DAX
23.999
-0,511
MDAX
30.054
-1,279
TecDAX
3.847
-1,035
NASDAQ 1..
21.110
+0,130
DOW JONE..
41.854
+0,001
S&P500 I..
5.842
+0,001
L&S BREN..
64,05
-0,920
Gold
3.299
-0,035
EUR/USD
1,1313
+0,280
Bitcoin ..
111.174
-0,403

SPDR MSCI USA Value UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A12HU4 ISIN: IE00BSPLC520


44.9  GBP
-2,008 -0,92
Börse
Stand 22.05.25 - 17:35:12 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,20 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 142,53 Mio. EUR
Symbol ZPRU
ISIN IE00BSPLC520
Portrait

(D)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager State Street ..
Auflagedatum 18.02.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,48 -5,9 % +58,1 %
17,70 +7,8 % +96,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
41,5 % Informationstechnologie..
15,5 % Sonstige Konsumgüter
13,9 % Finanzdienstleistungen
12,1 % Gesundheitsdienstleistu..
8,0 % Industrie
Nach Ländern
96,7 % USA
1,4 % Irland
0,8 % Schweiz
0,5 % Niederlande
0,4 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
53,26
53,65
22.05.25 22:00 9.187
LT Lang & Schwarz
53,26
53,92
22.05.25 22:58 6.962
LT Baader Trading
53,278
54,0325
22.05.25 22:59 1.049
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
53,5239
21.05.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
60,6522
21.05.25 08:00 -- 4
LS Exchange
53,26
22.05.25 22:58 -- 6.962
Stuttgart
53,28
22.05.25 21:56 0 54
gettex
53,54
22.05.25 22:47 0 29
Frankfurt
53,48
22.05.25 19:27 0 17
Berlin
53,68
22.05.25 21:48 0 17
Düsseldorf
53,42
22.05.25 21:46 0 16
Xetra
53,44
22.05.25 17:36 100 2
Tradegate
53,52
22.05.25 22:26 50 2
Quotrix
53,75
22.05.25 07:27 0 1
Anleihen FX
53,63
22.05.25 11:58 0 3
FINRA other OTC Issues
56,50
16.04.25 16:28 690 1
SIX SWISS (EUR)
54,62
22.05.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (GBP)
46,035
22.05.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (USD)
61,94
22.05.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (CHF)
50,06
22.05.25 17:40 -- 1
London Stock Excha..
44,90
22.05.25 17:35 5.620 8
London Stock Exchange (USD)
60,245
22.05.25 17:35 400 1

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung von USAktien nachzubilden, dabei sollen niedrig bewertete Aktien stärker gewichtet werden. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI USA Value Exposure Select Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere, die im Index enthalten sind. Zu diesen Wertpapieren gehören große und mittelgroße USUnternehmen, die innerhalb des Ausgangs-Index, dem MSCI USA Index, ein relativ gesehen höherwertiges Engagement aufweisen, während gleichzeitig versucht wird, Unternehmen von schlechter Qualität zu meiden, was anhand ihrer fundamentalen Bilanzierungsdaten wie Kapitalrendite, Verschuldungsgrad und Ergebnisvariabilität gemessen wird. Der Fonds strebt an, alle im Index vertretenen Wertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index zu halten. Der Fonds verwendet eine Nachbildungsstrategie, um den Index fast exakt widerzuspiegeln. Unter bestimmten Umständen kann der Fonds in begrenztem Ausmaß Wertpapiere kaufen, die nicht im Index enthalten sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name SSGA SPDR ETFs Europe I..
Anschrift Sir John Rogerson?s Quay 78
2 Dublin , IE
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  41,550 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  15,510 % Sonstige Konsumgüter
  13,930 % Finanzdienstleistungen
  12,110 % Gesundheitsdienstleistungen
  7,960 % Industrie
  2,480 % Energie
  2,440 % Versorger
  2,250 % Immobilien
  1,770 % Rohstoffe
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,500 % CISCO SYSTEMS DL-,001
4,830 % QUALCOMM INC. DL-,0001
4,690 % AT + T INC. DL 1
3,920 % VERIZON COMM. INC. DL-,10
3,530 % APPLIED MATERIALS INC.
3,470 % INTEL CORP. DL-,001
3,170 % GENERAL MOTORS DL-,01
3,010 % PFIZER INC. DL-,05
2,940 % CVS HEALTH CORP. DL-,01
2,530 % BANK AMERICA DL 0,01
62,410 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  96,670 % USA
  1,350 % Irland
  0,840 % Schweiz
  0,470 % Niederlande
  0,390 % Großbritannien
  0,280 % Bermuda

Währungen

Anteil Währung
  99,530 % US Dollar
  0,470 % Euro
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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