DAX
24.305
-0,101
MDAX
30.204
+0,209
TecDAX
3.768
-0,587
NASDAQ 1..
25.100
-0,102
DOW JONE..
46.942
+0,032
S&P500 I..
6.742
+0,106
L&S BREN..
62,475
+1,420
Gold
4.034
-1,428
EUR/USD
1,1579
-0,172
Bitcoin ..
108.033
-0,505

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A12HU5 ISIN: IE00BSPLC413


65.1  EUR
0,046 +0,03
Börse
Stand 22.10.25 - 14:46:38 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,30 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 814,05 Mio. USD
Symbol ZPRV
ISIN IE00BSPLC413
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Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager State Street ..
Auflagedatum 18.02.15
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
24,35 +2,2 % +127,7 %
16,43 +9,8 % +100,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SPDR MSCI USA SMALL CAP VALUE WEIGHTED UCITS ETF - USD ACC, WKN: A12HU5 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Finanzdienstleistungen 21,2 %
Sonstige Konsumgüter 19,6 %
Informationstechnologie.. 14,5 %
Industrie 14,4 %
Energie 9,1 %
Land Anteil
USA 95,0 %
Großbritannien 1,0 %
Irland 0,8 %
Bermuda 0,8 %
Singapur 0,5 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
65,03
65,08
22.10.25 15:06 1.894
65,02
65,07
22.10.25 15:06 1.540
65,03
65,06
22.10.25 15:06 225
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
65,0433
21.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
75,4483
21.10.25 08:00 -- 4
LS Exchange
65,02
22.10.25 15:06 69 1.543
Xetra
65,10
22.10.25 14:46 7.110 103
gettex
65,04
22.10.25 15:00 97 20
Stuttgart
65,03
22.10.25 14:45 0 19
Frankfurt
65,02
22.10.25 14:42 0 9
Tradegate
65,06
22.10.25 15:06 617 9
Düsseldorf
64,98
22.10.25 14:16 0 7
Berlin
65,04
22.10.25 14:40 0 6
Quotrix
64,97
22.10.25 07:27 0 1
Hamburg
64,99
22.10.25 08:12 0 1
FINRA other OTC Issues
74,9475
16.10.25 17:28 133 1
Anleihen FX
65,08
22.10.25 11:58 0 1
London Stock Exchange (USD)
75,30
22.10.25 14:39 2.991 21

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung von US-SmallCap-Aktien nachzubilden, dabei sollen niedrig bewertete Aktien stärker gewichtet werden. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI USA Small Cap Value Weighted Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören kleinere US-Unternehmen basierend auf dem traditionellen, nach Marktkapitalisierung gewichteten Mutterindex, dem MSCI USA Small Cap Index. Im Rahmen der Bewertungsmethode erfolgt eine Neugewichtung jedes Wertpapiers im Mutterindex. Damit soll anhand fundamentaler Bilanzdaten (Umsatz, Buchwert, Ergebnis und Zahlungsströme) der Schwerpunkt auf Aktien mit niedrigeren Bewertungen gelegt werden. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden eine Optimierungsstrategie anwenden, um ein repräsentatives Portfolio aufzubauen, das die Wertentwicklung des Index widerspiegeln sollte. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name SSGA SPDR ETFs Europe I..
Anschrift Sir John Rogerson?s Quay 78
2 Dublin , IE
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  21,250 % Finanzdienstleistungen
  19,580 % Sonstige Konsumgüter
  14,520 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  14,450 % Industrie
  9,070 % Energie
  6,390 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,040 % Rohstoffe
  5,320 % Immobilien
  2,580 % Versorger
  0,800 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,390 % SANDISK CORP. DL -,01
0,690 % SYNNEX CORP. DL -,001
0,660 % VIATRIS INC. O.N.
0,650 % HF SINCLAIR CORP. DL-,01
0,630 % PARAMOUNT SKYD.CO. B O.N.
0,620 % OPENDOOR TECHNOLOGIES INC
0,610 % APA CORP. DL -,625
0,560 % PERFORMANCE FD GR. DL-,01
0,550 % OVINTIV INC. DL-,01
0,540 % PBF ENERGY INC. CL.A
93,100 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  95,020 % USA
  1,010 % Großbritannien
  0,820 % Irland
  0,790 % Bermuda
  0,480 % Singapur
  0,420 % Puerto Rico
  0,190 % Schweden
  0,170 % Schweiz
  0,110 % Frankreich
  0,100 % Thailand
  0,890 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,190 % US Dollar
  0,280 % Euro
  0,260 % Pfund Sterling
  0,170 % Schweizer Franken
  0,100 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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