DAX
25.934
-1,236
MDAX
32.137
-1,795
TecDAX
4.013
-1,702
NASDAQ 1..
29.150
-1,022
DOW JONE..
52.969
-0,435
S&P500 I..
7.649
-0,486
L&S BREN..
92,455
+1,901
Gold
4.359
-2,099
EUR/USD
1,1596
-0,189
Bitcoin ..
77.800
-0,944

State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A12HU4 ISIN: IE00BSPLC520


88.34  EUR
0,170 +0,15
Börse
Stand 01.09.26 - 16:49:27 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,20 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 328,85 Mio. EUR
Symbol ZPRU
ISIN IE00BSPLC520
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager State Street ..
Auflagedatum 18.02.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,44 +53,2 % +87,8 %
10,87 +21,8 % +76,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für STATE STREET SPDR MSCI USA VALUE UCITS ETF - USD ACC, WKN: A12HU4 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 46,3 %
Konsumgüter 14,2 %
Finanzen 12,1 %
Industrie 9,8 %
Gesundheitswesen 8,6 %
Land Anteil
USA 92,7 %
Irland 4,5 %
Schweiz 0,9 %
Bermuda 0,8 %
Singapur 0,8 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
88,05
88,09
01.09.26 17:20 5.450
88,04
88,13
01.09.26 17:20 3.223
88,06
88,0795
01.09.26 17:20 407
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
88,3035
31.08.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
102,5849
31.08.26 08:00 -- 4
LS Exchange
88,05
01.09.26 17:20 -- 5.450
Stuttgart
88,17
01.09.26 17:01 516 45
Xetra
88,34
01.09.26 16:49 3.091 16
gettex
88,20
01.09.26 15:38 30 15
Frankfurt
88,15
01.09.26 16:27 0 10
Düsseldorf
88,06
01.09.26 16:16 0 9
Tradegate
88,34
01.09.26 15:37 64 6
Hamburg
87,68
01.09.26 08:38 0 5
Quotrix
88,32
01.09.26 16:35 186 5
Anleihen FX
63,87
28.11.25 11:58 0 3
SIX SWISS (GBP)
75,61
01.09.26 05:55 -- 1
SIX SWISS (USD)
102,42
01.09.26 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
88,38
01.09.26 05:55 169 1
FINRA other OTC Issues
96,3278
01.07.26 18:43 885 1
SIX SWISS (CHF)
82,85
31.08.26 17:40 -- 1
London Stock Exchange (USD)
102,27
01.09.26 14:22 2.091 7
London Stock Exchange (GBP)
75,5503
01.09.26 13:38 1.264 6

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung von US-Aktien nachzubilden, dabei sollen niedrig bewertete Aktien stärker gewichtet werden. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI USA Value Exposure Select Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein indexnachbildender Fonds (auch passiv verwalteter Fonds genannt). Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere, die im Index enthalten sind. Zu diesen Wertpapieren gehören große und mittelgroße US-Unternehmen, die innerhalb des Ausgangs-Index, dem MSCI USA Index, ein relativ gesehen höherwertiges Engagement aufweisen, während gleichzeitig versucht wird, Unternehmen von schlechter Qualität zu meiden, was anhand ihrer fundamentalen Bilanzierungsdaten wie Kapitalrendite, Verschuldungsgrad und Ergebnisvariabilität gemessen wird. Der Fonds strebt an, alle im Index vertretenen Wertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index zu halten. Der Fonds verwendet eine Nachbildungsstrategie, um den Index fast exakt widerzuspiegeln. Unter bestimmten Umständen kann der Fonds in begrenztem Ausmaß Wertpapiere kaufen, die nicht im Index enthalten sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name SSGA SPDR ETFs Europe I..
Anschrift 78 Sir John Rogerson's Quay
2 Dublin , IE
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  46,26 % IT/Telekommunikation
  14,19 % Konsumgüter
  12,07 % Finanzen
  9,78 % Industrie
  8,60 % Gesundheitswesen
  3,26 % Energie
  2,09 % Versorger
  2,00 % Rohstoffe
  1,75 % Immobilien
  0,00 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,57 % Micron Technology Inc.
4,75 % Cisco Systems Inc.
4,30 % General Motors Co.
3,57 % QUALCOMM Inc.
3,36 % Hewlett Packard Enterprise Co.
2,95 % Verizon Communications Inc.
2,52 % Adobe Inc.
2,42 % AT & T Inc.
2,33 % Accenture PLC
2,09 % Merck & Co. Inc.
66,14 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  92,65 % USA
  4,45 % Irland
  0,92 % Schweiz
  0,78 % Bermuda
  0,75 % Singapur
  0,45 % Großbritannien

Währungen

Anteil Währung
  100,00 % US-Dollar
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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