DAX
24.309
-2,068
MDAX
31.234
-1,285
TecDAX
3.577
-3,933
NASDAQ 1..
25.870
-0,585
DOW JONE..
49.021
+0,003
S&P500 I..
6.964
-0,205
L&S BREN..
69,67
+3,055
Gold
5.321
-2,154
EUR/USD
1,1936
-0,257
Bitcoin ..
83.686
-1,078

SPDR MSCI USA Value UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A12HU4 ISIN: IE00BSPLC520


67.89  EUR
-0,455 -0,31
Börse
Stand 29.01.26 - 17:36:04 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,20 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 185,83 Mio. EUR
Symbol ZPRU
ISIN IE00BSPLC520
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Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager State Street ..
Auflagedatum 18.02.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,49 +12,1 % +75,9 %
16,11 +5,4 % +87,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SPDR MSCI USA VALUE UCITS ETF - USD ACC, WKN: A12HU4 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Informationstechnologie.. 45,6 %
Sonstige Konsumgüter 14,0 %
Finanzdienstleistungen 13,4 %
Gesundheitsdienstleistu.. 9,6 %
Industrie 8,8 %
Land Anteil
USA 93,7 %
Irland 3,9 %
Schweiz 1,1 %
Bermuda 0,6 %
Großbritannien 0,3 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
68,00
68,19
29.01.26 21:59 4.821
67,88
68,27
29.01.26 22:59 3.796
67,8445
68,1305
29.01.26 22:57 865
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
67,743
28.01.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
81,1357
28.01.26 08:00 -- 4
LS Exchange
67,88
29.01.26 22:59 -- 3.796
Stuttgart
68,01
29.01.26 21:55 0 61
Frankfurt
67,84
29.01.26 19:39 0 18
Düsseldorf
67,86
29.01.26 21:46 0 16
gettex
68,15
29.01.26 16:19 2 15
Xetra
67,89
29.01.26 17:36 517 7
Hamburg
67,85
29.01.26 08:10 0 3
Quotrix
67,85
29.01.26 07:27 0 1
Tradegate Berlin Stock Exchange
68,11
29.01.26 22:02 -- 1
Anleihen FX
63,87
28.11.25 11:58 0 3
FINRA other OTC Issues
80,4388
16.01.26 20:36 280 1
SIX SWISS (EUR)
68,11
29.01.26 05:55 -- 1
SIX SWISS (GBP)
59,18
29.01.26 05:55 -- 1
SIX SWISS (USD)
81,66
29.01.26 05:55 -- 1
SIX SWISS (CHF)
62,32
29.01.26 17:41 -- 1
London Stock Exchange (GBP)
58,83
29.01.26 17:35 211 1
London Stock Exchange (USD)
81,05
29.01.26 17:35 -- 1

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung von USAktien nachzubilden, dabei sollen niedrig bewertete Aktien stärker gewichtet werden. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI USA Value Exposure Select Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere, die im Index enthalten sind. Zu diesen Wertpapieren gehören große und mittelgroße USUnternehmen, die innerhalb des Ausgangs-Index, dem MSCI USA Index, ein relativ gesehen höherwertiges Engagement aufweisen, während gleichzeitig versucht wird, Unternehmen von schlechter Qualität zu meiden, was anhand ihrer fundamentalen Bilanzierungsdaten wie Kapitalrendite, Verschuldungsgrad und Ergebnisvariabilität gemessen wird. Der Fonds strebt an, alle im Index vertretenen Wertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index zu halten. Der Fonds verwendet eine Nachbildungsstrategie, um den Index fast exakt widerzuspiegeln. Unter bestimmten Umständen kann der Fonds in begrenztem Ausmaß Wertpapiere kaufen, die nicht im Index enthalten sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name SSGA SPDR ETFs Europe I..
Anschrift Sir John Rogerson?s Quay 78
2 Dublin , IE
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  45,620 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,970 % Sonstige Konsumgüter
  13,430 % Finanzdienstleistungen
  9,600 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,750 % Industrie
  2,860 % Energie
  2,150 % Versorger
  1,820 % Rohstoffe
  1,790 % Immobilien
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,610 % Micron Technology Inc.
5,240 % Applied Materials Inc.
5,010 % Cisco Systems Inc.
4,660 % QUALCOMM Inc.
4,080 % General Motors Co.
2,730 % Citigroup Inc.
2,700 % Verizon Communications Inc.
2,630 % Merck & Co. Inc.
2,580 % AT & T Inc.
2,160 % Comcast Corp.
62,600 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  93,720 % USA
  3,860 % Irland
  1,080 % Schweiz
  0,610 % Bermuda
  0,340 % Großbritannien
  0,280 % Singapur
  0,110 % Niederlande
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,880 % US Dollar
  0,120 % Euro
  0,000 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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