DAX
24.457
-0,378
MDAX
31.649
+0,357
TecDAX
3.974
+0,241
NASDAQ 1..
22.832
-0,118
DOW JONE..
44.646
+0,445
S&P500 I..
6.281
+0,302
L&S BREN..
68,83
-1,847
Gold
3.325
+0,216
EUR/USD
1,1701
-0,315
Bitcoin ..
115.964
+0,066

UBS (Irl) ETF plc - UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A14XL9 ISIN: IE00BX7RR706


2722.5  GBp
1,586 +42,50
Börse
Stand 10.07.25 - 17:35:11 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,25 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 06.02.25   0,24 USD)
Fondsvolumen 158,40 Mio. USD
Symbol UBUS
ISIN IE00BX7RR706
Portrait

(C)

Benchmark MSCI NOR..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Reuben Barret..
Auflagedatum 26.08.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,42 +0,2 % +65,6 %
17,89 +6,5 % +92,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (IRL) ETF PLC - UBS FACTOR MSCI USA PRIME VALUE SCREENED UCITS ETF - USD DIS, WKN: A14XL9 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
24,5 % Informationstechnologie..
19,2 % Industrie
17,8 % Finanzdienstleistungen
16,8 % Gesundheitsdienstleistu..
14,4 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
88,9 % USA
7,3 % Irland
2,3 % Schweiz
1,0 % Bermuda
0,4 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
31,45
31,665
10.07.25 22:57 3.861
LT Societe Generale
31,475
31,59
10.07.25 21:59 3.532
LT Baader Trading
31,4374
31,6152
10.07.25 22:59 551
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
31,1957
09.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
36,611
09.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
31,45
10.07.25 22:00 -- 3.862
Stuttgart
31,485
10.07.25 21:57 0 54
gettex
31,605
10.07.25 22:47 2 30
Frankfurt
31,575
10.07.25 19:38 0 17
Düsseldorf
31,525
10.07.25 21:46 0 16
Xetra
31,63
10.07.25 17:36 1.501 4
Tradegate
31,55
10.07.25 22:02 74 3
Quotrix
31,07
10.07.25 07:27 0 1
Anleihen FX
31,17
10.07.25 11:58 0 3
Euronext Amsterdam
31,605
10.07.25 17:55 0 3
SIX SWISS (USD)
36,845
10.07.25 17:36 96 3
SIX SWISS (GBP)
26,815
10.07.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
31,10
10.07.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (CHF)
29,325
10.07.25 17:41 -- 1
Euronext Milan
31,605
10.07.25 17:45 -- 1
London Stock Excha..
2.722,50
10.07.25 17:35 -- 1

Strategie

Der passiv verwaltete Teilfonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI USA Prime Value Advanced Target Select Index (Net Total Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen. Ein Teilfonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager des entsprechenden Teilfonds dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Teilfonds investiert mindestens 90% des gesamten Nettovermögens in Wertpapiere, die im Index erfasst sind. Der Indexanbieter wendet auf alle Indexkomponenten ESG-Ratings an. Mindestens 90% der Wertpapiere im Teilfonds, mit Ausnahme von Barmitteln, Geldmarktfonds und Derivaten, weisen ein ESG-Rating auf. Der Indikator für die gewichtete durchschnittliche CO 2-Intensität (Scope 1 + 2) des Teilfonds wird mindestens 20 % niedriger sein als der gleiche Indikator für den Mutterindex.Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein Indexengagement über Derivate mit Kosten für den Derivatehandel verbunden sein kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Irl) ETF plc gemindert wird.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Ir..
Anschrift South Frederick
Dublin 2 , IE
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  24,470 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  19,170 % Industrie
  17,770 % Finanzdienstleistungen
  16,820 % Gesundheitsdienstleistungen
  14,370 % Sonstige Konsumgüter
  4,810 % Rohstoffe
  0,950 % Energie
  0,780 % Immobilien
  0,490 % Versorger
  0,370 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,790 % CISCO SYSTEMS DL-,001
2,780 % DISNEY (WALT) CO.
2,610 % COCA-COLA CO. DL-,25
2,540 % AUTOM. DATA PROC. DL -,10
2,490 % S+P GLOBAL INC. DL 1
2,330 % CHUBB LTD. SF 24,15
2,250 % TEXAS INSTR. DL 1
2,130 % LAM RESEARCH CORP. NEW
2,100 % APPLIED MATERIALS INC.
2,070 % MERCK CO. DL-,01
75,910 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  88,910 % USA
  7,350 % Irland
  2,330 % Schweiz
  1,040 % Bermuda
  0,370 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  96,390 % US Dollar
  2,330 % Schweizer Franken
  1,270 % Euro
  0,010 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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