DAX
22.497
+0,317
MDAX
28.738
+1,074
TecDAX
3.635
+0,788
NASDAQ 1..
19.543
+0,001
DOW JONE..
40.611
+0,233
S&P500 I..
5.562
+0,042
L&S BREN..
61,09
-3,032
Gold
3.240
-0,995
EUR/USD
1,1312
-0,089
Bitcoin ..
94.746
+0,542

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A12HU5 ISIN: IE00BSPLC413


53.72  EUR
-0,074 -0,04
Börse
Stand 30.04.25 - 17:36:23 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,30 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 584,01 Mio. USD
Symbol ZPRV
ISIN IE00BSPLC413
Portrait

(A)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager State Street ..
Auflagedatum 18.02.15
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
23,74 -5,8 % +112,1 %
17,16 +6,0 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,7 % Finanzdienstleistungen
20,0 % Sonstige Konsumgüter
13,6 % Industrie
12,7 % Informationstechnologie..
7,7 % Energie
Nach Ländern
95,2 % USA
1,5 % Bermuda
0,8 % Großbritannien
0,6 % Irland
0,5 % Puerto Rico

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
53,87
54,45
30.04.25 21:59 11.601
LT Lang & Schwarz
54,27
54,92
30.04.25 22:59 5.612
LT Baader Trading
53,863
54,503
30.04.25 22:59 1.546
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
54,1907
29.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
61,7178
29.04.25 08:00 -- 4
LS Exchange
54,27
30.04.25 22:59 383 5.611
Xetra
53,72
30.04.25 17:36 4.644 114
Stuttgart
54,10
30.04.25 21:56 0 54
gettex
53,87
30.04.25 22:47 604 44
Düsseldorf
53,73
30.04.25 21:46 0 16
Berlin
54,28
30.04.25 21:53 0 14
Frankfurt
53,43
30.04.25 19:28 0 13
Tradegate
54,27
30.04.25 22:26 641 12
Quotrix
53,00
30.04.25 15:40 50 2
Anleihen FX
54,33
30.04.25 11:58 0 3
FINRA other OTC Issues
57,50
17.04.25 18:04 765 2
London Stock Exchange (USD)
60,87
30.04.25 17:35 6.984 39

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung von US-SmallCap-Aktien nachzubilden, dabei sollen niedrig bewertete Aktien stärker gewichtet werden. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI USA Small Cap Value Weighted Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören kleinere US-Unternehmen basierend auf dem traditionellen, nach Marktkapitalisierung gewichteten Mutterindex, dem MSCI USA Small Cap Index. Im Rahmen der Bewertungsmethode erfolgt eine Neugewichtung jedes Wertpapiers im Mutterindex. Damit soll anhand fundamentaler Bilanzdaten (Umsatz, Buchwert, Ergebnis und Zahlungsströme) der Schwerpunkt auf Aktien mit niedrigeren Bewertungen gelegt werden. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden eine Optimierungsstrategie anwenden, um ein repräsentatives Portfolio aufzubauen, das die Wertentwicklung des Index widerspiegeln sollte. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name SSGA SPDR ETFs Europe I..
Anschrift Sir John Rogerson?s Quay 78
2 Dublin , IE
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  23,660 % Finanzdienstleistungen
  20,040 % Sonstige Konsumgüter
  13,590 % Industrie
  12,690 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  7,710 % Energie
  7,130 % Rohstoffe
  6,100 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,330 % Immobilien
  3,420 % Versorger
  0,330 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
0,860 % UNITED STATES STEEL DL 1
0,720 % MOSAIC CO. DL-,01
0,680 % PARAMOUNT GLOB. B DL-,001
0,640 % PLAINS GP HLDGF LP UTS A
0,590 % PERFORMANCE FD GR. DL-,01
0,550 % APA CORP. DL -,625
0,540 % UNUM GROUP DL-,10
0,530 % SYNNEX CORP. DL -,001
0,520 % JACKSON FNCL CL.A DL-,10
0,510 % ARROW EL. INC. DL 1
93,860 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  95,190 % USA
  1,470 % Bermuda
  0,750 % Großbritannien
  0,590 % Irland
  0,460 % Puerto Rico
  0,400 % Singapur
  0,170 % Schweden
  0,160 % Kanada
  0,140 % Schweiz
  0,140 % Kayman Inseln
  0,130 % Israel
  0,400 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,360 % US Dollar
  0,210 % Euro
  0,170 % Pfund Sterling
  0,140 % Schweizer Franken
  0,110 % Kanadische Dollar
  0,010 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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