DAX
24.137
-0,656
MDAX
31.383
-0,793
TecDAX
3.840
-0,608
NASDAQ 1..
23.219
-0,020
DOW JONE..
44.758
+0,112
S&P500 I..
6.371
+0,080
L&S BREN..
68,62
-0,996
Gold
3.339
-0,901
EUR/USD
1,1716
-0,329
Bitcoin ..
116.082
-1,891

SPDR MSCI USA Value UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A12HU4 ISIN: IE00BSPLC520


48.2835  GBP
-0,241 -0,1165
Börse
Stand 25.07.25 - 13:26:12 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,20 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 144,40 Mio. EUR
Symbol ZPRU
ISIN IE00BSPLC520
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(D)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager State Street ..
Auflagedatum 18.02.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,86 +1,6 % +64,7 %
17,68 +10,2 % +96,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SPDR MSCI USA VALUE UCITS ETF - USD ACC, WKN: A12HU4 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
42,2 % Informationstechnologie..
15,3 % Sonstige Konsumgüter
14,4 % Finanzdienstleistungen
9,5 % Gesundheitsdienstleistu..
8,8 % Industrie
Anteil Land
96,1 % USA
1,4 % Irland
1,1 % Schweiz
0,4 % Bermuda
0,3 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
55,39
55,47
25.07.25 15:12 3.069
LT Societe Generale
55,40
55,53
25.07.25 15:12 3.032
LT Baader Trading
55,40
55,47
25.07.25 15:12 222
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
55,7523
23.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
65,636
23.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
55,39
25.07.25 15:12 -- 3.069
Stuttgart
55,41
25.07.25 14:45 0 26
gettex
55,41
25.07.25 14:47 2 14
Frankfurt
55,35
25.07.25 14:18 0 11
Berlin
55,38
25.07.25 14:15 0 7
Düsseldorf
55,34
25.07.25 14:16 0 7
Xetra
55,34
25.07.25 14:17 21 4
Quotrix
55,69
25.07.25 07:27 0 1
Tradegate
55,50
24.07.25 22:02 -- 1
FINRA other OTC Issues
56,50
16.04.25 16:28 690 1
SIX SWISS (EUR)
55,66
25.07.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (GBP)
48,26
25.07.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (USD)
65,47
25.07.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (CHF)
51,91
24.07.25 17:40 -- 1
Anleihen FX
55,45
25.07.25 11:58 0 1
London Stock Excha..
48,2835
25.07.25 13:26 102 1
London Stock Exchange (USD)
65,16
25.07.25 09:04 1 1

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung von USAktien nachzubilden, dabei sollen niedrig bewertete Aktien stärker gewichtet werden. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI USA Value Exposure Select Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere, die im Index enthalten sind. Zu diesen Wertpapieren gehören große und mittelgroße USUnternehmen, die innerhalb des Ausgangs-Index, dem MSCI USA Index, ein relativ gesehen höherwertiges Engagement aufweisen, während gleichzeitig versucht wird, Unternehmen von schlechter Qualität zu meiden, was anhand ihrer fundamentalen Bilanzierungsdaten wie Kapitalrendite, Verschuldungsgrad und Ergebnisvariabilität gemessen wird. Der Fonds strebt an, alle im Index vertretenen Wertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index zu halten. Der Fonds verwendet eine Nachbildungsstrategie, um den Index fast exakt widerzuspiegeln. Unter bestimmten Umständen kann der Fonds in begrenztem Ausmaß Wertpapiere kaufen, die nicht im Index enthalten sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name SSGA SPDR ETFs Europe I..
Anschrift Sir John Rogerson?s Quay 78
2 Dublin , IE
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  42,240 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  15,290 % Sonstige Konsumgüter
  14,380 % Finanzdienstleistungen
  9,530 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,780 % Industrie
  2,960 % Energie
  2,220 % Versorger
  2,110 % Immobilien
  2,100 % Rohstoffe
  0,390 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,300 % CISCO SYSTEMS DL-,001
5,010 % QUALCOMM INC. DL-,0001
4,110 % APPLIED MATERIALS INC.
3,770 % MICRON TECHN. INC. DL-,10
3,340 % GENERAL MOTORS DL-,01
3,320 % INTEL CORP. DL-,001
3,070 % BANK AMERICA DL 0,01
2,950 % AT + T INC. DL 1
2,680 % VERIZON COMM. INC. DL-,10
2,530 % CITIGROUP INC. DL -,01
63,920 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  96,090 % USA
  1,450 % Irland
  1,080 % Schweiz
  0,420 % Bermuda
  0,290 % Großbritannien
  0,280 % Niederlande
  0,390 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,720 % US Dollar
  0,280 % Euro
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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