DAX
24.296
+0,227
MDAX
31.634
+0,385
TecDAX
3.863
+0,725
NASDAQ 1..
23.223
+0,241
DOW JONE..
44.708
-0,697
S&P500 I..
6.365
+0,060
L&S BREN..
69,31
+0,954
Gold
3.363
-0,190
EUR/USD
1,1738
-0,145
Bitcoin ..
116.253
-1,746

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A12HU5 ISIN: IE00BSPLC413


60.73  EUR
-0,752 -0,46
Börse
Stand 24.07.25 - 17:36:19 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,30 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 727,72 Mio. USD
Symbol ZPRV
ISIN IE00BSPLC413
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(A)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager State Street ..
Auflagedatum 18.02.15
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
24,95 -1,0 % +127,5 %
17,68 +10,2 % +96,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SPDR MSCI USA SMALL CAP VALUE WEIGHTED UCITS ETF - USD ACC, WKN: A12HU5 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
22,3 % Finanzdienstleistungen
20,9 % Sonstige Konsumgüter
14,7 % Industrie
13,0 % Informationstechnologie..
8,9 % Energie
Anteil Land
95,6 % USA
0,9 % Großbritannien
0,8 % Bermuda
0,7 % Irland
0,5 % Singapur

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
60,45
60,56
24.07.25 21:59 6.478
LT Lang & Schwarz
60,37
60,70
24.07.25 22:57 3.687
LT Baader Trading
60,5715
60,795
24.07.25 22:58 1.120
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
61,2016
23.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
72,0514
23.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
60,37
24.07.25 22:00 280 3.698
Xetra
60,73
24.07.25 17:36 25.556 165
Stuttgart
60,48
24.07.25 21:55 0 52
gettex
60,58
24.07.25 22:47 1.279 51
Frankfurt
60,59
24.07.25 19:37 0 16
Düsseldorf
60,48
24.07.25 21:46 0 16
Berlin
60,50
24.07.25 21:53 0 14
Tradegate
60,53
24.07.25 22:02 346 13
Quotrix
61,14
24.07.25 12:12 104 3
Anleihen FX
61,19
24.07.25 11:58 0 3
FINRA other OTC Issues
70,8245
11.07.25 16:18 2.235 1
London Stock Exchange (USD)
71,585
24.07.25 17:35 6.358 19

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung von US-SmallCap-Aktien nachzubilden, dabei sollen niedrig bewertete Aktien stärker gewichtet werden. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI USA Small Cap Value Weighted Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören kleinere US-Unternehmen basierend auf dem traditionellen, nach Marktkapitalisierung gewichteten Mutterindex, dem MSCI USA Small Cap Index. Im Rahmen der Bewertungsmethode erfolgt eine Neugewichtung jedes Wertpapiers im Mutterindex. Damit soll anhand fundamentaler Bilanzdaten (Umsatz, Buchwert, Ergebnis und Zahlungsströme) der Schwerpunkt auf Aktien mit niedrigeren Bewertungen gelegt werden. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden eine Optimierungsstrategie anwenden, um ein repräsentatives Portfolio aufzubauen, das die Wertentwicklung des Index widerspiegeln sollte. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name SSGA SPDR ETFs Europe I..
Anschrift Sir John Rogerson?s Quay 78
2 Dublin , IE
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  22,290 % Finanzdienstleistungen
  20,900 % Sonstige Konsumgüter
  14,690 % Industrie
  13,000 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  8,940 % Energie
  6,340 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,040 % Rohstoffe
  4,800 % Immobilien
  2,570 % Versorger
  0,430 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,340 % WALGREENS BOOTS AL.DL-,01
0,640 % VIATRIS INC. O.N.
0,610 % SYNNEX CORP. DL -,001
0,610 % SANDISK CORP. DL -,01
0,550 % HF SINCLAIR CORP. DL-,01
0,550 % OVINTIV INC. DL-,01
0,510 % PERFORMANCE FD GR. DL-,01
0,500 % APA CORP. DL -,625
0,490 % MOSAIC CO. DL-,01
0,480 % PLAINS GP HLDGF LP UTS A
93,720 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  95,590 % USA
  0,950 % Großbritannien
  0,820 % Bermuda
  0,720 % Irland
  0,450 % Singapur
  0,410 % Puerto Rico
  0,190 % Schweden
  0,150 % Schweiz
  0,100 % Frankreich
  0,100 % Guernsey
  0,520 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,190 % US Dollar
  0,290 % Pfund Sterling
  0,270 % Euro
  0,150 % Schweizer Franken
  0,100 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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