Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
02.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
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Fondsvolumen | 119,54 Mio. EUR | ||
Symbol | ZPRU | ||
ISIN | IE00BSPLC520 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,90 | +15,9 % | +51,9 % | |||
9,99 | +21,9 % | +77,4 % |
Nach Bestandteilen | |
37,6 % | Informationstechnologie.. |
17,6 % | Sonstige Konsumgüter |
13,7 % | Finanzdienstleistungen |
11,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
8,8 % | Industrie |
Nach Ländern | |
98,1 % | USA |
1,0 % | Schweiz |
0,4 % | Großbritannien |
0,2 % | Italien |
0,2 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 54,28 |
54,36 |
02.05.24 | 09:48 | 6.710 |
LT Lang & Schwarz | 54,28 |
54,36 |
02.05.24 | 09:48 | 643 |
LT Baader Bank | 54,2425 |
54,418 |
02.05.24 | 09:48 | 114 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
55,4587
|
29.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
59,4196
|
29.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
54,28
|
02.05.24 | 09:48 | -- | 640 |
Stuttgart |
54,26
|
02.05.24 | 09:30 | 0 | 6 |
Frankfurt |
54,23
|
02.05.24 | 09:30 | 0 | 5 |
gettex |
54,32
|
02.05.24 | 09:47 | 0 | 3 |
Berlin |
54,29
|
02.05.24 | 09:20 | 0 | 2 |
Düsseldorf |
54,22
|
02.05.24 | 09:16 | 0 | 2 |
Xetra |
54,30
|
02.05.24 | 09:04 | 5 | 2 |
Quotrix |
54,30
|
02.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Tradegate |
54,64
|
30.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
Anleihen FX |
55,23
|
30.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
FINRA other OTC Issues |
56,775
|
29.01.24 | 16:34 | 2.160 | 2 |
SIX SWISS (CHF) |
53,90
|
29.04.24 | 17:36 | 225 | 2 |
SIX SWISS (EUR) |
55,1279
|
02.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (GBP) |
47,0763
|
02.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (USD) |
58,9987
|
02.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
London Stock Excha.. |
46,295
|
01.05.24 | 17:35 | 3.793 | 9 |
London Stock Exchange (USD) |
58,34
|
02.05.24 | 09:04 | 8 | 1 |
Das Anlageziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung von US-Aktien nachzubilden, dabei sollen niedrig bewertete Aktien stärker gewichtet werden. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI USA Value Exposure Select Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere, die im Index enthalten sind. Zu diesen Wertpapieren gehören große und mittelgroße USUnternehmen, die innerhalb des Ausgangs-Index, dem MSCI USA Index, ein relativ gesehen höherwertiges Engagement aufweisen, während gleichzeitig versucht wird, Unternehmen von schlechter Qualität zu meiden, was anhand ihrer fundamentalen Bilanzierungsdaten wie Kapitalrendite, Verschuldungsgrad und Ergebnisvariabilität gemessen wird. Der Fonds strebt an, alle im Index vertretenen Wertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index zu halten. Der Fonds verwendet eine Nachbildungsstrategie, um den Index fast exakt widerzuspiegeln. Unter bestimmten Umständen kann der Fonds in begrenztem Ausmaß Wertpapiere kaufen, die nicht im Index enthalten sind.
Name | State Street Global Adv.. |
Anschrift |
av. J.-F. Kennedy
49 L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.ssga.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
37,600 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
17,580 % | Sonstige Konsumgüter | |
13,670 % | Finanzdienstleistungen | |
11,390 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
8,760 % | Industrie | |
4,000 % | Energie | |
2,380 % | Immobilien | |
2,370 % | Rohstoffe | |
2,060 % | Versorger | |
0,190 % | Barmittel |
4,840 % | QUALCOMM INC. DL-,0001 | |
4,370 % | CISCO SYSTEMS DL-,001 | |
4,180 % | INTEL CORP. DL-,001 | |
4,020 % | VERIZON COMM. INC. DL-,10 | |
3,820 % | APPLIED MATERIALS INC. | |
3,490 % | AT + T INC. DL 1 | |
3,430 % | PFIZER INC. DL-,05 | |
3,360 % | GENERAL MOTORS DL-,01 | |
2,760 % | CITIGROUP INC. DL -,01 | |
2,720 % | CVS HEALTH CORP. DL-,01 | |
63,010 % | übrige Positionen |
98,080 % | USA | |
0,970 % | Schweiz | |
0,370 % | Großbritannien | |
0,210 % | Italien | |
0,190 % | Kasse | |
0,120 % | Bermuda | |
0,060 % | übrige Länder |
98,380 % | US Dollar | |
0,970 % | Schweizer Franken | |
0,470 % | Euro | |
0,180 % | übrige Währungen |