Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
02.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,30 % | ||
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Fondsvolumen | 479,62 Mio. USD | ||
Symbol | ZPRV | ||
ISIN | IE00BSPLC413 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
17,57 | +21,0 % | +69,3 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen | |
25,0 % | Finanzdienstleistungen |
21,4 % | Sonstige Konsumgüter |
15,5 % | Industrie |
11,5 % | Informationstechnologie.. |
6,3 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
96,4 % | USA |
0,8 % | Großbritannien |
0,8 % | Bermuda |
0,5 % | Irland |
0,5 % | Puerto Rico |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 56,48 |
56,64 |
25.04.24 | 19:36 | 11.580 |
LT Societe Generale | 56,46 |
56,62 |
25.04.24 | 19:35 | 9.319 |
LT Baader Bank | 56,4635 |
56,7005 |
25.04.24 | 19:35 | 2.220 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
57,4523
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
61,4682
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
56,48
|
25.04.24 | 19:36 | 259 | 11.613 |
Xetra |
56,44
|
25.04.24 | 17:36 | 13.622 | 112 |
Stuttgart |
56,45
|
25.04.24 | 19:15 | 0 | 41 |
gettex |
56,47
|
25.04.24 | 19:17 | 540 | 41 |
Frankfurt |
56,50
|
25.04.24 | 18:36 | 0 | 18 |
Düsseldorf |
56,45
|
25.04.24 | 18:46 | 97 | 12 |
Tradegate |
56,64
|
25.04.24 | 19:25 | 1.356 | 11 |
Berlin |
56,62
|
25.04.24 | 18:25 | 0 | 9 |
Quotrix |
57,67
|
24.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
FINRA other OTC Issues |
63,1147
|
08.04.24 | 19:56 | 154 | 1 |
Anleihen FX |
57,58
|
25.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
London Stock Exchange (USD) |
60,545
|
25.04.24 | 17:35 | 2.948 | 42 |
Das Anlageziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung von US-Small-Cap-Aktien nachzubilden, dabei sollen niedrig bewertete Aktien stärker gewichtet werden. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI USA Small Cap Value Weighted Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören kleinere US-Unternehmen basierend auf dem traditionellen, nach Marktkapitalisierung gewichteten Mutterindex, dem MSCI USA Small Cap Index. Im Rahmen der Bewertungsmethode erfolgt eine Neugewichtung jedes Wertpapiers im Mutterindex. Damit soll anhand fundamentaler Bilanzdaten (Umsatz, Buchwert, Ergebnis und Zahlungsströme) der Schwerpunkt auf Aktien mit niedrigeren Bewertungen gelegt werden. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden eine Optimierungsstrategie anwenden, um ein repräsentatives Portfolio aufzubauen, das die Wertentwicklung des Index widerspiegeln sollte. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen.
Name | State Street Global Adv.. |
Anschrift |
av. J.-F. Kennedy
49 L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.ssga.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
24,980 % | Finanzdienstleistungen | |
21,370 % | Sonstige Konsumgüter | |
15,530 % | Industrie | |
11,520 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
6,350 % | Rohstoffe | |
6,220 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,840 % | Immobilien | |
5,580 % | Energie | |
2,550 % | Versorger | |
0,060 % | übrige Bestandteile |
0,970 % | JACKSON FNCL CL.A DL-,10 | |
0,670 % | UNITED STATES STEEL DL 1 | |
0,630 % | LUMEN TECHNOLOGIES DL 1 | |
0,570 % | PLAINS GP HLDGF LP UTS A | |
0,550 % | PERFORMANCE FD GR. DL-,01 | |
0,510 % | UNUM GROUP DL-,10 | |
0,500 % | FIRST HORIZON DL-,625 | |
0,490 % | ARROW EL. INC. DL 1 | |
0,480 % | ECHOSTAR CORP. A DL -,001 | |
0,480 % | REINSUR.GRP AM. DL-,01 | |
94,150 % | übrige Positionen |
96,410 % | USA | |
0,830 % | Großbritannien | |
0,780 % | Bermuda | |
0,510 % | Irland | |
0,470 % | Puerto Rico | |
0,210 % | Kanada | |
0,180 % | Schweden | |
0,160 % | Schweiz | |
0,100 % | Kayman Inseln | |
0,350 % | übrige Länder |
99,310 % | US Dollar | |
0,200 % | Euro | |
0,170 % | Kanadische Dollar | |
0,160 % | Schweizer Franken | |
0,140 % | Pfund Sterling | |
0,020 % | übrige Währungen |