Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2022 | Halbjahresbericht |
23.05.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,21 % | ||
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Fondsvolumen | 6,38 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BYM11K57 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,67 | +19,1 % | +50,4 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen | |
23,5 % | Information Technology |
16,0 % | Financial Services |
11,4 % | Health Care |
10,7 % | Consumer Discretionary |
10,5 % | Industrials |
Nach Ländern | |
63,2 % | United States |
13,3 % | Others |
5,6 % | Japan |
3,5 % | United Kingdom |
2,9 % | France |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
190,3351
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
SIX SWISS (EUR) |
189,30
|
25.04.24 | 17:36 | 3.611 | 8 |
Euronext Milan |
188,04
|
25.04.24 | 17:44 | 776 | 7 |
London Stock Exchange European Trade Reporting |
121,98
|
25.04.24 | 17:28 | -- | 1 |
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Aktienindex namens MSCI ACWI Net Total Return Index (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten nach und wird somit passiv verwaltet. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen UBS AG, London Branch, («UBS») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den Bedingungen der FDIs wird die Wertentwicklung des Index von UBS an den Fonds übertragen, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds an UBS übertragen wird. Dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst.
Name | Lantern Structured Asse.. |
Anschrift |
South Frederick Street
2 Dublin , IE |
Internet | www.lsam.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
23,500 % | Information Technology | |
16,000 % | Financial Services | |
11,400 % | Health Care | |
10,700 % | Consumer Discretionary | |
10,500 % | Industrials | |
7,500 % | Communication Services | |
6,700 % | Consumer Staples | |
4,500 % | Energy | |
4,300 % | Materials | |
2,500 % | Utilities | |
2,300 % | Real estate | |
0,100 % | übrige Bestandteile |
4,260 % | APPLE | |
4,150 % | MICROSOFT CORP | |
2,250 % | NVIDIA | |
2,130 % | AMAZON.COM | |
1,280 % | META PLATFORMS A | |
1,230 % | ALPHABET A | |
1,090 % | ALPHABET C | |
0,790 % | TESLA | |
0,770 % | LILLY (ELI) & COMPANY | |
0,770 % | BROADCOM | |
81,280 % | übrige Positionen |
63,200 % | United States | |
13,300 % | Others | |
5,600 % | Japan | |
3,500 % | United Kingdom | |
2,900 % | France | |
2,800 % | Canada | |
2,500 % | China | |
2,400 % | Switzerland | |
2,000 % | Germany | |
1,800 % | Australia |