SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A14QB0 ISIN: IE00BWBXM492


35,5275 USD
+1,30 % +0,455
Börse
Stand 28.03.24 - 17:35:11 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
02.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Ener..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,15 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 802,15 Mio. USD
Symbol ZPDE
ISIN IE00BWBXM492
Portrait

★★★
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 07.07.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
20,27 +19,8 % +80,5 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
100,0 % Energie
Nach Ländern
100,0 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
32,99
33,095
28.03.24 22:01 7.399
LT Lang & Schwarz
32,905
33,115
28.03.24 22:59 6.650
LT Baader Bank
32,979
33,1372
28.03.24 21:17 1.396
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
32,6055
27.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
35,2807
27.03.24 08:00 -- 4
LS Exchange
32,905
28.03.24 22:02 206 6.649
Stuttgart
32,995
28.03.24 21:56 333 56
gettex
33,05
28.03.24 21:47 633 36
Xetra
32,905
28.03.24 17:36 4.950 31
Berlin
33,06
28.03.24 21:48 0 16
Frankfurt
32,98
28.03.24 19:25 0 16
Düsseldorf
32,99
28.03.24 21:46 0 16
Tradegate
33,04
28.03.24 22:26 792 14
München
32,855
28.03.24 16:31 0 7
Quotrix
32,66
28.03.24 07:57 0 1
Euronext Milan
32,88
28.03.24 17:44 1.642 18
Euronext Amsterdam
32,886
28.03.24 16:08 363 7
SIX SWISS (USD)
35,51
28.03.24 17:36 842 4
Anleihen FX
32,83
28.03.24 12:34 0 3
SIX SWISS (GBP)
26,575
18.03.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
31,115
18.03.24 05:55 -- 1
BX Swiss
31,441
25.03.24 18:00 10 1
FINRA other OTC Issues
34,2853
18.03.24 15:46 1.125 1
London Stock Excha..
35,5275
28.03.24 17:35 10.116 27
London Stock Exchange (GBP)
28,1125
28.03.24 17:35 549 4

Strategie

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von großen Unternehmen aus dem Energiesektor in den USA, die im S&P 500 Index vertreten sind. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des S&P Energy Select Sector Daily Capped 25/20 Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören von großen Unternehmen aus dem Energiesektor in den USA emittierte Aktienwerte, die im S&P 500 Index enthalten sind und gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) dem Sektor Energie zugeordnet sind. Obwohl der Index in der Regel gut gestreut ist, muss der Fonds zwecks genauer Nachbildung des Index von den erhöhten Diversifizierungslimits Gebrauch machen, die nach den OGAW-Vorschriften zur Verfügung stehen und die erlauben, Positionen in einzelnen Indexkomponenten, die von ein und demselben Emittenten emittiert wurden, in einer Höhe von bis zu 20% und aufgrund außergewöhnlicher Marktbedingungen eine Position in Indexkomponenten, die von demselben Emittenten emittiert wurden, in einer Höhe von bis zu 35% des Nettoinventarwerts des Fonds zu halten (d. h. der Emittent stellt gemessen am Index einen ungewöhnlich hohen Anteil an diesem Markt dar). Der Fonds beabsichtigt, alle Wertpapiere des Index in ungefähr den gleichen Gewichtungen wie in diesem Index zu halten. Der Fonds wird eine Nachbildungsstrategie anwenden, um den Index so genau wie möglich abzubilden. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name State Street Global Adv..
Anschrift av. J.-F. Kennedy 49
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  100,000 % Energie

Größte Positionen

  23,040 % EXXON MOBIL CORP.
  17,550 % CHEVRON CORP. DL-,75
  8,790 % CONOCOPHILLIPS DL-,01
  4,390 % EOG RESOURCES DL-,01
  4,260 % MARATHON PETROLEUM DL-,01
  4,250 % SCHLUMBERGER DL-,01
  4,160 % PHILLIPS 66 DL-,01
  3,640 % PIONEER NATURAL DL-,01
  3,190 % VALERO ENERGY CORP.DL-,01
  2,900 % ONEOK INC. (NEW) DL-,01
  23,830 % übrige Positionen

Länder

  100,000 % USA

Währungen

  100,000 % US Dollar
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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