DAX
23.807
+0,891
MDAX
30.455
+1,475
TecDAX
3.635
+0,190
NASDAQ 1..
23.770
+0,487
DOW JONE..
45.531
+0,258
S&P500 I..
6.499
+0,254
L&S BREN..
66,205
+0,930
Gold
3.650
+0,404
EUR/USD
1,1775
+0,057
Bitcoin ..
111.131
-0,847

SPDR MSCI USA Value UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A12HU4 ISIN: IE00BSPLC520


49.95  GBP
-0,130 -0,065
Börse
Stand 08.09.25 - 17:35:18 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,20 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 156,26 Mio. EUR
Symbol ZPRU
ISIN IE00BSPLC520
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(D)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager State Street ..
Auflagedatum 18.02.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,12 +9,8 % +68,5 %
16,26 +15,2 % +97,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SPDR MSCI USA VALUE UCITS ETF - USD ACC, WKN: A12HU4 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
96,1 % USA
1,8 % Irland
1,1 % Schweiz
0,4 % Bermuda
0,3 % Großbritannien
Anteil Land
96,1 % USA
1,8 % Irland
1,1 % Schweiz
0,4 % Bermuda
0,3 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
57,45
57,60
08.09.25 21:59 4.100
LT Lang & Schwarz
57,08
57,87
08.09.25 23:00 3.857
LT Baader Trading
57,0945
57,9315
08.09.25 22:58 444
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
57,9963
05.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
67,9375
05.09.25 08:00 -- 4
LS Exchange
57,08
08.09.25 23:00 -- 3.857
Stuttgart
57,43
08.09.25 21:55 0 55
gettex
57,53
08.09.25 22:47 76 25
Frankfurt
57,24
08.09.25 19:30 0 19
Berlin
57,45
08.09.25 21:48 0 16
Düsseldorf
57,21
08.09.25 21:47 0 16
Xetra
57,55
08.09.25 17:36 0 4
Quotrix
57,93
08.09.25 07:27 0 1
Tradegate
57,51
08.09.25 22:02 -- 1
Anleihen FX
57,92
08.09.25 11:58 0 3
FINRA other OTC Issues
56,50
16.04.25 16:28 690 1
SIX SWISS (EUR)
57,55
08.09.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (GBP)
49,885
08.09.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (USD)
67,16
08.09.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (CHF)
53,72
08.09.25 17:41 -- 1
London Stock Excha..
49,95
08.09.25 17:35 1.706 7
London Stock Exchange (USD)
67,655
08.09.25 17:35 8 1

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung von USAktien nachzubilden, dabei sollen niedrig bewertete Aktien stärker gewichtet werden. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI USA Value Exposure Select Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere, die im Index enthalten sind. Zu diesen Wertpapieren gehören große und mittelgroße USUnternehmen, die innerhalb des Ausgangs-Index, dem MSCI USA Index, ein relativ gesehen höherwertiges Engagement aufweisen, während gleichzeitig versucht wird, Unternehmen von schlechter Qualität zu meiden, was anhand ihrer fundamentalen Bilanzierungsdaten wie Kapitalrendite, Verschuldungsgrad und Ergebnisvariabilität gemessen wird. Der Fonds strebt an, alle im Index vertretenen Wertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index zu halten. Der Fonds verwendet eine Nachbildungsstrategie, um den Index fast exakt widerzuspiegeln. Unter bestimmten Umständen kann der Fonds in begrenztem Ausmaß Wertpapiere kaufen, die nicht im Index enthalten sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name SSGA SPDR ETFs Europe I..
Anschrift Sir John Rogerson?s Quay 78
2 Dublin , IE
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  96,100 % USA
  1,800 % Irland
  1,100 % Schweiz
  0,420 % Bermuda
  0,300 % Großbritannien
  0,280 % Niederlande
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,270 % CISCO SYSTEMS DL-,001
4,680 % QUALCOMM INC. DL-,0001
4,100 % APPLIED MATERIALS INC.
3,670 % GENERAL MOTORS DL-,01
3,380 % MICRON TECHN. INC. DL-,10
3,110 % BANK AMERICA DL 0,01
2,970 % INTEL CORP. DL-,001
2,860 % AT + T INC. DL 1
2,820 % CITIGROUP INC. DL -,01
2,720 % VERIZON COMM. INC. DL-,10
64,420 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  96,100 % USA
  1,800 % Irland
  1,100 % Schweiz
  0,420 % Bermuda
  0,300 % Großbritannien
  0,280 % Niederlande
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,720 % US Dollar
  0,280 % Euro
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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