DAX
23.590
-0,213
MDAX
29.243
-0,583
TecDAX
3.579
-0,558
NASDAQ 1..
24.547
-1,490
DOW JONE..
46.724
-1,311
S&P500 I..
6.680
-1,237
L&S BREN..
101,05
+7,856
Gold
5.109
+0,224
EUR/USD
1,1523
+0,019
Bitcoin ..
71.299
+1,017

SPDR MSCI USA Value UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A12HU4 ISIN: IE00BSPLC520


68.38  EUR
-0,567 -0,39
Börse
Stand 12.03.26 - 17:35:52 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,20 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 182,98 Mio. EUR
Symbol ZPRU
ISIN IE00BSPLC520
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager State Street ..
Auflagedatum 18.02.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,78 +25,2 % +56,2 %
15,58 +17,4 % +79,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SPDR MSCI USA VALUE UCITS ETF - USD ACC, WKN: A12HU4 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 46,0 %
Konsumgüter 13,4 %
Finanzen 12,1 %
Gesundheitswesen 9,7 %
Industrie 9,2 %
Land Anteil
USA 94,2 %
Irland 3,2 %
Schweiz 1,2 %
Bermuda 0,6 %
Großbritannien 0,4 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
68,08
68,40
12.03.26 22:58 4.180
68,14
68,34
12.03.26 21:56 3.484
68,1345
68,31
12.03.26 22:34 1.173
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
69,0448
11.03.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
79,6929
11.03.26 08:00 -- 4
LS Exchange
68,08
12.03.26 22:55 58 4.183
Stuttgart
68,14
12.03.26 21:55 0 50
Frankfurt
68,31
12.03.26 19:27 0 19
Düsseldorf
68,13
12.03.26 21:46 0 17
Xetra
68,38
12.03.26 17:35 6.304 14
gettex
68,43
12.03.26 15:00 0 14
Hamburg
68,58
12.03.26 08:08 0 3
Quotrix
68,43
12.03.26 07:27 0 1
Tradegate
68,24
12.03.26 22:03 -- 1
Anleihen FX
63,87
28.11.25 11:58 0 3
SIX SWISS (CHF)
61,98
12.03.26 17:35 1.674 2
FINRA other OTC Issues
80,4388
16.01.26 20:36 280 1
SIX SWISS (EUR)
68,69
12.03.26 05:55 -- 1
SIX SWISS (GBP)
59,42
12.03.26 05:55 -- 1
SIX SWISS (USD)
79,84
12.03.26 05:55 -- 1
London Stock Exchange (GBP)
58,995
12.03.26 17:35 539 1
London Stock Exchange (USD)
78,77
12.03.26 17:35 620 1

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung von USAktien nachzubilden, dabei sollen niedrig bewertete Aktien stärker gewichtet werden. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI USA Value Exposure Select Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere, die im Index enthalten sind. Zu diesen Wertpapieren gehören große und mittelgroße USUnternehmen, die innerhalb des Ausgangs-Index, dem MSCI USA Index, ein relativ gesehen höherwertiges Engagement aufweisen, während gleichzeitig versucht wird, Unternehmen von schlechter Qualität zu meiden, was anhand ihrer fundamentalen Bilanzierungsdaten wie Kapitalrendite, Verschuldungsgrad und Ergebnisvariabilität gemessen wird. Der Fonds strebt an, alle im Index vertretenen Wertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index zu halten. Der Fonds verwendet eine Nachbildungsstrategie, um den Index fast exakt widerzuspiegeln. Unter bestimmten Umständen kann der Fonds in begrenztem Ausmaß Wertpapiere kaufen, die nicht im Index enthalten sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name SSGA SPDR ETFs Europe I..
Anschrift Sir John Rogerson?s Quay 78
2 Dublin , IE
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  46,05 % IT/Telekommunikation
  13,43 % Konsumgüter
  12,08 % Finanzen
  9,70 % Gesundheitswesen
  9,20 % Industrie
  3,28 % Energie
  2,30 % Versorger
  2,10 % Rohstoffe
  1,86 % Immobilien
  0,00 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,59 % Micron Technology Inc.
7,13 % Applied Materials Inc.
4,84 % Cisco Systems Inc.
3,71 % General Motors Co.
3,63 % QUALCOMM Inc.
3,12 % Verizon Communications Inc.
2,88 % Merck & Co. Inc.
2,73 % AT & T Inc.
2,42 % Citigroup Inc.
2,10 % Comcast Corp.
59,85 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  94,19 % USA
  3,24 % Irland
  1,19 % Schweiz
  0,58 % Bermuda
  0,38 % Großbritannien
  0,27 % Singapur
  0,15 % Niederlande
  0,00 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,85 % US-Dollar
  0,15 % Euro
  0,00 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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