DAX
25.818
-0,851
MDAX
30.472
-1,060
TecDAX
4.091
-1,407
NASDAQ 1..
28.407
-2,271
DOW JONE..
51.794
-1,036
S&P500 I..
7.584
-1,228
L&S BREN..
112,35
+0,762
Gold
3.875
-3,310
EUR/USD
1,1157
-0,227
Bitcoin ..
77.409
+0,324

State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A12HU4 ISIN: IE00BSPLC520


75.675  GBP
-1,220 -0,935
Börse
Stand 30.10.26 - 17:35:07 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,20 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 338,08 Mio. EUR
Symbol ZPRU
ISIN IE00BSPLC520
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager State Street ..
Auflagedatum 18.02.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,01 +36,5 % +89,4 %
10,76 +18,2 % +76,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für STATE STREET SPDR MSCI USA VALUE UCITS ETF - USD ACC, WKN: A12HU4 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 50,7 %
Konsumgüter 12,3 %
Finanzen 11,1 %
Industrie 8,9 %
Gesundheitswesen 8,8 %
Land Anteil
USA 93,0 %
Irland 4,5 %
Bermuda 0,7 %
Singapur 0,7 %
Schweiz 0,5 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
89,66
91,66
31.10.26 12:58 10.502
90,55
90,83
30.10.26 21:59 5.338
90,4155
90,8815
30.10.26 22:59 1.943
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
91,624
29.10.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
102,4476
29.10.26 08:00 -- 4
LS Exchange
89,66
30.10.26 22:00 -- 10.501
Stuttgart
90,50
30.10.26 21:55 612 59
gettex
90,54
30.10.26 22:47 2 31
Frankfurt
90,36
30.10.26 19:08 0 15
Düsseldorf
90,51
30.10.26 21:46 0 15
Xetra
90,82
30.10.26 17:36 1.308 13
Hannover
89,71
30.10.26 08:31 0 4
Hamburg
89,72
30.10.26 08:35 0 3
Quotrix
91,71
28.10.26 09:59 50 1
Tradegate
90,66
30.10.26 22:02 -- 1
Anleihen FX
63,87
28.11.25 11:58 0 3
FINRA other OTC Issues
96,3278
01.07.26 18:43 885 1
SIX SWISS (CHF)
83,64
30.10.26 17:36 15 1
London Stock Exchange (USD)
101,405
30.10.26 17:35 107 3
London Stock Excha..
75,675
30.10.26 17:35 27 2

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung von US-Aktien nachzubilden, dabei sollen niedrig bewertete Aktien stärker gewichtet werden. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI USA Value Exposure Select Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein indexnachbildender Fonds (auch passiv verwalteter Fonds genannt). Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere, die im Index enthalten sind. Zu diesen Wertpapieren gehören große und mittelgroße US-Unternehmen, die innerhalb des Ausgangs-Index, dem MSCI USA Index, ein relativ gesehen höherwertiges Engagement aufweisen, während gleichzeitig versucht wird, Unternehmen von schlechter Qualität zu meiden, was anhand ihrer fundamentalen Bilanzierungsdaten wie Kapitalrendite, Verschuldungsgrad und Ergebnisvariabilität gemessen wird. Der Fonds strebt an, alle im Index vertretenen Wertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index zu halten. Der Fonds verwendet eine Nachbildungsstrategie, um den Index fast exakt widerzuspiegeln. Unter bestimmten Umständen kann der Fonds in begrenztem Ausmaß Wertpapiere kaufen, die nicht im Index enthalten sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name SSGA SPDR ETFs Europe I..
Anschrift 78 Sir John Rogerson's Quay
2 Dublin , IE
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  50,66 % IT/Telekommunikation
  12,35 % Konsumgüter
  11,05 % Finanzen
  8,91 % Industrie
  8,80 % Gesundheitswesen
  3,21 % Energie
  1,87 % Rohstoffe
  1,71 % Versorger
  1,44 % Immobilien
  0,00 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,19 % Micron Technology Inc.
4,47 % Hewlett Packard Enterprise Co.
4,44 % QUALCOMM Inc.
4,40 % Cisco Systems Inc.
3,72 % General Motors Co.
2,89 % Verizon Communications Inc.
2,57 % Accenture PLC
2,54 % AT & T Inc.
2,41 % Adobe Inc.
2,33 % Merck & Co. Inc.
63,04 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  93,05 % USA
  4,54 % Irland
  0,73 % Bermuda
  0,73 % Singapur
  0,52 % Schweiz
  0,43 % Großbritannien
  0,00 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,00 % US-Dollar
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.