GAM Star MBS Total Return - Z USD ACC Fonds
WKN: A2ALP9 ISIN: IE00BYPJR538
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Total .. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,17 % | ||
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| Fondsvolumen | 233,52 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BYPJR538 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,91 | +6,1 % | +13,5 % | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 91,0 % | Global |
| 9,0 % | Liquidität |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,4761
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
12,4715
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, Erträge zu erzielen. Oberstes Anlageziel des Fonds ist es, durch selektive Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio, das sich überwiegend aus hypothekenbesicherten Wertpapieren ('MBS') und forderungsbesicherten Wertpapieren ('ABS') zusammensetzt, Renditen zu erzielen. In geringerem Umfang kann der Fonds auch in Schuldverschreibungen investieren, die von Unternehmen oder Regierungen begeben wurden (z. B. Anleihen oder Notes). Solche Schuldverschreibungen können eine fixe, variable bzw. invers variable Verzinsung aufweisen und unter Umständen Nullkuponanleihen beinhalten. Bei den oben genannten Schuldverschreibungen wird es sich in erster Linie um von US-Emittenten begebene und an anerkannten Märkten notierte oder gehandelte Titel handeln.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | GAM Fund Management (Ir.. |
| Anschrift |
Townsend Street
54-62 2 Dublin , IE |
| Internet | www.gamfonds.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| 3,820 % | FASST 2020-JR2 A1A | |
| 2,880 % | GREENP.M.F.T.06-AR5 06/46 | |
| 2,790 % | MARM 2007-3 22A5 | |
| 2,520 % | RAMC 2005-3 AV3 | |
| 2,370 % | FMMHR 2015-R1 XA3 | |
| 2,370 % | COMET 2021-A3 A3 | |
| 2,240 % | INDX 2007-AR21 10A1 | |
| 1,960 % | GNR 2024-44 FH | |
| 1,900 % | GSMPS MLT 05-RP2 2035 1AF | |
| 1,840 % | FASST 2024-S2 A1 | |
| 75,310 % | übrige Positionen |
Länder
| 90,990 % | Global | |
| 9,010 % | Liquidität | |
| 0,000 % | übrige Länder |
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