DAX
24.153
-0,495
MDAX
30.823
-0,805
TecDAX
3.757
-0,311
NASDAQ 1..
23.520
+0,407
DOW JONE..
45.404
+0,284
S&P500 I..
6.465
+0,410
L&S BREN..
66,77
-2,039
Gold
3.391
+1,064
EUR/USD
1,1646
+0,272
Bitcoin ..
111.007
+0,711

UBS (Irl) ETF plc - UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A14XL9 ISIN: IE00BX7RR706


2745.0  GBp
-0,777 -21,50
Börse
Stand 26.08.25 - 17:35:03 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,25 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.07.25 0,22 USD)
Fondsvolumen 150,12 Mio. USD
Symbol UBUS
ISIN IE00BX7RR706
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI NOR..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Reuben Barret..
Auflagedatum 26.08.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,25 -1,0 % +65,9 %
16,65 +12,0 % +92,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (IRL) ETF PLC - UBS FACTOR MSCI USA PRIME VALUE SCREENED UCITS ETF - USD DIS, WKN: A14XL9 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
89,7 % USA
7,4 % Irland
2,2 % Schweiz
0,6 % Bermuda
0,1 % übrige Bestandteile
Anteil Land
89,7 % USA
7,4 % Irland
2,2 % Schweiz
0,6 % Bermuda
0,1 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
31,725
32,02
26.08.25 22:05 4.592
LT Societe Generale
31,805
31,97
26.08.25 21:59 3.271
LT Baader Trading
31,7724
32,0202
26.08.25 22:04 742
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
31,877
25.08.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
37,0203
25.08.25 08:00 -- 4
LS Exchange
31,725
26.08.25 22:05 -- 4.592
Stuttgart
31,73
26.08.25 21:45 0 45
gettex
31,74
26.08.25 21:47 0 27
Frankfurt
31,705
26.08.25 19:26 0 14
Düsseldorf
31,725
26.08.25 21:47 0 14
Tradegate
31,885
26.08.25 22:02 4 2
Quotrix
31,80
26.08.25 07:27 0 1
Xetra
31,73
26.08.25 17:36 2 1
SIX SWISS (USD)
36,99
26.08.25 17:35 141 4
Euronext Amsterdam
31,71
26.08.25 17:55 0 3
Anleihen FX
31,745
26.08.25 11:58 0 1
SIX SWISS (GBP)
27,465
26.08.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
31,695
26.08.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (CHF)
29,79
22.08.25 17:40 -- 1
Euronext Milan
31,71
26.08.25 17:45 -- 1
London Stock Excha..
2.745,00
26.08.25 17:35 4.624 17

Strategie

Der passiv verwaltete Teilfonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI USA Prime Value Advanced Target Select Index (Net Total Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen. Ein Teilfonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager des entsprechenden Teilfonds dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Teilfonds investiert mindestens 90% des gesamten Nettovermögens in Wertpapiere, die im Index erfasst sind. Der Indexanbieter wendet auf alle Indexkomponenten ESG-Ratings an. Mindestens 90% der Wertpapiere im Teilfonds, mit Ausnahme von Barmitteln, Geldmarktfonds und Derivaten, weisen ein ESG-Rating auf. Der Indikator für die gewichtete durchschnittliche CO 2-Intensität (Scope 1 + 2) des Teilfonds wird mindestens 20 % niedriger sein als der gleiche Indikator für den Mutterindex.Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein Indexengagement über Derivate mit Kosten für den Derivatehandel verbunden sein kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Irl) ETF plc gemindert wird.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Ir..
Anschrift South Frederick
Dublin 2 , IE
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  89,720 % USA
  7,400 % Irland
  2,200 % Schweiz
  0,630 % Bermuda
  0,050 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,950 % CATERPILLAR INC. DL 1
2,800 % BERKSH. H.B NEW DL-,00333
2,700 % CISCO SYSTEMS DL-,001
2,570 % DISNEY (WALT) CO.
2,490 % APPLIED MATERIALS INC.
2,480 % S+P GLOBAL INC. DL 1
2,420 % MERCK CO. DL-,01
2,380 % LAM RESEARCH CORP. NEW
2,380 % AMER. EXPRESS DL -,20
2,270 % TEXAS INSTR. DL 1
74,560 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  89,720 % USA
  7,400 % Irland
  2,200 % Schweiz
  0,630 % Bermuda
  0,050 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  96,700 % US Dollar
  1,990 % Schweizer Franken
  1,270 % Euro
  0,040 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.