UBS (Irl) ETF plc Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF - A USD DIS ETF

WKN: A14XL9 ISIN: IE00BX7RR706


27,14 EUR
+2,69 % +0,71
Börse
Stand 25.05.22 - 17:36:12 Uhr
(C)
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Verkaufsunterlagen (PDF)

13.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
20.12.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,25 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.02.22   0,23 USD)
Fondsvolumen 815,83 Mio. USD
Symbol UBUS
ISIN IE00BX7RR706
Portrait

★★★★
(C)
--

Benchmark MSCI NOR..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 26.08.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,06 +11,0 % +65,8 %
14,88 +6,9 % +66,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
26,4 % Finanzdienstleistungen
25,8 % Gesundheitsdienstleistu..
16,4 % Sonstige Konsumgüter
12,9 % Industrie
12,0 % IT-Software (Telekommun..
Nach Ländern
94,3 % USA
2,3 % Schweiz
1,7 % Irland
0,9 % Großbritannien
0,4 % Bermuda

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
27,20
27,405
25.05.22 22:00 7.914
LT Lang & Schwarz
27,14
27,29
25.05.22 23:00 6.213
LT Baader Bank
27,1954
27,402
25.05.22 21:58 1.274
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
26,8849
24.05.22 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
28,8556
24.05.22 08:00 -- 1
LS Exchange
27,14
25.05.22 23:00 -- 6.346
Stuttgart
27,185
25.05.22 21:55 0 55
gettex
27,255
25.05.22 16:45 19 17
Düsseldorf
27,09
25.05.22 18:15 0 10
Xetra
27,14
25.05.22 17:36 4.032 5
Frankfurt
27,175
25.05.22 17:18 0 2
Quotrix
27,02
25.05.22 07:57 0 1
Tradegate
27,26
25.05.22 22:26 80 1
Borsa Italiana
27,21
25.05.22 17:35 2.033 3
Stuttgart FXplus
27,01
25.05.22 11:53 0 3
Euronext Amsterdam
27,175
25.05.22 17:35 2 3
SIX SWISS (CHF)
27,855
25.05.22 17:41 -- 1
SIX SWISS (USD)
28,93
25.05.22 17:41 -- 1
London Stock Exchange (GBp)
2.313,75
25.05.22 17:35 564 3

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des MSCI USA Prime Value Index (der «Index») nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit niedrigen Bewertungen und erstklassigen Merkmalen an den Aktienmärkten in den USA. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Indexperformance, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann zur Risiko- und Kostenreduktion, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften, Derivate einsetzen. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen. Auch währungsabgesicherte Anteilsklassen können im Fonds erhältlich sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift avenue J.F. Kennedy 33
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  26,360 % Finanzdienstleistungen
  25,830 % Gesundheitsdienstleistungen
  16,430 % Sonstige Konsumgüter
  12,930 % Industrie
  11,970 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  3,660 % Rohstoffe
  1,020 % Versorger
  0,840 % Energie
  0,600 % Immobilien
  0,350 % Barmittel
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,980 % UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
  4,370 % WALMART DL-,10
  4,350 % INTEL CORP. DL-,001
  2,810 % PFIZER INC. DL-,05
  2,590 % CIGNA CORP. NEW DL 1
  2,300 % MERCK CO. DL-,01
  2,290 % CISCO SYSTEMS DL-,001
  2,110 % ANTHEM INC. DL-,01
  2,000 % COSTCO WHOLESALE DL-,005
  1,770 % TRUIST FINL CORP. DL 5
  70,430 % übrige Positionen

Länder

  94,310 % USA
  2,280 % Schweiz
  1,690 % Irland
  0,930 % Großbritannien
  0,430 % Bermuda
  0,350 % Kasse
  0,010 % übrige Länder

Währungen

  96,580 % US Dollar
  2,280 % Schweizer Franken
  0,790 % Euro
  0,350 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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