Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
05.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,87 % | ||
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Fondsvolumen | 1,40 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BVL88501 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,58 | +16,4 % | +29,0 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen | |
78,6 % | Unternehmensanleihen |
13,7 % | Liquidität |
11,8 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
78,6 % | Europa |
13,7 % | Liquidität |
11,7 % | Nordamerika |
0,1 % | Pazifik |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
6,911
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Teilfonds ist eine Maximierung des Ertrags und die Erzielung von Kapitalzuwachs über einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont. Der Teilfonds legt vornehmlich in globale Wertpapiere an, die von Gesellschaften begeben werden, welche im Finanzsektor tätig sind. Bei diesen Wertpapieren kann es sich um festverzinsliche Wertpapiere (beispielsweise um von Banken oder Versicherungsgesellschaften begebene Anleihen), (börsennotierte) Aktien oder hybride Wertpapiere (die Merkmale von sowohl festverzinslichen Wertpapieren als auch Aktien kombinieren) handeln, u. a. bedingte Wandelanleihen (Anleihen, die höhere Dividenden ausschütten und beim Eintreten vorab festgelegter Ereignisse in Aktien des Emittenten umgewandelt werden oder Kapitalverluste erleiden). Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Fonds anlegt, können über ein Investment-Grade-Rating (das durch eine international anerkannte Ratingagentur verliehen wurde) oder über ein schlechteres oder kein Rating verfügen. Der Teilfonds darf derivative Finanzinstrumente (DFI) einsetzen, deren Wertentwicklung an die Performance der ihnen zugrunde liegenden Wertpapiere (bzw. des Wertpapiers) oder Anlageklasse(n) gebunden ist. Ihr Einsatz kann für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements, der Absicherung und/oder einer Direktanlage erfolgen.
Name | Mediolanum Internationa.. |
Anschrift |
George's Dock, IFSC
1 Dublin , IE |
Internet | www.mifl.ie |
Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
78,620 % | Unternehmensanleihen | |
13,680 % | Liquidität | |
11,760 % | Finanzdienstleistungen |
1,670 % | BARCLAYS 5.088% 19-20.06.30 | |
1,560 % | BNP PARIBAS - CFD | |
1,510 % | SANTANDER 4.75% 18-PERP REGS | |
1,450 % | CAIXABANK 5.25% 18-PERP | |
1,420 % | BANCO SANTANDER --- REG.SHS - CFD | |
1,410 % | CITIZENS 5.641% 22-21.05.37 | |
1,370 % | ING GROUP NV | |
1,370 % | BANCA MPS N | |
1,330 % | UNICRED 5.861%(FRN) 19.6.32 REGS | |
1,300 % | DEUTSCHE BA 4.875% 17-01.12.32 | |
85,610 % | übrige Positionen |
78,610 % | Europa | |
13,680 % | Liquidität | |
11,730 % | Nordamerika | |
0,050 % | Pazifik |
101,480 % | Euro | |
0,060 % | Währungen anderer Industrieländer |