DAX
24.379
-0,179
MDAX
30.936
+0,661
TecDAX
3.734
+0,168
NASDAQ 1..
24.786
-0,420
DOW JONE..
46.767
+0,491
S&P500 I..
6.716
-0,029
L&S BREN..
64,39
+0,156
Gold
3.886
+0,602
EUR/USD
1,1739
+0,125
Bitcoin ..
122.510
+1,722

SPDR MSCI USA Value UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A12HU4 ISIN: IE00BSPLC520


72.08  USD
1,193 +0,85
Börse
Stand 03.10.25 - 17:35:04 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,20 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 164,37 Mio. EUR
Symbol ZPRU
ISIN IE00BSPLC520
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(D)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager State Street ..
Auflagedatum 18.02.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,14 +15,8 % +86,6 %
16,22 +12,6 % +102,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SPDR MSCI USA VALUE UCITS ETF - USD ACC, WKN: A12HU4 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
96,2 % USA
1,7 % Irland
1,2 % Schweiz
0,4 % Bermuda
0,3 % Großbritannien
Anteil Land
96,2 % USA
1,7 % Irland
1,2 % Schweiz
0,4 % Bermuda
0,3 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
61,17
61,33
03.10.25 21:59 4.084
LT Lang & Schwarz
60,83
61,93
03.10.25 22:57 3.706
LT Baader Trading
60,867
61,6525
03.10.25 22:59 1.050
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
61,0564
02.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
71,5887
02.10.25 08:00 -- 4
LS Exchange
60,83
03.10.25 21:59 -- 3.706
Stuttgart
61,20
03.10.25 21:55 0 47
gettex
61,44
03.10.25 22:47 1 30
Frankfurt
61,24
03.10.25 19:26 0 17
Berlin
61,42
03.10.25 20:02 0 13
Düsseldorf
61,18
03.10.25 19:59 0 13
Xetra
61,40
03.10.25 17:36 475 8
Quotrix
61,12
03.10.25 07:27 0 1
Tradegate
61,42
03.10.25 20:02 -- 1
Anleihen FX
61,11
03.10.25 11:58 0 3
FINRA other OTC Issues
71,36
02.10.25 21:56 415 1
SIX SWISS (EUR)
61,02
03.10.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (GBP)
53,14
03.10.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (USD)
71,61
03.10.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (CHF)
57,07
03.10.25 17:35 190 1
London Stock Exchange (GBP)
53,60
03.10.25 17:35 546 3
London Stock Excha..
72,08
03.10.25 17:35 192 2

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung von USAktien nachzubilden, dabei sollen niedrig bewertete Aktien stärker gewichtet werden. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI USA Value Exposure Select Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere, die im Index enthalten sind. Zu diesen Wertpapieren gehören große und mittelgroße USUnternehmen, die innerhalb des Ausgangs-Index, dem MSCI USA Index, ein relativ gesehen höherwertiges Engagement aufweisen, während gleichzeitig versucht wird, Unternehmen von schlechter Qualität zu meiden, was anhand ihrer fundamentalen Bilanzierungsdaten wie Kapitalrendite, Verschuldungsgrad und Ergebnisvariabilität gemessen wird. Der Fonds strebt an, alle im Index vertretenen Wertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index zu halten. Der Fonds verwendet eine Nachbildungsstrategie, um den Index fast exakt widerzuspiegeln. Unter bestimmten Umständen kann der Fonds in begrenztem Ausmaß Wertpapiere kaufen, die nicht im Index enthalten sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name SSGA SPDR ETFs Europe I..
Anschrift Sir John Rogerson?s Quay 78
2 Dublin , IE
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  96,160 % USA
  1,720 % Irland
  1,160 % Schweiz
  0,410 % Bermuda
  0,280 % Großbritannien
  0,270 % Niederlande
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,080 % CISCO SYSTEMS DL-,001
4,870 % QUALCOMM INC. DL-,0001
3,830 % GENERAL MOTORS DL-,01
3,500 % MICRON TECHN. INC. DL-,10
3,480 % APPLIED MATERIALS INC.
3,470 % INTEL CORP. DL-,001
3,170 % BANK AMERICA DL 0,01
2,870 % AT + T INC. DL 1
2,760 % CITIGROUP INC. DL -,01
2,640 % VERIZON COMM. INC. DL-,10
64,330 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  96,160 % USA
  1,720 % Irland
  1,160 % Schweiz
  0,410 % Bermuda
  0,280 % Großbritannien
  0,270 % Niederlande
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,730 % US Dollar
  0,270 % Euro
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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