Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.05.2023 | Jahresbericht |
30.11.2023 | Halbjahresbericht |
20.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Staats.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,35 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 2,35 Mrd. USD | ||
Symbol | ICGB | ||
ISIN | IE00BYPC1H27 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,49 | -1,0 % | -- | |||
4,69 | +2,4 % | -5,0 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
87,8 % | China |
12,2 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 4,8046 |
4,8098 |
26.04.24 | 10:47 | 3.997 |
LT Baader Bank | 4,8044 |
4,81 |
26.04.24 | 10:46 | 520 |
LT Societe Generale | 4,804 |
4,81 |
26.04.24 | 10:45 | 321 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
4,831
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
5,1754
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
4,8046
|
26.04.24 | 10:47 | -- | 3.989 |
Frankfurt |
4,8004
|
25.04.24 | 19:30 | 0 | 20 |
Xetra |
4,8134
|
26.04.24 | 09:42 | 27 | 7 |
Stuttgart |
4,8064
|
26.04.24 | 10:30 | 0 | 7 |
gettex |
4,8085
|
26.04.24 | 10:47 | 3 | 6 |
Düsseldorf |
4,8101
|
26.04.24 | 10:17 | 0 | 3 |
Berlin |
4,8121
|
26.04.24 | 10:20 | 0 | 3 |
München |
4,8296
|
26.04.24 | 08:45 | 0 | 2 |
Tradegate |
4,8139
|
26.04.24 | 10:01 | 4.110 | 2 |
Quotrix |
4,8306
|
26.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
4,8238
|
25.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Euronext Amsterdam |
5,1659
|
26.04.24 | 10:20 | 4.775 | 1 |
SIX SWISS (USD) |
5,1566
|
26.04.24 | 09:00 | 1.507 | 1 |
Euronext Milan |
4,8225
|
26.04.24 | 09:04 | 10.224 | 1 |
SIX SWISS (GBP) |
4,1334
|
26.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
4,8163
|
26.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
FINRA other OTC Issues |
5,1049
|
20.02.24 | 18:23 | 10.000 | 1 |
London Stock Exchange (GBP) |
4,1255
|
26.04.24 | 10:27 | 777 | 3 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Barclays China Treasury + Policy Bank Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt oder die eine ähnliche Rendite bieten wie die Wertpapiere des Index. Die fv Wertpapiere werden zum Zeitpunkt ihrer Aufnahme in den Index die Anforderungen des Index erfüllen und es gibt keine Mindestkriterien hinsichtlich Kreditwürdigkeit, vorausgesetzt, sie sind nicht in Verzug. Geraten die fv Wertpapiere in Verzug, kann der Fond diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf nach Ermessen der Anlageverwaltungsgesellschaft möglich und zweckmäßig ist. Der Fonds wendet Optimierungstechniken an, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Diese Techniken können unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
8,580 % | CHINA 20/30 | |
4,910 % | CHINA 22/27 | |
4,870 % | CHINA 22/27 | |
4,770 % | CHINA 20/25 | |
4,490 % | CHINA DEVELOPMT.BK 2026 | |
4,210 % | CHINA DEVELOPMT.BK 2036 | |
4,060 % | CHINA DEV.BK 19/29 | |
3,660 % | CHINA 22/32 | |
2,930 % | CHINA 21/26 | |
2,590 % | CHINA 21/31 | |
54,930 % | übrige Positionen |
87,810 % | China | |
12,190 % | übrige Länder |
100,000 % | Chinesischer Renminbi Yuan |