DAX
25.127
+0,021
MDAX
32.083
+0,057
TecDAX
3.780
-0,413
NASDAQ 1..
25.509
-0,572
DOW JONE..
49.251
+0,516
S&P500 I..
6.921
-0,013
L&S BREN..
62,725
+3,901
Gold
4.457
-0,411
EUR/USD
1,1652
-0,049
Bitcoin ..
90.992
-0,087

SPDR MSCI USA Value UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A12HU4 ISIN: IE00BSPLC520


68.07  EUR
0,502 +0,34
Börse
Stand 08.01.26 - 17:36:08 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,20 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 187,59 Mio. EUR
Symbol ZPRU
ISIN IE00BSPLC520
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Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager State Street ..
Auflagedatum 18.02.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,31 +16,0 % +79,1 %
16,03 +8,6 % +89,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SPDR MSCI USA VALUE UCITS ETF - USD ACC, WKN: A12HU4 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Informationstechnologie.. 44,9 %
Sonstige Konsumgüter 14,7 %
Finanzdienstleistungen 12,8 %
Gesundheitsdienstleistu.. 10,0 %
Industrie 8,7 %
Land Anteil
USA 93,6 %
Irland 3,8 %
Schweiz 1,2 %
Bermuda 0,6 %
Großbritannien 0,4 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
68,01
68,24
08.01.26 21:59 4.281
68,05
68,25
08.01.26 22:57 2.937
68,00
68,293
08.01.26 22:58 365
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
67,4943
07.01.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
78,8077
07.01.26 08:00 -- 4
LS Exchange
68,05
08.01.26 22:45 -- 2.937
Stuttgart
68,02
08.01.26 21:55 0 55
gettex
67,92
08.01.26 15:54 50 17
Frankfurt
68,03
08.01.26 19:39 0 16
Düsseldorf
68,02
08.01.26 21:47 0 16
Xetra
68,07
08.01.26 17:36 2.220 13
Berlin
66,01
30.12.25 13:10 0 6
Hamburg
67,29
08.01.26 08:04 0 3
Quotrix
67,27
08.01.26 07:27 0 1
Tradegate
68,09
08.01.26 22:02 21 1
Anleihen FX
63,87
28.11.25 11:58 0 3
SIX SWISS (USD)
79,28
08.01.26 05:55 -- 1
SIX SWISS (GBP)
58,75
08.01.26 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
67,86
08.01.26 05:55 -- 1
FINRA other OTC Issues
71,36
02.10.25 21:56 415 1
SIX SWISS (CHF)
62,95
08.01.26 17:35 190 1
London Stock Exchange (USD)
79,36
08.01.26 17:35 4.926 10
London Stock Exchange (GBP)
59,09
08.01.26 17:35 903 5

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung von USAktien nachzubilden, dabei sollen niedrig bewertete Aktien stärker gewichtet werden. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI USA Value Exposure Select Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere, die im Index enthalten sind. Zu diesen Wertpapieren gehören große und mittelgroße USUnternehmen, die innerhalb des Ausgangs-Index, dem MSCI USA Index, ein relativ gesehen höherwertiges Engagement aufweisen, während gleichzeitig versucht wird, Unternehmen von schlechter Qualität zu meiden, was anhand ihrer fundamentalen Bilanzierungsdaten wie Kapitalrendite, Verschuldungsgrad und Ergebnisvariabilität gemessen wird. Der Fonds strebt an, alle im Index vertretenen Wertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index zu halten. Der Fonds verwendet eine Nachbildungsstrategie, um den Index fast exakt widerzuspiegeln. Unter bestimmten Umständen kann der Fonds in begrenztem Ausmaß Wertpapiere kaufen, die nicht im Index enthalten sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name SSGA SPDR ETFs Europe I..
Anschrift Sir John Rogerson?s Quay 78
2 Dublin , IE
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  44,910 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  14,670 % Sonstige Konsumgüter
  12,840 % Finanzdienstleistungen
  10,010 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,720 % Industrie
  2,880 % Energie
  2,310 % Versorger
  1,890 % Immobilien
  1,770 % Rohstoffe

Größte Positionen

Anteil Position
5,310 % Applied Materials Inc.
5,160 % Cisco Systems Inc.
4,790 % Micron Technology Inc.
4,720 % QUALCOMM Inc.
3,810 % General Motors Co.
2,810 % Verizon Communications Inc.
2,790 % AT & T Inc.
2,680 % Merck & Co. Inc.
2,500 % Citigroup Inc.
2,100 % Pfizer Inc.
63,330 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  93,620 % USA
  3,830 % Irland
  1,170 % Schweiz
  0,600 % Bermuda
  0,360 % Großbritannien
  0,280 % Singapur
  0,140 % Niederlande

Währungen

Anteil Währung
  99,860 % US Dollar
  0,140 % Euro
  0,000 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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