MDAX
27.655
-2,156
TecDAX
3.350
-2,148
NASDAQ 1..
23.071
-2,335
DOW JONE..
45.062
-2,130
S&P500 I..
6.355
-2,061
L&S BREN..
106,71
+5,748
Gold
4.493
+2,008
EUR/USD
1,1506
-0,244
Bitcoin ..
66.309
-0,023

UBS (Irl) ETF plc - UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A14XL9 ISIN: IE00BX7RR706


37.595  USD
-0,988 -0,375
Börse
Stand 27.03.26 - 17:36:04 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,25 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 09.02.26 0,27 USD)
Fondsvolumen 244,61 Mio. USD
Symbol UBUS
ISIN IE00BX7RR706
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI NOR..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Reuben Barret..
Auflagedatum 26.08.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2499 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,58 +7,0 % +33,2 %
15,65 +7,9 % +67,5 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (IRL) ETF PLC - UBS FACTOR MSCI USA PRIME VALUE SCREENED UCITS ETF - USD DIS, WKN: A14XL9 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Industrie 22,0 %
IT/Telekommunikation 21,8 %
Gesundheitswesen 20,0 %
Finanzen 19,1 %
Konsumgüter 8,5 %
Land Anteil
USA 86,5 %
Irland 10,5 %
Schweiz 2,0 %
Bermuda 0,6 %
Singapur 0,4 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
32,275
32,49
27.03.26 21:59 15.476
32,12
32,55
27.03.26 22:59 3.921
32,21
32,50
27.03.26 22:00 1.686
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
32,7519
26.03.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
37,776
26.03.26 08:00 -- 4
LS Exchange
32,12
27.03.26 22:16 -- 3.921
Stuttgart
32,255
27.03.26 21:55 0 61
Frankfurt
32,34
27.03.26 19:35 0 18
Düsseldorf
32,23
27.03.26 21:46 0 16
gettex
32,63
27.03.26 15:00 0 14
Hamburg
32,785
27.03.26 08:16 0 3
Quotrix
32,815
27.03.26 10:19 485 2
Xetra
32,63
27.03.26 17:35 485 1
Tradegate
32,355
27.03.26 22:02 485 1
SIX SWISS (USD)
37,595
27.03.26 17:36 1.232 9
Anleihen FX
33,38
28.11.25 11:58 0 3
SIX SWISS (GBP)
28,50
27.03.26 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
32,94
27.03.26 05:55 -- 1
Euronext Amsterdam
32,63
27.03.26 17:55 283 1
SIX SWISS (CHF)
29,95
27.03.26 17:41 -- 1
Euronext Milan
32,625
27.03.26 17:55 -- 1
London Stock Exchange (GBp)
2.828,50
27.03.26 17:35 1 1

Strategie

Der passiv verwaltete Teilfonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI USA Prime Value Advanced Target Select Index (Net Total Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen. Ein Teilfonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager des entsprechenden Teilfonds dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Teilfonds investiert mindestens 90% des gesamten Nettovermögens in Wertpapiere, die im Index erfasst sind. Der Indexanbieter wendet auf alle Indexkomponenten ESG-Ratings an. Mindestens 90% der Wertpapiere im Teilfonds, mit Ausnahme von Barmitteln, Geldmarktfonds und Derivaten, weisen ein ESG-Rating auf. Der Indikator für die gewichtete durchschnittliche CO 2-Intensität (Scope 1 + 2) des Teilfonds wird mindestens 20 % niedriger sein als der gleiche Indikator für den Mutterindex.Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein Indexengagement über Derivate mit Kosten für den Derivatehandel verbunden sein kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Irl) ETF plc gemindert wird.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Ir..
Anschrift South Frederick
Dublin 2 , IE
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  21,96 % Industrie
  21,80 % IT/Telekommunikation
  20,00 % Gesundheitswesen
  19,09 % Finanzen
  8,46 % Konsumgüter
  6,50 % Rohstoffe
  1,69 % Energie
  0,46 % Versorger
  0,04 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,49 % Applied Materials Inc.
3,02 % Merck & Co. Inc.
2,98 % Caterpillar Inc.
2,98 % Berkshire Hathaway Inc.
2,51 % Cisco Systems Inc.
2,33 % Texas Instruments Inc.
2,24 % Newmont Corp.
2,04 % UnitedHealth Group Inc.
2,03 % Chubb Ltd.
2,01 % Abbott Laboratories
74,37 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  86,48 % USA
  10,51 % Irland
  2,03 % Schweiz
  0,59 % Bermuda
  0,37 % Singapur
  0,02 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  96,67 % US-Dollar
  2,03 % Schweizer Franken
  1,27 % Euro
  0,03 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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