Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
31.03.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,03 % | ||
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Fondsvolumen | 334,10 Mio. USD | ||
Symbol | HDLV | ||
ISIN | IE00BWTN6Y99 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,40 | +3,8 % | +1,1 % | |||
5,59 | -0,6 % | -5,7 % | |||
10,04 | +26,6 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
19,6 % | Versorger |
17,8 % | Sonstige Konsumgüter |
14,0 % | Immobilien |
11,9 % | Informationstechnologie.. |
11,2 % | Energie |
Nach Ländern | |
94,5 % | USA |
2,1 % | Großbritannien |
2,1 % | Italien |
1,4 % | Irland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 30,55 |
30,66 |
26.04.24 | 22:59 | 7.864 |
LT Societe Generale | 30,555 |
30,63 |
26.04.24 | 23:00 | 6.522 |
LT Baader Bank | 30,4542 |
30,7038 |
26.04.24 | 21:59 | 1.537 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
30,6176
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
32,8435
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
30,55
|
26.04.24 | 22:56 | 191 | 7.869 |
Stuttgart |
30,55
|
26.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
30,75
|
26.04.24 | 21:47 | 2.526 | 48 |
Xetra |
30,71
|
26.04.24 | 17:36 | 8.819 | 34 |
Berlin |
30,63
|
26.04.24 | 21:48 | 0 | 16 |
Düsseldorf |
30,575
|
26.04.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Tradegate |
30,575
|
26.04.24 | 22:26 | 428 | 12 |
München |
30,755
|
26.04.24 | 16:36 | 0 | 4 |
Frankfurt |
30,54
|
26.04.24 | 10:34 | 0 | 3 |
Quotrix |
30,94
|
26.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
30,71
|
26.04.24 | 17:44 | 29.384 | 24 |
Euronext Paris |
30,72
|
26.04.24 | 16:25 | 2.821 | 4 |
Anleihen FX |
30,57
|
26.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (USD) |
32,755
|
26.04.24 | 17:35 | 30 | 2 |
SIX SWISS (GBP) |
26,2492
|
26.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
30,586
|
26.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
FINRA other OTC Issues |
32,17
|
26.01.24 | 21:52 | 155 | 1 |
London Stock Exchange (GBp) |
2.633,00
|
26.04.24 | 17:35 | 14.481 | 49 |
London Stock Excha.. |
32,795
|
26.04.24 | 17:35 | 62.331 | 35 |
Ziel des Fonds ist das Erwirtschaften einer Kapital- und Ertragsrendite, die vor Kosten der Rendite des S&P 500 Low Volatility High Dividend Index (Net Total Return) in USD (der 'Index') entspricht oder diese nachbildet, indem alle Bestandteile des Index nachgebildet werden. Der Index besteht aus 50 US-amerikanischen Unternehmen, die ihrerseits Bestandteil des S&P 500 Index sind und in der Vergangenheit höhere Dividenden und eine geringere Volatilität aufgewiesen haben. Die Wertpapiere im Auswahluniversum sind in absteigender Reihenfolge nach ihrer 12-monatigen rückläufigen Dividendenrendite geordnet, die als Dividende pro Aktie für die vorangegangenen 12 Monate geteilt durch den Wertpapierkurs zum Stichtag der Neugewichtung berechnet wird. Daraus ermittelt der Index die 75 US-Unternehmen mit den höchsten Dividendenrenditen. Anhand der verfügbaren Kursrenditedaten für die letzten 252 Handelstage vor dem Stichtag der Neugewichtung werden die realisierten Volatilitäten der 75 ausgewählten Wertpapiere mit der höchsten Rendite berechnet. Von diesen werden die 50 mit der geringsten Volatilität ausgewählt, um den Index zu bilden. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds, soweit dies möglich ist, alle Aktien des Index in ihrer jeweiligen Gewichtung halten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang Aktien halten, die nicht im Index enthalten sind, um die Ziele des Fonds zu erreichen. Die Aktien des Fonds sind an einer oder mehreren Börsen notiert. Die Anleger können die Anteile täglich über einen Vermittler direkt oder über die Börse(n), an der/denen die Anteile gehandelt werden, kaufen oder verkaufen. In Ausnahmefällen können die Anleger ihre Anteile direkt bei Invesco Markets III plc gemäß den im Prospekt dargelegten Rücknahmeverfahren zurückgeben, vorbehaltlich der geltenden Gesetze und der entsprechenden Gebühren.
Name | Invesco Investment Mana.. |
Anschrift |
Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE |
Internet | www.invescomanagementcompany.ie |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
19,650 % | Versorger | |
17,800 % | Sonstige Konsumgüter | |
14,020 % | Immobilien | |
11,910 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
11,180 % | Energie | |
10,440 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
8,830 % | Rohstoffe | |
4,080 % | Industrie | |
2,160 % | Finanzdienstleistungen |
3,120 % | ALTRIA GRP INC. DL-,333 | |
2,840 % | VERIZON COMM. INC. DL-,10 | |
2,800 % | AT + T INC. DL 1 | |
2,780 % | KINDER MORGAN P DL-,01 | |
2,540 % | ONEOK INC. (NEW) DL-,01 | |
2,540 % | DOMINION ENERGY INC. | |
2,510 % | 3M CO. DL-,01 | |
2,360 % | WILLIAMS COS INC. DL 1 | |
2,340 % | SIMON PROPERTY GRP PAIRED | |
2,280 % | LYONDELLBAS.IND.A EO -,04 | |
73,890 % | übrige Positionen |
94,520 % | USA | |
2,090 % | Großbritannien | |
2,060 % | Italien | |
1,390 % | Irland |
97,790 % | US Dollar | |
2,280 % | Euro |