Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
02.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Kons.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
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Fondsvolumen | 109,61 Mio. USD | ||
Symbol | ZPDD | ||
ISIN | IE00BWBXM278 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
17,77 | +23,2 % | +57,5 % | |||
10,04 | +26,6 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
100,0 % | Sonstige Konsumgüter |
Nach Ländern | |
97,6 % | USA |
1,2 % | Kanada |
0,6 % | Schweiz |
0,6 % | Großbritannien |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 47,9662 |
48,206 |
26.04.24 | 21:59 | 2.600 |
LT Societe Generale | 48,245 |
48,375 |
29.04.24 | 08:02 | 101 |
LT Lang & Schwarz | 47,86 |
48,36 |
29.04.24 | 08:01 | 72 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
47,5884
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
50,9815
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
47,86
|
29.04.24 | 08:01 | -- | 72 |
gettex |
48,19
|
26.04.24 | 21:47 | 57 | 29 |
Düsseldorf |
48,01
|
26.04.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Xetra |
48,205
|
26.04.24 | 17:36 | 1.132 | 15 |
Berlin |
48,115
|
26.04.24 | 21:53 | 0 | 13 |
Frankfurt |
47,985
|
26.04.24 | 21:37 | 0 | 10 |
Tradegate |
48,015
|
26.04.24 | 22:26 | 24 | 2 |
Stuttgart |
48,025
|
26.04.24 | 21:56 | 224 | 60 |
Quotrix |
48,115
|
29.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
48,215
|
26.04.24 | 17:44 | 2.873 | 9 |
Anleihen FX |
47,835
|
26.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Euronext Amsterdam |
47,889
|
26.04.24 | 14:05 | 180 | 2 |
FINRA other OTC Issues |
50,2226
|
23.04.24 | 16:43 | 600 | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
47,9205
|
29.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (USD) |
51,45
|
29.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
London Stock Excha.. |
51,4787
|
26.04.24 | 17:35 | 306 | 4 |
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von großen Unternehmen aus dem Nicht-Basiskonsumgütersektor in den USA, die im S&P 500 Index vertreten sind. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des S&P Consumer Discretionary Select Sector Daily Capped 25/20 Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören von großen Unternehmen aus dem Nicht- Basiskonsumgütersektor in den USA emittierte Aktienwerte, die im S&P 500 Index vertreten sind und gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) dem Sektor Nicht-Basiskonsumgüter zugeordnet sind. Obwohl der Index in der Regel gut gestreut ist, muss der Fonds zwecks genauer Nachbildung des Index von den erhöhten Diversifizierungslimits Gebrauch machen, die nach den OGAW-Vorschriften zur Verfügung stehen und die erlauben, Positionen in einzelnen Indexkomponenten, die von ein und demselben Emittenten emittiert wurden, in einer Höhe von bis zu 20% und aufgrund außergewöhnlicher Marktbedingungen eine Position in Indexkomponenten, die von demselben Emittenten emittiert wurden, in einer Höhe von bis zu 35% des Nettoinventarwerts des Fonds zu halten (d. h. der Emittent stellt gemessen am Index einen ungewöhnlich hohen Anteil an diesem Markt dar).
Name | State Street Global Adv.. |
Anschrift |
av. J.-F. Kennedy
49 L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.ssga.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
100,000 % | Sonstige Konsumgüter |
23,140 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
12,850 % | TESLA INC. DL -,001 | |
10,070 % | HOME DEPOT INC. DL-,05 | |
4,240 % | McDonalds Corp. Registered Shares DL-,01 | |
3,960 % | LOWE'S COS INC. DL-,50 | |
3,430 % | BOOKING HLDGS DL-,008 | |
3,130 % | TJX COS INC. DL 1 | |
3,090 % | NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N. | |
2,800 % | STARBUCKS CORP. | |
2,160 % | CHIPOTLE MEX.GR. DL -,01 | |
31,130 % | übrige Positionen |
97,570 % | USA | |
1,210 % | Kanada | |
0,620 % | Schweiz | |
0,600 % | Großbritannien | |
0,000 % | übrige Länder |
99,380 % | US Dollar | |
0,620 % | Schweizer Franken | |
0,000 % | übrige Währungen |