Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund - B EUR ACC H Fonds

WKN: A2DLS1 ISIN: IE00BX9C2459


15,7244 EUR
+1,06 % +0,1656
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
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(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
13.09.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,86 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,05 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN IE00BX9C2459
Portrait

(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Cliquet, Land..
Auflagedatum 25.11.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,46 +9,2 % +25,7 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,7 % Versorger Strom konvent..
16,3 % Bauwesen
14,1 % Versorger umfassend
12,8 % Transport Schiene
11,6 % Versorger Wasser
Nach Ländern
28,6 % USA
20,8 % Großbritannien
13,4 % Italien
9,3 % Frankreich
7,9 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
15,7244
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund (der 'Fonds') strebt langfristige Gesamtrenditen aus Erträgen und Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt sein Anlageziel primär durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Instrumenten (d. h. Anteile, einschließlich Stammund Vorzugsaktien, Optionsscheine und Rechte) von Infrastrukturunternehmen auf globaler Basis an. Bei der Identifizierung der Infrastrukturgesellschaften, in die der Fonds investiert, wendet der Anlageverwalter eine Reihe objektiver Filter und qualitativer Kriterien auf das allgemeine Anlageuniversum der Infrastrukturgesellschaften an, um ein 'Präferenzuniversum' zu erstellen. Die Aktien des 'Präferenzuniversums' werden anschließend anhand einer Fundamentalanalyse individuell bewertet und klassifiziert, um die Bewertung einzelner Unternehmen festzulegen. Der Fonds kann außerdem bis zu 10 % seines Vermögens in Anteilen anderer Investmentfonds (auch ETF und andere Teilfonds des OGAW) anlegen. Außerdem kann der Fonds auf globaler Basis in wandelbare Wertpapiere (d. h. in Dividendenpapiere des Emittenten wandelbare Anlagen) und Anteile geschlossener notierter Fonds investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lazard Fund Managers (I..
Anschrift 2 Grand Canal Square
D02 A342 Dublin 2 , IE
Internet www.lazardassetmanagement.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  23,680 % Versorger Strom konventionell
  16,340 % Bauwesen
  14,110 % Versorger umfassend
  12,850 % Transport Schiene
  11,580 % Versorger Wasser
  7,670 % Versorger Gas
  5,710 % Transport Straße und Schiene
  3,180 % Medien
  2,140 % Airport Service
  1,750 % Barmittel
  0,990 % Versorger erneuerbare Energie

Größte Positionen

  8,400 % VINCI S.A. INH. EO 2,50
  8,220 % NATIONAL GRID PLC
  8,070 % NORFOLK STHN CORP. DL 1
  7,940 % FERROVIAL SE EO-,01
  5,010 % AMER. EL. PWR DL 6,50
  4,800 % EXELON CORP.
  4,770 % CSX CORP. DL 1
  4,720 % UNITED UTILITIES GRP
  4,670 % SEVERN TRENT LS-,9789
  4,670 % SNAM S.P.A.
  38,730 % übrige Positionen

Länder

  28,610 % USA
  20,800 % Großbritannien
  13,450 % Italien
  9,270 % Frankreich
  7,940 % Niederlande
  5,710 % Australien
  4,950 % Hong Kong
  2,310 % Luxemburg
  2,140 % Schweiz
  1,750 % Kasse
  1,620 % Kanada
  1,450 % Portugal

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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