PIMCO Euro Short Maturity Source ETF Fund - EUR ACC ETF

WKN: A14PHG ISIN: IE00BVZ6SP04


97,914EUR
+0,04 % +0,04
Börse
Stand 02.03.21 - 10:05:19 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

17.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2020 Jahresbericht
30.09.2020 Halbjahresbericht
27.10.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,35 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol PJSR
ISIN IE00BVZ6SP04
Portrait

★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(D)
--

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Andrew Bosomw..
Auflagedatum 30.04.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,35 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,30 -0,3 % -2,0 %
0,36 -0,6 % -4,8 %
29,29 +20,9 % +79,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
17,5 % Frankreich
13,6 % Großbritannien
12,0 % USA
6,7 % Niederlande
4,3 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
97,87
97,915
02.03.21 12:44 305
LT Baader Bank
97,872
97,914
02.03.21 12:31 9
LT Societe Generale
97,87
97,91
02.03.21 09:38 4
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
97,87
26.02.21 08:00 -- 1
LS Exchange
97,87
02.03.21 09:38 -- 305
Stuttgart
97,89
02.03.21 12:30 0 17
gettex
97,892
02.03.21 12:32 0 15
Berlin
97,894
02.03.21 11:58 0 5
Frankfurt
97,872
02.03.21 12:02 0 3
Tradegate
97,874
01.03.21 22:01 -- 1
Düsseldorf
97,87
02.03.21 09:08 0 1
Quotrix
97,875
02.03.21 07:57 0 1
Xetra
97,914
02.03.21 10:05 75 1
SIX SWISS (EUR)
98,01
23.02.21 17:36 55 1
London Stock Exchange (EUR)
96,588
10.07.20 17:28 -- 1

Strategie

Ziel des Fonds ist es, Erträge zu generieren und gleichzeitig das ursprünglich investierte Kapital zu erhalten und zu vermehren. Der Fonds ist ein aktiver ETF und strebt an, seine Ziele und seine Anlagepolitik zu erfüllen, wie oben dargelegt und im Prospekt ausführlicher beschrieben. Der Fonds investiert in erster Linie in ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio aus auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren (Schuldtitel, für die ein fester oder variabler Zinssatz gezahlt wird) mit unterschiedlichen Laufzeiten, darunter Staatsanleihen und von Regierungen, ihren Behörden, Vertretungen oder Organen begebene oder garantierte Wertpapiere, Unternehmensanleihen und MBS- oder sonstige ABS-Anleihen. Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Vermögens in nicht auf Euro lautende Währungspositionen und nicht auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere investieren, wobei diese Wertpapiere generell gegen den Euro abgesichert werden. Der Fonds kann ein Marktengagement in den Wertpapieren anstreben, in die er hauptsächlich investiert, indem er eine Reihe von Kauf- und Verkaufskontrakten eingeht oder indem er andere Anlagetechniken (z. B. Rückkäufe) anwendet. Der Fonds investiert nur in Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Rating. Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Rating erzielen in der Regel geringere Erträge als Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating und werden auch als weniger risikobehaftet angesehen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit des Fonds wird voraussichtlich nicht mehr als drei Jahre betragen. Der Fonds kann Termingeschäfte oder Forward-Kontrakte einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Pimco Global Advisors (..
Anschrift Block D, Iveagh Court, Harco.. 1
2 Dublin , IE
Internet www.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodian ..

Größte Positionen

  9,300 % France 20/08.07.20
  7,260 % FRENCH DISCOUNT T BILL
  4,060 % GERMAN TREASURY BILL
  2,330 % FRENCH DISCOUNT T BILL
  1,990 % JAPAN TREASURY DISCOUNT BILL
  1,650 % Lloyds Bank PLC 0,5% 22.07.2020
  1,540 % UBS AG (var) 12.02.2026
  1,440 % Natwest Markets PLC 0,625% 02.03.2022
  1,410 % Wells Fargo & Co (float) 31.01.2022
  1,320 % BBVA CONSUMER AUTO
  67,700 % übrige Positionen

Länder

  17,530 % Frankreich
  13,550 % Großbritannien
  11,970 % USA
  6,650 % Niederlande
  4,350 % Deutschland
  3,630 % Japan
  3,540 % Italien
  3,080 % Luxemburg
  3,020 % Spanien
  1,960 % Schweiz
  1,230 % Cayman Inseln
  1,090 % Jersey
  0,790 % Irland
  0,650 % Schweden
  0,630 % Guernsey
  0,620 % Österreich
  0,550 % Belgien
  0,500 % China
  0,490 % Australien
  0,410 % Katar
  0,300 % Kanada
  0,290 % Dänemark
  0,240 % Finnland
  0,240 % Supranational
  22,690 % übrige Länder

Währungen

  84,030 % Euro
  8,100 % Pfund Sterling
  4,490 % US Dollar
  2,680 % Japanische Yen
  0,530 % Schweizer Franken
  0,100 % Australische Dollar
  0,070 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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