DAX
23.781
-0,640
MDAX
30.308
-0,264
TecDAX
3.868
-0,357
NASDAQ 1..
22.733
-0,614
DOW JONE..
44.581
-0,624
S&P500 I..
6.240
-0,560
L&S BREN..
68,14
-1,067
Gold
3.335
+0,123
EUR/USD
1,1778
+0,081
Bitcoin ..
108.993
-0,567

SPDR MSCI USA Value UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A12HU4 ISIN: IE00BSPLC520


48.0  GBP
0,230 +0,11
Börse
Stand 03.07.25 - 17:35:05 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,20 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 146,81 Mio. EUR
Symbol ZPRU
ISIN IE00BSPLC520
Portrait

(D)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager State Street ..
Auflagedatum 18.02.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,79 +1,4 % +65,0 %
17,89 +6,8 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SPDR MSCI USA VALUE UCITS ETF - USD ACC, WKN: A12HU4 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
41,0 % Informationstechnologie..
16,0 % Sonstige Konsumgüter
14,1 % Finanzdienstleistungen
9,8 % Gesundheitsdienstleistu..
9,2 % Industrie
Nach Ländern
96,4 % USA
1,5 % Irland
1,1 % Schweiz
0,5 % Bermuda
0,3 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
55,13
55,21
04.07.25 12:30 3.501
LT Societe Generale
55,14
55,27
04.07.25 12:30 2.420
LT Baader Trading
55,14
55,1995
04.07.25 12:28 445
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
55,2981
02.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
65,249
02.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
55,13
04.07.25 12:30 -- 3.501
Stuttgart
55,17
04.07.25 11:45 0 10
gettex
55,24
04.07.25 12:17 6 9
Frankfurt
55,16
04.07.25 11:53 0 5
Berlin
55,20
04.07.25 11:58 0 5
Düsseldorf
55,18
04.07.25 11:16 0 4
Quotrix
55,55
04.07.25 07:27 0 1
Xetra
55,15
04.07.25 10:56 21 1
Tradegate
55,84
03.07.25 22:02 -- 1
FINRA other OTC Issues
56,50
16.04.25 16:28 690 1
SIX SWISS (EUR)
55,43
04.07.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (GBP)
47,94
04.07.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (USD)
65,39
04.07.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (CHF)
51,72
03.07.25 17:35 190 1
Anleihen FX
55,18
04.07.25 11:58 0 1
London Stock Excha..
48,00
03.07.25 17:35 492 4
London Stock Exchange (USD)
65,585
03.07.25 17:35 767 1

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung von USAktien nachzubilden, dabei sollen niedrig bewertete Aktien stärker gewichtet werden. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI USA Value Exposure Select Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere, die im Index enthalten sind. Zu diesen Wertpapieren gehören große und mittelgroße USUnternehmen, die innerhalb des Ausgangs-Index, dem MSCI USA Index, ein relativ gesehen höherwertiges Engagement aufweisen, während gleichzeitig versucht wird, Unternehmen von schlechter Qualität zu meiden, was anhand ihrer fundamentalen Bilanzierungsdaten wie Kapitalrendite, Verschuldungsgrad und Ergebnisvariabilität gemessen wird. Der Fonds strebt an, alle im Index vertretenen Wertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index zu halten. Der Fonds verwendet eine Nachbildungsstrategie, um den Index fast exakt widerzuspiegeln. Unter bestimmten Umständen kann der Fonds in begrenztem Ausmaß Wertpapiere kaufen, die nicht im Index enthalten sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name SSGA SPDR ETFs Europe I..
Anschrift Sir John Rogerson?s Quay 78
2 Dublin , IE
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  41,010 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  16,010 % Sonstige Konsumgüter
  14,140 % Finanzdienstleistungen
  9,810 % Gesundheitsdienstleistungen
  9,240 % Industrie
  3,020 % Energie
  2,450 % Versorger
  2,280 % Immobilien
  2,040 % Rohstoffe
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,090 % CISCO SYSTEMS DL-,001
4,830 % QUALCOMM INC. DL-,0001
3,730 % APPLIED MATERIALS INC.
3,560 % GENERAL MOTORS DL-,01
3,060 % INTEL CORP. DL-,001
3,050 % MICRON TECHN. INC. DL-,10
3,030 % BANK AMERICA DL 0,01
3,000 % AT + T INC. DL 1
2,880 % VERIZON COMM. INC. DL-,10
2,360 % CITIGROUP INC. DL -,01
65,410 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  96,380 % USA
  1,460 % Irland
  1,120 % Schweiz
  0,470 % Bermuda
  0,290 % Großbritannien
  0,280 % Niederlande
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,710 % US Dollar
  0,290 % Euro
  0,000 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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