iShares China CNY Bond UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A14T8G ISIN: IE00BYPC1H27


5,5702USD
+0,09 % +0,0051
Börse
Stand 22.10.21 - 17:35:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

03.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.05.2021 Jahresbericht
30.11.2020 Halbjahresbericht
13.09.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Staats..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,35 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.06.21   0,08 USD)
Fondsvolumen 12,88 Mrd. USD
Symbol ICGB
ISIN IE00BYPC1H27
Portrait

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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 24.07.19
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,09 +6,4 % --
3,27 -0,4 % +5,9 %
11,62 +34,7 % +94,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
96,1 % China
0,3 % Kasse
3,6 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
4,784
4,792
22.10.21 22:59 21.271
LT Baader Bank
4,7771
4,8009
22.10.21 21:38 2.951
LT Societe Generale
4,777
4,8015
22.10.21 21:58 2.584
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
4,7778
21.10.21 08:00 -- 2
Fondsges. in USD
5,5625
21.10.21 08:00 -- 2
LS Exchange
4,784
22.10.21 22:59 50 21.302
Xetra
4,7912
22.10.21 17:36 441.969 65
Stuttgart
4,778
22.10.21 21:55 0 56
gettex
4,7878
22.10.21 16:45 7.740 20
Düsseldorf
4,7867
22.10.21 19:15 0 13
Berlin
4,7915
22.10.21 18:20 0 13
München
4,78
22.10.21 19:29 0 7
Tradegate
4,7942
22.10.21 22:26 2.150 4
Quotrix
4,7795
22.10.21 07:57 0 1
Frankfurt
4,7898
22.10.21 15:02 4.000 1
Euronext Amsterdam
5,5702
22.10.21 17:35 372.934 131
Borsa Italiana
4,788
22.10.21 17:35 171.473 66
SIX SWISS (USD)
5,571
22.10.21 17:35 76.120 4
London Stock Exchange (GBP)
4,0453
22.10.21 17:35 55.107 19

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Barclays China Treasury + Policy Bank Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt oder die eine ähnliche Rendite bieten wie die Wertpapiere des Index. Die fv Wertpapiere werden zum Zeitpunkt ihrer Aufnahme in den Index die Anforderungen des Index erfüllen und es gibt keine Mindestkriterien hinsichtlich Kreditwürdigkeit, vorausgesetzt, sie sind nicht in Verzug. Geraten die fv Wertpapiere in Verzug, kann der Fond diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf nach Ermessen der Anlageverwaltungsgesellschaft möglich und zweckmäßig ist. Der Fonds wendet Optimierungstechniken an, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Diese Techniken können unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift Ballsbridge Park 2
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  9,300 % CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM
  7,230 % CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM
  5,860 % China Government Bond 2.85% 04/06/2027..
  5,030 % CHINA GOVERNMENT BOND SR INBK 2.68% 21..
  4,670 % CHINA PEOPLES REPUBLIC OF 3.39% 03/16/..
  3,270 % CHINA DEVELOPMENT BANK
  2,760 % AGRICUL DEV BANK CHINA SR 2005 2.25% 2..
  2,500 % CHINA GOVERNMENT BOND 1915
  2,330 % CHINA DEVELOPMENT BANK 3.23 01/10/..
  1,840 % China People's Republic of YC-Bonds 2..
  55,210 % übrige Positionen

Länder

  96,110 % China
  0,300 % Kasse
  3,590 % übrige Länder

Währungen

  99,700 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,300 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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