DAX
22.497
+0,317
MDAX
28.738
+1,074
TecDAX
3.635
+0,788
NASDAQ 1..
19.915
+1,905
DOW JONE..
40.983
+0,915
S&P500 I..
5.632
+1,259
L&S BREN..
61,09
-3,032
Gold
3.222
-1,556
EUR/USD
1,1332
+0,091
Bitcoin ..
96.158
+2,041

SPDR MSCI USA Value UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A12HU4 ISIN: IE00BSPLC520


44.0652  GBP
0,882 +0,3852
Börse
Stand 01.05.25 - 11:01:27 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,20 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 140,12 Mio. EUR
Symbol ZPRU
ISIN IE00BSPLC520
Portrait

(D)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager State Street ..
Auflagedatum 18.02.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,89 -6,9 % +56,9 %
17,16 +6,0 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
41,5 % Informationstechnologie..
15,4 % Sonstige Konsumgüter
14,0 % Finanzdienstleistungen
11,9 % Gesundheitsdienstleistu..
8,0 % Industrie
Nach Ländern
96,8 % USA
1,3 % Irland
0,5 % Niederlande
0,4 % Schweiz
0,4 % Jersey

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
51,28
52,01
30.04.25 21:59 10.815
LT Lang & Schwarz
51,55
52,28
30.04.25 22:59 6.756
LT Baader Trading
51,5455
52,347
30.04.25 22:58 1.856
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
51,2641
29.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
58,3847
29.04.25 08:00 -- 4
LS Exchange
51,55
30.04.25 22:59 -- 6.754
Stuttgart
51,65
30.04.25 21:56 6 56
gettex
51,58
30.04.25 22:47 0 29
Berlin
51,40
30.04.25 21:48 0 17
Düsseldorf
51,05
30.04.25 21:46 0 15
Frankfurt
50,99
30.04.25 19:39 0 14
Xetra
51,25
30.04.25 17:36 92 4
Quotrix
51,06
30.04.25 07:27 0 1
Tradegate
51,61
30.04.25 22:02 -- 1
Anleihen FX
51,32
30.04.25 11:58 0 3
SIX SWISS (GBP)
43,525
30.04.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (USD)
58,39
30.04.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
51,25
30.04.25 05:55 -- 1
FINRA other OTC Issues
56,50
16.04.25 16:28 690 1
SIX SWISS (CHF)
47,975
30.04.25 17:41 -- 1
London Stock Exchange (USD)
58,23
01.05.25 09:00 552 3
London Stock Excha..
44,0652
01.05.25 11:01 532 1

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung von USAktien nachzubilden, dabei sollen niedrig bewertete Aktien stärker gewichtet werden. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI USA Value Exposure Select Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere, die im Index enthalten sind. Zu diesen Wertpapieren gehören große und mittelgroße USUnternehmen, die innerhalb des Ausgangs-Index, dem MSCI USA Index, ein relativ gesehen höherwertiges Engagement aufweisen, während gleichzeitig versucht wird, Unternehmen von schlechter Qualität zu meiden, was anhand ihrer fundamentalen Bilanzierungsdaten wie Kapitalrendite, Verschuldungsgrad und Ergebnisvariabilität gemessen wird. Der Fonds strebt an, alle im Index vertretenen Wertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index zu halten. Der Fonds verwendet eine Nachbildungsstrategie, um den Index fast exakt widerzuspiegeln. Unter bestimmten Umständen kann der Fonds in begrenztem Ausmaß Wertpapiere kaufen, die nicht im Index enthalten sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name SSGA SPDR ETFs Europe I..
Anschrift Sir John Rogerson?s Quay 78
2 Dublin , IE
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  41,550 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  15,430 % Sonstige Konsumgüter
  14,040 % Finanzdienstleistungen
  11,860 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,000 % Industrie
  2,770 % Energie
  2,330 % Versorger
  2,260 % Immobilien
  1,760 % Rohstoffe
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,690 % CISCO SYSTEMS DL-,001
4,830 % QUALCOMM INC. DL-,0001
4,580 % AT + T INC. DL 1
3,850 % VERIZON COMM. INC. DL-,10
3,780 % INTEL CORP. DL-,001
3,280 % APPLIED MATERIALS INC.
3,190 % GENERAL MOTORS DL-,01
3,020 % PFIZER INC. DL-,05
2,860 % CVS HEALTH CORP. DL-,01
2,560 % BANK AMERICA DL 0,01
62,360 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  96,770 % USA
  1,260 % Irland
  0,520 % Niederlande
  0,440 % Schweiz
  0,380 % Jersey
  0,360 % Großbritannien
  0,270 % Bermuda
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,480 % US Dollar
  0,520 % Euro
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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