DAX
24.394
+0,771
MDAX
31.381
+1,042
TecDAX
3.952
+0,256
NASDAQ 1..
22.698
+0,002
DOW JONE..
44.272
+0,089
S&P500 I..
6.227
+0,027
L&S BREN..
70,615
+0,893
Gold
3.284
-0,546
EUR/USD
1,1718
-0,043
Bitcoin ..
108.713
-0,229

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Income Fund - Investor USD ACC Fonds

WKN: A12HM7 ISIN: IE00BV1VS594


13.033978  EUR
-0,026 -0,0034
Börse
Stand 08.07.25 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,90 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 52,46 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00BV1VS594
Portrait

(A)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Joshua Anders..
Auflagedatum 20.01.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,47 -0,7 % +15,7 %
6,15 -1,1 % -12,5 %
17,90 +6,1 % +91,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - INCOME FUND - INVESTOR USD ACC, WKN: A12HM7 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
71,5 % USA
5,2 % Großbritannien
4,2 % Kasse
3,4 % Irland
3,1 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
13,034
08.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
15,28
08.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, ein hohes Niveau an Ausschüttungserträgen durch Anlagen in einem breiten Spektrum globaler festverzinslicher Sektoren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung aufrechtzuerhalten. Ein sekundäres Ziel besteht in langfristigem Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten investiert. Der Fonds strebt ein hohes Niveau von Ausschüttungserträgen an durch Anlagen in einem breiten Spektrum festverzinslicher Sektoren, die nach Auffassung des Anlageberaters in aller Regel höhere Erträge abwerfen. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds schwankt basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen normalerweise zwischen null und acht Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
9,440 % FNMA TBA 6.0% JUL 30YR
8,580 % FNMA TBA 6.5% JUL 30YR
8,200 % FNCL 5 7 10 5% 10 25 10 2039
7,420 % FIN FUT UK GILT ICE 09/26/25
6,210 % Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049
4,020 % FNMA TBA 6.5% JUN 30YR
2,900 % USA 24/34
2,880 % PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
2,840 % FANNIE MAE
2,760 % UMBS 30YR TBA(REG A)
44,750 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  71,500 % USA
  5,200 % Großbritannien
  4,200 % Kasse
  3,410 % Irland
  3,060 % Niederlande
  1,800 % Mexiko
  1,640 % Frankreich
  1,230 % Peru
  1,140 % Rumänien
  1,050 % Kayman Inseln
  1,040 % Spanien
  1,020 % Schweiz
  0,900 % Israel
  0,900 % Südafrika
  0,830 % Luxemburg
  0,650 % Kanada
  0,640 % Argentinien
  0,600 % Italien
  0,490 % Japan
  0,450 % Türkei
  0,420 % Australien
  0,290 % Polen
  0,260 % Ägypten
  0,260 % Bermuda
  0,220 % Deutschland
  0,190 % Saudi-Arabien
  0,130 % Chile
  0,120 % Ungarn
  0,100 % Russland

Währungen

Anteil Währung
  111,490 % US Dollar
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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