DAX
24.122
+0,359
MDAX
30.443
-0,353
TecDAX
3.887
+0,429
NASDAQ 1..
21.083
-1,355
DOW JONE..
41.853
-1,936
S&P500 I..
5.842
-1,673
L&S BREN..
64,645
-1,471
Gold
3.342
+0,648
EUR/USD
1,1342
+0,093
Bitcoin ..
110.558
+0,781

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A12HU5 ISIN: IE00BSPLC413


57.57  EUR
-2,374 -1,40
Börse
Stand 21.05.25 - 17:36:01 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,30 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 588,49 Mio. USD
Symbol ZPRV
ISIN IE00BSPLC413
Portrait

(A)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager State Street ..
Auflagedatum 18.02.15
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
24,59 -2,3 % +128,4 %
17,70 +7,3 % +96,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,8 % Finanzdienstleistungen
20,5 % Sonstige Konsumgüter
14,0 % Industrie
12,8 % Informationstechnologie..
7,0 % Rohstoffe
Nach Ländern
96,0 % USA
0,8 % Großbritannien
0,8 % Bermuda
0,6 % Irland
0,5 % Puerto Rico

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
56,59
56,80
21.05.25 21:59 12.969
LT Lang & Schwarz
56,45
56,79
21.05.25 22:59 4.640
LT Baader Trading
56,409
56,726
21.05.25 22:57 1.277
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
58,5747
20.05.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
66,1221
20.05.25 08:00 -- 4
LS Exchange
56,45
21.05.25 22:59 133 4.636
Xetra
57,57
21.05.25 17:36 18.308 163
Stuttgart
56,59
21.05.25 21:56 0 54
gettex
56,52
21.05.25 22:47 322 42
Tradegate
56,66
21.05.25 22:26 1.643 17
Düsseldorf
56,67
21.05.25 21:47 0 16
Frankfurt
56,89
21.05.25 19:40 0 15
Berlin
56,74
21.05.25 21:53 0 14
Quotrix
57,88
21.05.25 08:41 570 2
Anleihen FX
57,63
21.05.25 12:39 0 3
FINRA other OTC Issues
64,1051
21.05.25 20:32 289 1
London Stock Exchange (USD)
65,275
21.05.25 17:35 5.413 54

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung von US-SmallCap-Aktien nachzubilden, dabei sollen niedrig bewertete Aktien stärker gewichtet werden. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI USA Small Cap Value Weighted Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören kleinere US-Unternehmen basierend auf dem traditionellen, nach Marktkapitalisierung gewichteten Mutterindex, dem MSCI USA Small Cap Index. Im Rahmen der Bewertungsmethode erfolgt eine Neugewichtung jedes Wertpapiers im Mutterindex. Damit soll anhand fundamentaler Bilanzdaten (Umsatz, Buchwert, Ergebnis und Zahlungsströme) der Schwerpunkt auf Aktien mit niedrigeren Bewertungen gelegt werden. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden eine Optimierungsstrategie anwenden, um ein repräsentatives Portfolio aufzubauen, das die Wertentwicklung des Index widerspiegeln sollte. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name SSGA SPDR ETFs Europe I..
Anschrift Sir John Rogerson?s Quay 78
2 Dublin , IE
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  23,790 % Finanzdienstleistungen
  20,460 % Sonstige Konsumgüter
  14,020 % Industrie
  12,830 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  6,990 % Rohstoffe
  6,960 % Energie
  6,050 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,200 % Immobilien
  3,500 % Versorger
  0,200 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
0,930 % UNITED STATES STEEL DL 1
0,850 % MOSAIC CO. DL-,01
0,700 % PARAMOUNT GLOB. B DL-,001
0,640 % PERFORMANCE FD GR. DL-,01
0,600 % SYNNEX CORP. DL -,001
0,590 % PLAINS GP HLDGF LP UTS A
0,580 % ARROW EL. INC. DL 1
0,550 % UNUM GROUP DL-,10
0,510 % JACKSON FNCL CL.A DL-,10
0,450 % HF SINCLAIR CORP. DL-,01
93,600 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  96,030 % USA
  0,820 % Großbritannien
  0,760 % Bermuda
  0,580 % Irland
  0,500 % Puerto Rico
  0,440 % Singapur
  0,190 % Schweden
  0,170 % Kanada
  0,110 % Schweiz
  0,110 % Israel
  0,290 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,390 % US Dollar
  0,200 % Euro
  0,160 % Pfund Sterling
  0,110 % Schweizer Franken
  0,110 % Kanadische Dollar
  0,030 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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