DAX
24.903
+1,205
MDAX
32.129
+1,013
TecDAX
4.026
+1,704
NASDAQ 1..
29.476
+0,438
DOW JONE..
50.714
+0,832
S&P500 I..
7.479
+0,431
L&S BREN..
103,005
-1,839
Gold
4.525
-0,232
EUR/USD
1,1607
-0,090
Bitcoin ..
77.314
-0,411

State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A12HU4 ISIN: IE00BSPLC520


93.28  USD
1,320 +1,215
Börse
Stand 22.05.26 - 11:33:35 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,20 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 207,00 Mio. EUR
Symbol ZPRU
ISIN IE00BSPLC520
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager State Street ..
Auflagedatum 18.02.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,38 +49,6 % +67,4 %
10,63 +24,1 % +87,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für STATE STREET SPDR MSCI USA VALUE UCITS ETF - USD ACC, WKN: A12HU4 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 48,3 %
Finanzen 12,2 %
Konsumgüter 12,2 %
Gesundheitswesen 9,1 %
Industrie 8,7 %
Land Anteil
USA 94,7 %
Irland 2,8 %
Schweiz 1,1 %
Bermuda 0,6 %
Singapur 0,4 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
80,57
80,77
22.05.26 15:21 2.738
80,56
80,77
22.05.26 15:21 2.268
80,543
80,77
22.05.26 15:23 281
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
80,2314
21.05.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
93,2049
21.05.26 08:00 -- 4
LS Exchange
80,56
22.05.26 15:21 -- 2.271
Stuttgart
80,66
22.05.26 15:00 50 26
gettex
80,67
22.05.26 15:00 1 15
Frankfurt
80,64
22.05.26 14:51 0 9
Tradegate
80,78
22.05.26 15:12 82 4
Xetra
80,47
22.05.26 13:15 327 2
Hamburg
80,25
22.05.26 08:05 0 1
Düsseldorf
80,34
22.05.26 11:03 0 1
Quotrix
80,27
22.05.26 07:27 0 1
Anleihen FX
63,87
28.11.25 11:58 0 3
SIX SWISS (EUR)
79,46
22.05.26 05:55 -- 1
SIX SWISS (GBP)
68,73
22.05.26 05:55 -- 1
SIX SWISS (USD)
92,30
22.05.26 05:55 -- 1
FINRA other OTC Issues
92,2153
21.05.26 17:25 162 1
SIX SWISS (CHF)
73,40
22.05.26 11:34 19 1
London Stock Exchange (GBP)
69,4715
22.05.26 12:21 182 2
London Stock Excha..
93,28
22.05.26 11:33 4 2

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung von US-Aktien nachzubilden, dabei sollen niedrig bewertete Aktien stärker gewichtet werden. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI USA Value Exposure Select Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein indexnachbildender Fonds (auch passiv verwalteter Fonds genannt). Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere, die im Index enthalten sind. Zu diesen Wertpapieren gehören große und mittelgroße US-Unternehmen, die innerhalb des Ausgangs-Index, dem MSCI USA Index, ein relativ gesehen höherwertiges Engagement aufweisen, während gleichzeitig versucht wird, Unternehmen von schlechter Qualität zu meiden, was anhand ihrer fundamentalen Bilanzierungsdaten wie Kapitalrendite, Verschuldungsgrad und Ergebnisvariabilität gemessen wird. Der Fonds strebt an, alle im Index vertretenen Wertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index zu halten. Der Fonds verwendet eine Nachbildungsstrategie, um den Index fast exakt widerzuspiegeln. Unter bestimmten Umständen kann der Fonds in begrenztem Ausmaß Wertpapiere kaufen, die nicht im Index enthalten sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name SSGA SPDR ETFs Europe I..
Anschrift Sir John Rogerson?s Quay 78
2 Dublin , IE
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  48,34 % IT/Telekommunikation
  12,21 % Finanzen
  12,20 % Konsumgüter
  9,13 % Gesundheitswesen
  8,67 % Industrie
  3,58 % Energie
  2,13 % Versorger
  1,98 % Rohstoffe
  1,76 % Immobilien

Größte Positionen

Anteil Position
9,15 % Micron Technology Inc.
7,24 % Applied Materials Inc.
5,36 % Cisco Systems Inc.
4,40 % QUALCOMM Inc.
3,48 % General Motors Co.
2,87 % Verizon Communications Inc.
2,70 % Citigroup Inc.
2,45 % AT & T Inc.
2,44 % Merck & Co. Inc.
1,87 % Pfizer Inc.
58,04 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  94,67 % USA
  2,76 % Irland
  1,09 % Schweiz
  0,55 % Bermuda
  0,38 % Singapur
  0,37 % Großbritannien
  0,18 % Niederlande

Währungen

Anteil Währung
  99,82 % US-Dollar
  0,18 % Euro
  0,00 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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