DAX
26.174
-0,108
MDAX
32.447
-0,346
TecDAX
3.953
-0,725
NASDAQ 1..
29.714
-0,063
DOW JONE..
54.554
+0,811
S&P500 I..
7.746
+0,130
L&S BREN..
79,19
+0,591
Gold
4.254
+4,466
EUR/USD
1,1547
+0,131
Bitcoin ..
64.481
+0,579

State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A12HU4 ISIN: IE00BSPLC520


100.59  USD
0,495 +0,495
Börse
Stand 05.08.26 - 16:58:36 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,20 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 281,89 Mio. EUR
Symbol ZPRU
ISIN IE00BSPLC520
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager State Street ..
Auflagedatum 18.02.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,62 +58,2 % +82,9 %
10,85 +24,6 % +82,5 %
Indexvergleich-Chart in Euro für STATE STREET SPDR MSCI USA VALUE UCITS ETF - USD ACC, WKN: A12HU4 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 47,8 %
Konsumgüter 13,8 %
Finanzen 11,7 %
Industrie 9,4 %
Gesundheitswesen 8,5 %
Land Anteil
USA 92,7 %
Irland 3,9 %
Singapur 1,1 %
Schweiz 1,0 %
Bermuda 0,8 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
86,81
87,11
05.08.26 17:31 4.537
86,84
87,07
05.08.26 17:31 3.154
86,88
86,945
05.08.26 17:29 1.938
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
87,5684
04.08.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
100,983
04.08.26 08:00 -- 4
LS Exchange
86,81
05.08.26 17:31 -- 4.538
Stuttgart
87,03
05.08.26 17:15 0 38
gettex
87,56
05.08.26 15:00 0 14
Frankfurt
86,99
05.08.26 17:14 0 13
Düsseldorf
87,51
05.08.26 16:16 0 9
Xetra
87,70
05.08.26 15:45 87 6
Tradegate
87,00
05.08.26 17:18 25 3
Hamburg
86,72
05.08.26 08:22 0 2
Quotrix
87,53
05.08.26 07:27 0 1
Anleihen FX
63,87
28.11.25 11:58 0 3
SIX SWISS (GBP)
73,97
05.08.26 05:55 -- 1
SIX SWISS (USD)
99,33
05.08.26 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
86,33
05.08.26 05:55 -- 1
FINRA other OTC Issues
96,3278
01.07.26 18:43 885 1
SIX SWISS (CHF)
80,49
04.08.26 17:35 15 1
London Stock Excha..
100,59
05.08.26 16:58 298 22
London Stock Exchange (GBP)
75,0464
05.08.26 15:26 1.725 7

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung von US-Aktien nachzubilden, dabei sollen niedrig bewertete Aktien stärker gewichtet werden. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI USA Value Exposure Select Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein indexnachbildender Fonds (auch passiv verwalteter Fonds genannt). Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere, die im Index enthalten sind. Zu diesen Wertpapieren gehören große und mittelgroße US-Unternehmen, die innerhalb des Ausgangs-Index, dem MSCI USA Index, ein relativ gesehen höherwertiges Engagement aufweisen, während gleichzeitig versucht wird, Unternehmen von schlechter Qualität zu meiden, was anhand ihrer fundamentalen Bilanzierungsdaten wie Kapitalrendite, Verschuldungsgrad und Ergebnisvariabilität gemessen wird. Der Fonds strebt an, alle im Index vertretenen Wertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index zu halten. Der Fonds verwendet eine Nachbildungsstrategie, um den Index fast exakt widerzuspiegeln. Unter bestimmten Umständen kann der Fonds in begrenztem Ausmaß Wertpapiere kaufen, die nicht im Index enthalten sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name SSGA SPDR ETFs Europe I..
Anschrift 78 Sir John Rogerson's Quay
2 Dublin , IE
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  47,81 % IT/Telekommunikation
  13,81 % Konsumgüter
  11,70 % Finanzen
  9,44 % Industrie
  8,50 % Gesundheitswesen
  2,93 % Energie
  2,13 % Versorger
  1,78 % Immobilien
  1,75 % Rohstoffe
  0,15 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,92 % Micron Technology Inc.
4,88 % Cisco Systems Inc.
4,53 % QUALCOMM Inc.
3,78 % General Motors Co.
3,22 % Hewlett Packard Enterprise Co.
2,71 % Verizon Communications Inc.
2,19 % AT & T Inc.
2,10 % Merck & Co. Inc.
2,09 % Adobe Inc.
1,95 % Comcast Corp.
64,63 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  92,70 % USA
  3,90 % Irland
  1,09 % Singapur
  0,97 % Schweiz
  0,76 % Bermuda
  0,44 % Großbritannien
  0,14 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,00 % US-Dollar
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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