DAX
24.074
+1,203
MDAX
30.747
+1,539
TecDAX
3.897
+0,638
NASDAQ 1..
22.683
-0,259
DOW JONE..
44.394
-0,467
S&P500 I..
6.231
-0,152
L&S BREN..
69,555
+1,555
Gold
3.336
+0,232
EUR/USD
1,1708
-0,610
Bitcoin ..
107.822
-1,266

UBS (Irl) ETF plc - UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A14XL9 ISIN: IE00BX7RR706


2674.0  GBp
-0,075 -2,00
Börse
Stand 07.07.25 - 17:35:08 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,25 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 06.02.25   0,24 USD)
Fondsvolumen 156,37 Mio. USD
Symbol UBUS
ISIN IE00BX7RR706
Portrait

(C)

Benchmark MSCI NOR..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Reuben Barret..
Auflagedatum 26.08.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,41 +0,1 % +62,7 %
17,89 +6,8 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (IRL) ETF PLC - UBS FACTOR MSCI USA PRIME VALUE SCREENED UCITS ETF - USD DIS, WKN: A14XL9 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
24,5 % Informationstechnologie..
19,2 % Industrie
17,8 % Finanzdienstleistungen
16,8 % Gesundheitsdienstleistu..
14,4 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
88,9 % USA
7,3 % Irland
2,3 % Schweiz
1,0 % Bermuda
0,4 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
30,895
31,115
07.07.25 22:57 4.819
LT Societe Generale
31,00
31,11
07.07.25 21:59 4.650
LT Baader Trading
30,9524
31,1338
07.07.25 22:59 926
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
31,20
04.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
36,737
04.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
30,895
07.07.25 22:00 -- 4.819
Stuttgart
31,015
07.07.25 21:56 0 54
gettex
31,045
07.07.25 22:47 2 30
Düsseldorf
30,955
07.07.25 21:46 0 16
Frankfurt
31,015
07.07.25 19:37 0 15
Tradegate
31,055
07.07.25 22:02 50 3
Xetra
31,105
07.07.25 17:36 1.625 2
Quotrix
31,085
07.07.25 07:27 0 1
SIX SWISS (USD)
36,655
07.07.25 17:35 340 5
Euronext Amsterdam
31,085
07.07.25 17:55 0 4
Anleihen FX
31,225
07.07.25 11:58 0 3
SIX SWISS (GBP)
26,74
07.07.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
31,04
07.07.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (CHF)
29,00
04.07.25 17:41 -- 1
Euronext Milan
31,085
07.07.25 17:45 16 1
London Stock Excha..
2.674,00
07.07.25 17:35 6.508 7

Strategie

Der passiv verwaltete Teilfonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI USA Prime Value Advanced Target Select Index (Net Total Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen. Ein Teilfonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager des entsprechenden Teilfonds dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Teilfonds investiert mindestens 90% des gesamten Nettovermögens in Wertpapiere, die im Index erfasst sind. Der Indexanbieter wendet auf alle Indexkomponenten ESG-Ratings an. Mindestens 90% der Wertpapiere im Teilfonds, mit Ausnahme von Barmitteln, Geldmarktfonds und Derivaten, weisen ein ESG-Rating auf. Der Indikator für die gewichtete durchschnittliche CO 2-Intensität (Scope 1 + 2) des Teilfonds wird mindestens 20 % niedriger sein als der gleiche Indikator für den Mutterindex.Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein Indexengagement über Derivate mit Kosten für den Derivatehandel verbunden sein kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Irl) ETF plc gemindert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Ir..
Anschrift South Frederick
Dublin 2 , IE
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  24,470 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  19,170 % Industrie
  17,770 % Finanzdienstleistungen
  16,820 % Gesundheitsdienstleistungen
  14,370 % Sonstige Konsumgüter
  4,810 % Rohstoffe
  0,950 % Energie
  0,780 % Immobilien
  0,490 % Versorger
  0,370 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,790 % CISCO SYSTEMS DL-,001
2,780 % DISNEY (WALT) CO.
2,610 % COCA-COLA CO. DL-,25
2,540 % AUTOM. DATA PROC. DL -,10
2,490 % S+P GLOBAL INC. DL 1
2,330 % CHUBB LTD. SF 24,15
2,250 % TEXAS INSTR. DL 1
2,130 % LAM RESEARCH CORP. NEW
2,100 % APPLIED MATERIALS INC.
2,070 % MERCK CO. DL-,01
75,910 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  88,910 % USA
  7,350 % Irland
  2,330 % Schweiz
  1,040 % Bermuda
  0,370 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  96,390 % US Dollar
  2,330 % Schweizer Franken
  1,270 % Euro
  0,010 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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