410 % | Singapur | |
3,290 % | USA | |
2,600 % | Malaysia | |
2,500 % | Mauritius | |
2,450 % | Philippinen | |
2,330 % | Großbritannien | |
2,220 % | Australien | |
2,000 % | Niederlande | |
1,920 % | Luxemburg | |
1,190 % | Irland | |
1,020 % | Macao | |
2,000 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,250 % | währungsgesichert |
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