DAX
24.759
-0,745
MDAX
32.467
-1,021
TecDAX
4.074
-3,195
NASDAQ 1..
28.975
-4,757
DOW JONE..
50.871
-1,342
S&P500 I..
7.389
-2,618
L&S BREN..
92,875
-2,391
Gold
4.329
-2,974
EUR/USD
1,1517
+0,000
Bitcoin ..
61.506
+1,103

Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund - A EUR ACC H Fonds

WKN: A2AELD ISIN: IE00BSL72C11


116.61  EUR
0,215 +0,25
Börse Fondsges. in EUR
Stand 04.06.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,43 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 146,60 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE00BSL72C11
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Ricardo Adrog..
Auflagedatum 12.03.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,77 +14,6 % -2,3 %
10,55 +23,2 % +83,9 %
10,55 +23,2 % +83,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BARINGS EMERGING MARKETS DEBT BLENDED TOTAL RETURN FUND - A EUR ACC H, WKN: A2AELD und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Total Return/Absolute Return), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Kolumbien 6,8 %
Mexiko 6,7 %
Brasilien 6,2 %
Peru 4,0 %
Supranational 3,7 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
116,61
04.06.26 08:00 -- 4

Strategie

Die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt, indem hohe laufende Erträge und gegebenenfalls Kapitalzuwachs erzielt werden. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in ein diversifiziertes Portfolio von festverzinslichen Instrumenten, die wirtschaftlich mit Unternehmen in Schwellenländern auf der ganzen Welt verknüpft sind. Bei Schwellenländern handelt es sich um Regionen weltweit, deren Volkswirtschaften sich noch in der Entwicklung befinden. Zu den festverzinslichen Instrumenten, in die der Fonds investiert, können Unternehmensanleihen und Notes, Staatsanleihen, gedeckte Anleihen, Commercial Paper und sonstige Wertpapiere gehören, die Erträge generieren. Bis zu 20% des Nettovermögens des Fonds können in wandelbare Wertpapiere investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Baring International Fu..
Anschrift Ballsbridge 1
D04 EP27 Dublin , IE
Internet www.barings.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
3,99 % PERU 10/42
2,52 % MEXICO 2047 M
2,13 % SOUTH AFRICA 22/52
2,11 % BAHAMAS COM. 25/36 REGS
1,85 % KOLUMBIEN 24/35
1,61 % SRI LANKA 24/38 REGS
1,53 % KOLUMBIEN 19/50
1,50 % SERBIEN 21/36 MTN REGS
1,41 % PHILIPPINEN 25/35
1,40 % AMAZON CONS. 24/42 REGS
79,95 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  6,84 % Kolumbien
  6,69 % Mexiko
  6,22 % Brasilien
  3,99 % Peru
  3,71 % Supranational
  3,49 % Südafrika
  3,28 % Türkei
  3,20 % Rumänien
  3,18 % Sri Lanka
  2,96 % Chile
  2,44 % Argentinien
  2,42 % Ungarn
  2,11 % Bahamas
  2,11 % Großbritannien
  1,94 % Albanien
  1,94 % Irland
  1,87 % Usbekistan
  1,85 % Luxemburg
  1,85 % Serbien
  1,82 % Griechenland
  1,81 % Tschechien
  1,74 % Jamaika
  1,71 % Niederlande
  1,68 % Guatemala
  1,58 % Marokko
  1,47 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,45 % Kayman Inseln
  1,41 % Philippinen
  1,40 % Nigeria
  1,18 % Thailand
  1,15 % Costa Rica
  1,11 % Saudi-Arabien
  1,08 % Dominikanische Republik
  1,08 % Honduras
  1,05 % Armenien
  1,05 % Tadschikistan
  0,97 % Gabun
  0,94 % Ägypten
  0,89 % Benin
  0,87 % Elfenbeinküste
  0,82 % Barmittel
  0,81 % Kuwait
  0,74 % Kanada
  0,65 % Paraguay
  0,65 % Polen
  0,54 % USA
  0,50 % Indien
  0,49 % Pakistan
  0,41 % Mauritius
  0,39 % Ecuador
  0,38 % Kenia
  0,21 % Katar
  0,20 % Jordanien
  3,68 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,00 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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