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UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS MSCI ACWI SF UCITS ETF - EUR ACC H ETF
WKN: A14VJT ISIN: IE00BYM11K57
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,21 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 9,81 Mrd. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | IE00BYM11K57 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 15,56 | +16,1 % | +76,3 % | ||||
| 16,27 | +12,0 % | +96,7 % | ||||
| 16,27 | +12,0 % | +96,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 64,9 % | United States |
| 12,4 % | Others |
| 4,7 % | Japan |
| 3,3 % | United Kingdom |
| 3,1 % | China |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 64,9 % | United States |
| 12,4 % | Others |
| 4,7 % | Japan |
| 3,3 % | United Kingdom |
| 3,1 % | China |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | -- |
-- |
-- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
238,5039
|
16.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Euronext Milan |
240,07
|
18.09.25 | 12:51 | 161 | 5 |
| SIX SWISS (EUR) |
238,30
|
18.09.25 | 05:55 | 3.149 | 4 |
| London Stock Exchange European Trade Reporting |
121,98
|
17.09.25 | 17:28 | -- | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Aktienindex, des MSCI ACWI Net (Total Return) Index (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, nach und wird somit passiv verwaltet. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen UBS AG, London Branch, («UBS») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den Bedingungen der FDIs wird die Wertentwicklung des Index von UBS an den Fonds übertragen, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds an UBS übertragen wird. Dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Ir.. |
|---|---|
| Anschrift |
South Frederick
Dublin 2 , IE |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 64,900 % | United States | |
| 12,400 % | Others | |
| 4,700 % | Japan | |
| 3,300 % | United Kingdom | |
| 3,100 % | China | |
| 2,800 % | Canada | |
| 2,400 % | France | |
| 2,300 % | Germany | |
| 2,100 % | Switzerland | |
| 2,000 % | Taiwan |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,100 % | NVIDIA | |
| 4,420 % | MICROSOFT CORP | |
| 3,660 % | APPLE | |
| 2,630 % | AMAZON.COM | |
| 1,990 % | META PLATFORMS A | |
| 1,540 % | BROADCOM | |
| 1,310 % | ALPHABET A | |
| 1,120 % | ALPHABET C | |
| 1,120 % | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG | |
| 1,050 % | TESLA | |
| 76,060 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 64,900 % | United States | |
| 12,400 % | Others | |
| 4,700 % | Japan | |
| 3,300 % | United Kingdom | |
| 3,100 % | China | |
| 2,800 % | Canada | |
| 2,400 % | France | |
| 2,300 % | Germany | |
| 2,100 % | Switzerland | |
| 2,000 % | Taiwan |
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