DAX
25.202
-0,301
MDAX
31.667
-0,236
TecDAX
3.720
-0,047
NASDAQ 1..
24.941
+0,190
DOW JONE..
49.665
+0,021
S&P500 I..
6.887
+0,136
L&S BREN..
71,30
+1,552
Gold
5.013
+0,749
EUR/USD
1,1800
+0,098
Bitcoin ..
66.904
+0,706

SPDR MSCI USA Value UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A12HU4 ISIN: IE00BSPLC520


83.69  USD
1,185 +0,98
Börse
Stand 18.02.26 - 17:35:13 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,20 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 190,01 Mio. EUR
Symbol ZPRU
ISIN IE00BSPLC520
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager State Street ..
Auflagedatum 18.02.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,75 +30,9 % +70,2 %
16,18 +4,6 % +82,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SPDR MSCI USA VALUE UCITS ETF - USD ACC, WKN: A12HU4 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Informationstechnologie.. 46,3 %
Sonstige Konsumgüter 14,0 %
Finanzdienstleistungen 12,7 %
Gesundheitsdienstleistu.. 9,3 %
Industrie 9,0 %
Land Anteil
USA 93,9 %
Irland 3,6 %
Schweiz 1,2 %
Bermuda 0,6 %
Singapur 0,3 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
70,78
70,94
19.02.26 09:42 181
70,78
70,93
19.02.26 09:42 178
70,79
70,92
19.02.26 09:42 17
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
70,8661
18.02.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
83,5377
18.02.26 08:00 -- 4
LS Exchange
70,78
19.02.26 09:42 -- 178
Frankfurt
70,81
18.02.26 19:41 0 16
Stuttgart
70,87
19.02.26 09:15 0 7
Xetra
70,88
19.02.26 09:04 101 4
Düsseldorf
70,86
19.02.26 09:16 0 2
gettex
70,87
19.02.26 09:17 0 2
Tradegate
70,94
19.02.26 09:37 300 1
Quotrix
70,82
19.02.26 07:27 0 1
Hamburg
70,90
19.02.26 08:06 0 1
Anleihen FX
63,87
28.11.25 11:58 0 3
SIX SWISS (CHF)
64,57
18.02.26 17:40 -- 1
SIX SWISS (USD)
83,70
19.02.26 05:55 -- 1
SIX SWISS (GBP)
61,75
19.02.26 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
70,73
19.02.26 05:55 -- 1
FINRA other OTC Issues
80,4388
16.01.26 20:36 280 1
London Stock Excha..
83,69
18.02.26 17:35 337 4
London Stock Exchange (GBP)
61,957
19.02.26 09:18 378 2

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung von USAktien nachzubilden, dabei sollen niedrig bewertete Aktien stärker gewichtet werden. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI USA Value Exposure Select Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere, die im Index enthalten sind. Zu diesen Wertpapieren gehören große und mittelgroße USUnternehmen, die innerhalb des Ausgangs-Index, dem MSCI USA Index, ein relativ gesehen höherwertiges Engagement aufweisen, während gleichzeitig versucht wird, Unternehmen von schlechter Qualität zu meiden, was anhand ihrer fundamentalen Bilanzierungsdaten wie Kapitalrendite, Verschuldungsgrad und Ergebnisvariabilität gemessen wird. Der Fonds strebt an, alle im Index vertretenen Wertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index zu halten. Der Fonds verwendet eine Nachbildungsstrategie, um den Index fast exakt widerzuspiegeln. Unter bestimmten Umständen kann der Fonds in begrenztem Ausmaß Wertpapiere kaufen, die nicht im Index enthalten sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name SSGA SPDR ETFs Europe I..
Anschrift Sir John Rogerson?s Quay 78
2 Dublin , IE
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  46,28 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,96 % Sonstige Konsumgüter
  12,69 % Finanzdienstleistungen
  9,26 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,99 % Industrie
  3,08 % Energie
  2,06 % Versorger
  1,84 % Rohstoffe
  1,76 % Immobilien
  0,08 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,75 % Micron Technology Inc.
6,25 % Applied Materials Inc.
4,84 % Cisco Systems Inc.
4,01 % General Motors Co.
3,92 % QUALCOMM Inc.
2,81 % Verizon Communications Inc.
2,60 % Merck & Co. Inc.
2,59 % AT & T Inc.
2,58 % Citigroup Inc.
2,05 % Comcast Corp.
60,60 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  93,90 % USA
  3,61 % Irland
  1,17 % Schweiz
  0,57 % Bermuda
  0,28 % Singapur
  0,26 % Großbritannien
  0,13 % Niederlande
  0,08 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,87 % US Dollar
  0,13 % Euro
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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