DAX
23.955
-0,265
MDAX
30.011
-0,155
TecDAX
3.625
+0,787
NASDAQ 1..
27.196
+0,595
DOW JONE..
48.867
-0,560
S&P500 I..
7.138
-0,013
L&S BREN..
111,89
+7,272
Gold
4.564
+0,053
EUR/USD
1,1684
-0,003
Bitcoin ..
76.266
+0,629

SPDR MSCI USA Value UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A12HU4 ISIN: IE00BSPLC520


84.57  USD
0,571 +0,48
Börse
Stand 29.04.26 - 17:35:23 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,20 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 195,33 Mio. EUR
Symbol ZPRU
ISIN IE00BSPLC520
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager State Street ..
Auflagedatum 18.02.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,95 +45,3 % +55,8 %
11,36 +25,8 % +77,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SPDR MSCI USA VALUE UCITS ETF - USD ACC, WKN: A12HU4 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 45,6 %
Konsumgüter 13,1 %
Finanzen 12,3 %
Gesundheitswesen 9,8 %
Industrie 9,1 %
Land Anteil
USA 94,1 %
Irland 3,2 %
Schweiz 1,3 %
Bermuda 0,6 %
Großbritannien 0,4 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
72,03
72,65
29.04.26 23:00 6.512
72,51
72,72
29.04.26 21:59 3.176
72,41
72,7065
29.04.26 22:21 1.185
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
72,0092
28.04.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
84,376
28.04.26 08:00 -- 4
LS Exchange
72,03
29.04.26 23:00 -- 6.512
Stuttgart
72,47
29.04.26 21:55 400 63
Frankfurt
72,33
29.04.26 19:39 0 15
gettex
72,59
29.04.26 16:12 1 15
Düsseldorf
72,44
29.04.26 21:47 0 12
Xetra
72,35
29.04.26 17:36 222 7
Quotrix
72,59
29.04.26 16:24 11 5
Hamburg
72,24
29.04.26 08:11 0 3
Tradegate
72,59
29.04.26 22:02 209 1
Anleihen FX
63,87
28.11.25 11:58 0 3
SIX SWISS (EUR)
72,79
29.04.26 05:55 -- 1
SIX SWISS (GBP)
63,03
29.04.26 05:55 -- 1
SIX SWISS (USD)
85,13
29.04.26 05:55 -- 1
FINRA other OTC Issues
80,4388
16.01.26 20:36 280 1
SIX SWISS (CHF)
66,87
29.04.26 17:40 -- 1
London Stock Exchange (GBP)
62,745
29.04.26 17:35 170 2
London Stock Excha..
84,57
29.04.26 17:35 350 1

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung von USAktien nachzubilden, dabei sollen niedrig bewertete Aktien stärker gewichtet werden. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI USA Value Exposure Select Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere, die im Index enthalten sind. Zu diesen Wertpapieren gehören große und mittelgroße USUnternehmen, die innerhalb des Ausgangs-Index, dem MSCI USA Index, ein relativ gesehen höherwertiges Engagement aufweisen, während gleichzeitig versucht wird, Unternehmen von schlechter Qualität zu meiden, was anhand ihrer fundamentalen Bilanzierungsdaten wie Kapitalrendite, Verschuldungsgrad und Ergebnisvariabilität gemessen wird. Der Fonds strebt an, alle im Index vertretenen Wertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index zu halten. Der Fonds verwendet eine Nachbildungsstrategie, um den Index fast exakt widerzuspiegeln. Unter bestimmten Umständen kann der Fonds in begrenztem Ausmaß Wertpapiere kaufen, die nicht im Index enthalten sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name SSGA SPDR ETFs Europe I..
Anschrift Sir John Rogerson?s Quay 78
2 Dublin , IE
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  45,61 % IT/Telekommunikation
  13,10 % Konsumgüter
  12,33 % Finanzen
  9,78 % Gesundheitswesen
  9,07 % Industrie
  3,88 % Energie
  2,37 % Versorger
  2,06 % Rohstoffe
  1,79 % Immobilien
  0,01 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,91 % Applied Materials Inc.
6,58 % Micron Technology Inc.
5,00 % Cisco Systems Inc.
3,71 % General Motors Co.
3,48 % QUALCOMM Inc.
3,30 % Verizon Communications Inc.
2,99 % AT & T Inc.
2,96 % Merck & Co. Inc.
2,63 % Citigroup Inc.
2,17 % Pfizer Inc.
60,27 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  94,06 % USA
  3,17 % Irland
  1,26 % Schweiz
  0,59 % Bermuda
  0,39 % Großbritannien
  0,30 % Singapur
  0,22 % Niederlande
  0,01 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,78 % US-Dollar
  0,22 % Euro
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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