DAX
24.894
-0,979
MDAX
32.129
-1,367
TecDAX
3.904
-1,690
NASDAQ 1..
29.538
+0,646
DOW JONE..
51.619
-0,071
S&P500 I..
7.386
+0,249
L&S BREN..
76,145
-0,924
Gold
4.087
-0,286
EUR/USD
1,1365
-0,117
Bitcoin ..
62.705
+0,074

State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A12HU4 ISIN: IE00BSPLC520


84.52  EUR
-0,938 -0,80
Börse
Stand 23.06.26 - 17:35:52 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,20 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 229,09 Mio. EUR
Symbol ZPRU
ISIN IE00BSPLC520
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager State Street ..
Auflagedatum 18.02.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,70 +56,8 % +86,2 %
10,84 +27,0 % +83,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für STATE STREET SPDR MSCI USA VALUE UCITS ETF - USD ACC, WKN: A12HU4 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 50,0 %
Konsumgüter 13,8 %
Finanzen 10,6 %
Industrie 9,2 %
Gesundheitswesen 7,9 %
Land Anteil
USA 92,2 %
Irland 4,7 %
Schweiz 1,1 %
Singapur 1,0 %
Bermuda 0,7 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
84,42
85,00
24.06.26 08:44 455
84,68
85,11
24.06.26 08:44 314
84,68
85,154
24.06.26 08:44 34
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
84,5837
23.06.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
96,2521
23.06.26 08:00 -- 4
LS Exchange
84,42
24.06.26 08:44 -- 455
Frankfurt
84,77
23.06.26 19:29 0 15
Xetra
84,52
23.06.26 17:35 238 9
Stuttgart
84,76
24.06.26 08:16 0 4
Düsseldorf
84,09
23.06.26 12:36 0 4
Tradegate
84,43
23.06.26 22:02 5 2
Quotrix
85,09
24.06.26 08:44 2 2
Hamburg
84,67
24.06.26 08:11 0 1
gettex
84,62
24.06.26 07:30 0 1
Anleihen FX
63,87
28.11.25 11:58 0 3
SIX SWISS (CHF)
77,94
23.06.26 17:41 -- 1
SIX SWISS (USD)
96,34
24.06.26 05:55 -- 1
SIX SWISS (GBP)
72,80
24.06.26 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
84,35
24.06.26 05:55 -- 1
FINRA other OTC Issues
97,90
05.06.26 17:50 355 1
London Stock Exchange (USD)
96,065
23.06.26 17:35 152 3
London Stock Exchange (GBP)
72,80
23.06.26 17:35 100 2

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung von US-Aktien nachzubilden, dabei sollen niedrig bewertete Aktien stärker gewichtet werden. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI USA Value Exposure Select Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein indexnachbildender Fonds (auch passiv verwalteter Fonds genannt). Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere, die im Index enthalten sind. Zu diesen Wertpapieren gehören große und mittelgroße US-Unternehmen, die innerhalb des Ausgangs-Index, dem MSCI USA Index, ein relativ gesehen höherwertiges Engagement aufweisen, während gleichzeitig versucht wird, Unternehmen von schlechter Qualität zu meiden, was anhand ihrer fundamentalen Bilanzierungsdaten wie Kapitalrendite, Verschuldungsgrad und Ergebnisvariabilität gemessen wird. Der Fonds strebt an, alle im Index vertretenen Wertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index zu halten. Der Fonds verwendet eine Nachbildungsstrategie, um den Index fast exakt widerzuspiegeln. Unter bestimmten Umständen kann der Fonds in begrenztem Ausmaß Wertpapiere kaufen, die nicht im Index enthalten sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name SSGA SPDR ETFs Europe I..
Anschrift 78 Sir John Rogerson's Quay
2 Dublin , IE
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  49,95 % IT/Telekommunikation
  13,85 % Konsumgüter
  10,57 % Finanzen
  9,18 % Industrie
  7,92 % Gesundheitswesen
  3,02 % Energie
  1,97 % Versorger
  1,86 % Rohstoffe
  1,68 % Immobilien

Größte Positionen

Anteil Position
6,41 % Micron Technology Inc.
5,92 % QUALCOMM Inc.
4,82 % Cisco Systems Inc.
3,93 % General Motors Co.
2,95 % Verizon Communications Inc.
2,95 % Hewlett Packard Enterprise Co.
2,56 % Accenture PLC
2,55 % Adobe Inc.
2,53 % AT & T Inc.
1,90 % Comcast Corp.
63,48 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  92,25 % USA
  4,66 % Irland
  1,05 % Schweiz
  0,97 % Singapur
  0,67 % Bermuda
  0,40 % Großbritannien

Währungen

Anteil Währung
  100,00 % US-Dollar
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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