DAX
23.589
+0,983
MDAX
30.288
+0,233
TecDAX
3.648
+2,064
NASDAQ 1..
24.454
+0,939
DOW JONE..
45.998
-0,036
S&P500 I..
6.631
+0,430
L&S BREN..
68,10
+0,317
Gold
3.657
-0,320
EUR/USD
1,1787
-0,320
Bitcoin ..
117.643
+0,917

UBS (Irl) ETF plc - UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A14XL9 ISIN: IE00BX7RR706


2736.0  GBp
0,477 +13,00
Börse
Stand 18.09.25 - 13:02:03 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,25 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.07.25 0,22 USD)
Fondsvolumen 147,50 Mio. USD
Symbol UBUS
ISIN IE00BX7RR706
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI NOR..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Reuben Barret..
Auflagedatum 26.08.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2499 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,15 -2,9 % +59,5 %
16,27 +12,0 % +96,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (IRL) ETF PLC - UBS FACTOR MSCI USA PRIME VALUE SCREENED UCITS ETF - USD DIS, WKN: A14XL9 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
89,7 % USA
7,4 % Irland
2,2 % Schweiz
0,7 % Bermuda
0,1 % übrige Bestandteile
Anteil Land
89,7 % USA
7,4 % Irland
2,2 % Schweiz
0,7 % Bermuda
0,1 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
31,55
31,615
18.09.25 15:37 3.498
LT Societe Generale
31,55
31,605
18.09.25 15:37 2.355
LT Baader Trading
31,555
31,6064
18.09.25 15:37 552
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
31,3317
17.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
37,0497
17.09.25 08:00 -- 4
LS Exchange
31,55
18.09.25 15:37 -- 3.493
Stuttgart
31,50
18.09.25 15:15 0 27
gettex
31,56
18.09.25 15:17 0 14
Frankfurt
31,51
18.09.25 15:22 0 11
Düsseldorf
31,52
18.09.25 15:16 0 8
Xetra
31,60
18.09.25 13:12 284 2
Tradegate
31,45
18.09.25 09:46 1 1
Quotrix
31,63
18.09.25 07:27 0 1
SIX SWISS (CHF)
29,505
18.09.25 14:30 1.101 3
Euronext Amsterdam
31,495
18.09.25 09:04 0 2
SIX SWISS (USD)
37,275
18.09.25 10:05 1.335 2
Anleihen FX
31,56
18.09.25 11:58 0 1
SIX SWISS (GBP)
27,24
18.09.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
31,335
18.09.25 05:55 -- 1
Euronext Milan
31,56
18.09.25 13:01 284 1
London Stock Excha..
2.736,00
18.09.25 13:02 3.656 4

Strategie

Der passiv verwaltete Teilfonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI USA Prime Value Advanced Target Select Index (Net Total Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen. Ein Teilfonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager des entsprechenden Teilfonds dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Teilfonds investiert mindestens 90% des gesamten Nettovermögens in Wertpapiere, die im Index erfasst sind. Der Indexanbieter wendet auf alle Indexkomponenten ESG-Ratings an. Mindestens 90% der Wertpapiere im Teilfonds, mit Ausnahme von Barmitteln, Geldmarktfonds und Derivaten, weisen ein ESG-Rating auf. Der Indikator für die gewichtete durchschnittliche CO 2-Intensität (Scope 1 + 2) des Teilfonds wird mindestens 20 % niedriger sein als der gleiche Indikator für den Mutterindex.Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein Indexengagement über Derivate mit Kosten für den Derivatehandel verbunden sein kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Irl) ETF plc gemindert wird.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Ir..
Anschrift South Frederick
Dublin 2 , IE
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  89,730 % USA
  7,370 % Irland
  2,190 % Schweiz
  0,650 % Bermuda
  0,060 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,890 % BERKSH. H.B NEW DL-,00333
2,720 % CATERPILLAR INC. DL 1
2,650 % CISCO SYSTEMS DL-,001
2,540 % AMER. EXPRESS DL -,20
2,510 % MERCK CO. DL-,01
2,470 % DISNEY (WALT) CO.
2,450 % TEXAS INSTR. DL 1
2,430 % LAM RESEARCH CORP. NEW
2,420 % UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
2,370 % S+P GLOBAL INC. DL 1
74,550 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  89,730 % USA
  7,370 % Irland
  2,190 % Schweiz
  0,650 % Bermuda
  0,060 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  96,510 % US Dollar
  1,970 % Schweizer Franken
  1,450 % Euro
  0,070 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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