DAX
24.992
+0,586
MDAX
31.797
+0,368
TecDAX
3.778
+0,175
NASDAQ 1..
29.125
+1,815
DOW JONE..
52.245
+0,742
S&P500 I..
7.506
+0,807
L&S BREN..
91,025
+2,350
Gold
4.075
+1,626
EUR/USD
1,1407
-0,078
Bitcoin ..
66.616
+2,182

UBS (Irl) ETF plc - UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A14XL9 ISIN: IE00BX7RR706


36.63  EUR
0,329 +0,12
Börse
Stand 21.07.26 - 17:36:10 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,25 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 09.02.26 0,27 USD)
Fondsvolumen 175,99 Mio. USD
Symbol UBUS
ISIN IE00BX7RR706
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI NOR..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Reuben Barret..
Auflagedatum 26.08.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2499 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,52 +17,7 % +45,9 %
10,95 +22,4 % +81,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (IRL) ETF PLC - UBS FACTOR MSCI USA PRIME VALUE SCREENED UCITS ETF - USD DIS, WKN: A14XL9 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 31,1 %
Gesundheitswesen 20,6 %
Finanzen 19,1 %
Industrie 18,3 %
Konsumgüter 5,2 %
Land Anteil
USA 88,3 %
Irland 8,5 %
Schweiz 1,8 %
Singapur 0,9 %
Bermuda 0,5 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
36,54
36,77
21.07.26 18:13 7.146
36,58
36,80
21.07.26 18:13 2.109
36,58
36,77
21.07.26 18:11 432
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
36,3724
20.07.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
41,5194
20.07.26 08:00 -- 4
LS Exchange
36,58
21.07.26 18:13 -- 2.109
Stuttgart
36,555
21.07.26 17:45 0 34
gettex
36,52
21.07.26 15:00 0 14
Frankfurt
36,64
21.07.26 17:26 0 12
Xetra
36,63
21.07.26 17:36 1.141 5
Tradegate
36,525
21.07.26 11:20 977 3
Quotrix
36,615
21.07.26 16:21 223 2
Hamburg
36,485
21.07.26 08:10 0 1
Düsseldorf
36,49
21.07.26 14:42 0 1
Anleihen FX
33,38
28.11.25 11:58 0 3
Euronext Amsterdam
36,685
21.07.26 17:55 0 2
SIX SWISS (GBP)
31,07
21.07.26 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
36,565
21.07.26 05:55 -- 1
SIX SWISS (CHF)
33,795
21.07.26 17:36 282 1
SIX SWISS (USD)
41,765
21.07.26 17:41 -- 1
Euronext Milan
36,67
21.07.26 17:55 107 1
London Stock Exchange (GBp)
3.127,50
21.07.26 17:35 -- 1

Strategie

Der passiv verwaltete Teilfonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI USA Prime Value Advanced Target Select Index (Net Total Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen. Ein Teilfonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager des entsprechenden Teilfonds dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Teilfonds investiert mindestens 90% des gesamten Nettovermögens in Wertpapiere, die im Index erfasst sind. Der Indexanbieter wendet auf alle Indexkomponenten ESG-Ratings an. Mindestens 90% der Wertpapiere im Teilfonds, mit Ausnahme von Barmitteln, Geldmarktfonds und Derivaten, weisen ein ESG-Rating auf. Der Indikator für die gewichtete durchschnittliche CO 2-Intensität (Scope 1 + 2) des Teilfonds wird mindestens 20 % niedriger sein als der gleiche Indikator für den Mutterindex.Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein Indexengagement über Derivate mit Kosten für den Derivatehandel verbunden sein kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Irl) ETF plc gemindert wird.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Ir..
Anschrift South Frederick
Dublin 2 , IE
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  31,07 % IT/Telekommunikation
  20,57 % Gesundheitswesen
  19,12 % Finanzen
  18,28 % Industrie
  5,17 % Konsumgüter
  4,29 % Rohstoffe
  1,04 % Energie
  0,42 % Versorger
  0,04 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,18 % Applied Materials Inc.
3,77 % Lam Research Corp.
3,05 % Caterpillar Inc.
2,95 % Western Digital Corp.
2,83 % Berkshire Hathaway Inc.
2,76 % Intl Business Machines Corp.
2,59 % Cisco Systems Inc.
2,58 % Merck & Co. Inc.
2,56 % UnitedHealth Group Inc.
2,25 % Texas Instruments Inc.
70,48 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  88,27 % USA
  8,53 % Irland
  1,77 % Schweiz
  0,89 % Singapur
  0,50 % Bermuda
  0,04 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  97,12 % US-Dollar
  1,77 % Schweizer Franken
  1,06 % Euro
  0,05 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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