GAM Star MBS Total Return - Institutional EUR DIS H Fonds
WKN: A14PDV ISIN: IE00BVYJ5Y82
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Total .. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,78 % | ||
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| Fondsvolumen | 235,81 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BVYJ5Y82 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 1,75 | +5,0 % | +2,7 % | |||
| 10,07 | +23,3 % | +77,8 % | |||
| 10,07 | +23,3 % | +77,8 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 100,1 % | Global |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
7,8842
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, Erträge zu erzielen. Oberstes Anlageziel des Fonds ist es, durch selektive Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio, das sich überwiegend aus hypothekenbesicherten Wertpapieren ('MBS') und forderungsbesicherten Wertpapieren ('ABS') zusammensetzt, Renditen zu erzielen. In geringerem Umfang kann der Fonds auch in Schuldverschreibungen investieren, die von Unternehmen oder Regierungen begeben wurden (z. B. Anleihen oder Notes). Solche Schuldverschreibungen können eine fixe, variable bzw. invers variable Verzinsung aufweisen und unter Umständen Nullkuponanleihen beinhalten. Bei den oben genannten Schuldverschreibungen wird es sich in erster Linie um von US-Emittenten begebene und an anerkannten Märkten notierte oder gehandelte Titel handeln.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | GAM Fund Management (Ir.. |
| Anschrift |
Townsend Street
54-62 2 Dublin , IE |
| Internet | www.gamfonds.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| 2,900 % | GREENP.M.F.T.06-AR5 06/46 | |
| 1,910 % | GSMPS MLT 05-RP2 2035 1AF | |
| 0,580 % | Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage .. | |
| 0,550 % | CITIGR.M.L.T.06-AR7 06/46 | |
| 0,540 % | MASTR SPEC.L.T.07-02 2037 | |
| 0,390 % | Credit Suisse Mortgage Capital Certifi.. | |
| 0,320 % | CHASE MTG F.T.07-A1 07/37 | |
| 0,300 % | ARMT 2005-4 1A1 WM35 WC5.9914 ARM**DEF** | |
| 0,240 % | BCAP 2006-AA1 A1 1MLIB+19 | |
| 0,220 % | AHM_07-1:GIOP 2.0784 25MAY2047 | |
| 92,050 % | übrige Positionen |
Länder
| 100,100 % | Global |
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