SPDR MSCI USA Value UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A12HU4 ISIN: IE00BSPLC520


46,295 GBP
-1,35 % -0,635
Börse
Stand 01.05.24 - 17:35:27 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
02.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,20 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 119,54 Mio. EUR
Symbol ZPRU
ISIN IE00BSPLC520
Portrait

★★
(E)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager State Street ..
Auflagedatum 18.02.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,90 +15,9 % +51,9 %
9,99 +21,9 % +77,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
37,6 % Informationstechnologie..
17,6 % Sonstige Konsumgüter
13,7 % Finanzdienstleistungen
11,4 % Gesundheitsdienstleistu..
8,8 % Industrie
Nach Ländern
98,1 % USA
1,0 % Schweiz
0,4 % Großbritannien
0,2 % Italien
0,2 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
54,28
54,36
02.05.24 09:48 6.710
LT Lang & Schwarz
54,28
54,36
02.05.24 09:48 643
LT Baader Bank
54,2425
54,418
02.05.24 09:48 114
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
55,4587
29.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
59,4196
29.04.24 08:00 -- 4
LS Exchange
54,28
02.05.24 09:48 -- 640
Stuttgart
54,26
02.05.24 09:30 0 6
Frankfurt
54,23
02.05.24 09:30 0 5
gettex
54,32
02.05.24 09:47 0 3
Berlin
54,29
02.05.24 09:20 0 2
Düsseldorf
54,22
02.05.24 09:16 0 2
Xetra
54,30
02.05.24 09:04 5 2
Quotrix
54,30
02.05.24 07:57 0 1
Tradegate
54,64
30.04.24 22:02 -- 1
Anleihen FX
55,23
30.04.24 11:58 0 3
FINRA other OTC Issues
56,775
29.01.24 16:34 2.160 2
SIX SWISS (CHF)
53,90
29.04.24 17:36 225 2
SIX SWISS (EUR)
55,1279
02.05.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (GBP)
47,0763
02.05.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (USD)
58,9987
02.05.24 05:55 -- 1
London Stock Excha..
46,295
01.05.24 17:35 3.793 9
London Stock Exchange (USD)
58,34
02.05.24 09:04 8 1

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung von US-Aktien nachzubilden, dabei sollen niedrig bewertete Aktien stärker gewichtet werden. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI USA Value Exposure Select Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere, die im Index enthalten sind. Zu diesen Wertpapieren gehören große und mittelgroße USUnternehmen, die innerhalb des Ausgangs-Index, dem MSCI USA Index, ein relativ gesehen höherwertiges Engagement aufweisen, während gleichzeitig versucht wird, Unternehmen von schlechter Qualität zu meiden, was anhand ihrer fundamentalen Bilanzierungsdaten wie Kapitalrendite, Verschuldungsgrad und Ergebnisvariabilität gemessen wird. Der Fonds strebt an, alle im Index vertretenen Wertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index zu halten. Der Fonds verwendet eine Nachbildungsstrategie, um den Index fast exakt widerzuspiegeln. Unter bestimmten Umständen kann der Fonds in begrenztem Ausmaß Wertpapiere kaufen, die nicht im Index enthalten sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name State Street Global Adv..
Anschrift av. J.-F. Kennedy 49
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  37,600 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  17,580 % Sonstige Konsumgüter
  13,670 % Finanzdienstleistungen
  11,390 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,760 % Industrie
  4,000 % Energie
  2,380 % Immobilien
  2,370 % Rohstoffe
  2,060 % Versorger
  0,190 % Barmittel

Größte Positionen

  4,840 % QUALCOMM INC. DL-,0001
  4,370 % CISCO SYSTEMS DL-,001
  4,180 % INTEL CORP. DL-,001
  4,020 % VERIZON COMM. INC. DL-,10
  3,820 % APPLIED MATERIALS INC.
  3,490 % AT + T INC. DL 1
  3,430 % PFIZER INC. DL-,05
  3,360 % GENERAL MOTORS DL-,01
  2,760 % CITIGROUP INC. DL -,01
  2,720 % CVS HEALTH CORP. DL-,01
  63,010 % übrige Positionen

Länder

  98,080 % USA
  0,970 % Schweiz
  0,370 % Großbritannien
  0,210 % Italien
  0,190 % Kasse
  0,120 % Bermuda
  0,060 % übrige Länder

Währungen

  98,380 % US Dollar
  0,970 % Schweizer Franken
  0,470 % Euro
  0,180 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.