DAX
25.575
+1,071
MDAX
31.242
+0,508
TecDAX
4.012
+1,592
NASDAQ 1..
30.355
+2,497
DOW JONE..
51.983
+0,610
S&P500 I..
7.746
+1,351
L&S BREN..
99,00
-4,098
Gold
4.350
-0,517
EUR/USD
1,1468
-0,086
Bitcoin ..
85.780
+5,575

State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A12HU4 ISIN: IE00BSPLC520


88.61  EUR
0,773 +0,68
Börse
Stand 21.09.26 - 17:35:50 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,20 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 351,96 Mio. EUR
Symbol ZPRU
ISIN IE00BSPLC520
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Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager State Street ..
Auflagedatum 18.02.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,20 +48,0 % +91,2 %
10,91 +19,9 % +78,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für STATE STREET SPDR MSCI USA VALUE UCITS ETF - USD ACC, WKN: A12HU4 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 48,6 %
Konsumgüter 13,4 %
Finanzen 11,3 %
Industrie 9,4 %
Gesundheitswesen 8,7 %
Land Anteil
USA 92,7 %
Irland 4,6 %
Schweiz 0,8 %
Bermuda 0,7 %
Singapur 0,7 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
88,61
88,90
21.09.26 18:19 4.949
88,64
88,88
21.09.26 18:18 4.021
88,64
88,88
21.09.26 18:18 409
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsgesellschaft
87,8733
18.09.26 08:00 -- 4
Fondsgesellschaft
100,9313
18.09.26 08:00 -- 4
LS Exchange
88,61
21.09.26 18:19 -- 4.949
Stuttgart
88,57
21.09.26 18:00 0 42
gettex
88,66
21.09.26 18:17 1 22
Frankfurt
88,53
21.09.26 17:21 0 12
Düsseldorf
88,56
21.09.26 17:25 0 10
Hamburg
87,66
21.09.26 08:53 0 4
Xetra
88,61
21.09.26 17:35 712 3
Tradegate
88,32
21.09.26 16:13 136 3
Quotrix
88,39
21.09.26 07:27 0 1
Anleihen FX
63,87
28.11.25 11:58 0 3
SIX Swiss Exchange
87,75
21.09.26 05:55 -- 1
SIX Swiss Exchange
75,36
21.09.26 05:55 -- 1
SIX Swiss Exchange
100,78
21.09.26 05:55 -- 1
FINRA other OTC Issues
96,3278
01.07.26 18:43 885 1
SIX Swiss Exchange
83,42
21.09.26 17:41 -- 1
London Stock Exchange
75,95
21.09.26 17:35 305 2
London Stock Exchange
101,58
21.09.26 17:35 -- 1

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung von US-Aktien nachzubilden, dabei sollen niedrig bewertete Aktien stärker gewichtet werden. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI USA Value Exposure Select Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein indexnachbildender Fonds (auch passiv verwalteter Fonds genannt). Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere, die im Index enthalten sind. Zu diesen Wertpapieren gehören große und mittelgroße US-Unternehmen, die innerhalb des Ausgangs-Index, dem MSCI USA Index, ein relativ gesehen höherwertiges Engagement aufweisen, während gleichzeitig versucht wird, Unternehmen von schlechter Qualität zu meiden, was anhand ihrer fundamentalen Bilanzierungsdaten wie Kapitalrendite, Verschuldungsgrad und Ergebnisvariabilität gemessen wird. Der Fonds strebt an, alle im Index vertretenen Wertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index zu halten. Der Fonds verwendet eine Nachbildungsstrategie, um den Index fast exakt widerzuspiegeln. Unter bestimmten Umständen kann der Fonds in begrenztem Ausmaß Wertpapiere kaufen, die nicht im Index enthalten sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name SSGA SPDR ETFs Europe I..
Anschrift 78 Sir John Rogerson's Quay
2 Dublin , IE
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  48,63 % IT/Telekommunikation
  13,38 % Konsumgüter
  11,34 % Finanzen
  9,41 % Industrie
  8,67 % Gesundheitswesen
  3,28 % Energie
  1,96 % Rohstoffe
  1,73 % Versorger
  1,60 % Immobilien

Größte Positionen

Anteil Position
6,19 % Micron Technology Inc.
4,32 % Cisco Systems Inc.
3,99 % General Motors Co.
3,93 % QUALCOMM Inc.
3,50 % Hewlett Packard Enterprise Co.
3,02 % Verizon Communications Inc.
2,82 % Adobe Inc.
2,58 % AT & T Inc.
2,54 % Accenture PLC
2,27 % Merck & Co. Inc.
64,84 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  92,72 % USA
  4,56 % Irland
  0,84 % Schweiz
  0,73 % Bermuda
  0,69 % Singapur
  0,45 % Großbritannien
  0,01 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,00 % US-Dollar
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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