iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A12HL9 ISIN: IE00BSKRJZ44


3,51 USD
-0,01 % -0,0005
Börse
Stand 28.03.24 - 10:05:05 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.05.2023 Jahresbericht
30.11.2023 Halbjahresbericht
20.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Staats..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,07 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 14.12.23   0,07 USD)
Fondsvolumen 7,64 Mrd. USD
Symbol IS04
ISIN IE00BSKRJZ44
Portrait

★★
(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 20.01.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,63 -10,4 % -25,7 %
4,69 +2,0 % -3,8 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
98,6 % USA
1,4 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
3,255
3,2585
28.03.24 10:36 1.216
LT Societe Generale
3,2545
3,2585
28.03.24 10:36 899
LT Baader Bank
3,255
3,2585
28.03.24 10:36 271
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
3,2502
27.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
3,5169
27.03.24 08:00 -- 4
LS Exchange
3,255
28.03.24 10:36 3.156 1.224
Xetra
3,254
28.03.24 10:08 127.548 55
gettex
3,2567
28.03.24 10:17 3.824 15
Stuttgart
3,254
28.03.24 10:08 25.000 9
Tradegate
3,2521
28.03.24 09:55 553 6
Berlin
3,2571
28.03.24 10:20 0 3
Düsseldorf
3,2562
28.03.24 10:16 0 3
Frankfurt
3,2557
28.03.24 10:20 0 3
Quotrix
3,2446
28.03.24 07:57 0 1
München
3,26
28.03.24 09:12 0 1
SIX SWISS (USD)
3,508
27.03.24 17:35 17.860 7
Anleihen FX
3,2182
27.03.24 11:58 0 3
SIX SWISS (GBP)
2,7033
18.03.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
3,1653
15.03.24 05:55 -- 1
BX Swiss
3,077
21.03.24 18:00 1.650 1
FINRA other OTC Issues
3,5292
27.03.24 18:19 144.508 1
London Stock Excha..
3,51
28.03.24 10:05 28.358 45
London Stock Exchange (GBp)
278,50
28.03.24 10:09 8.943 7

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des ICE U.S. Treasury 20+ Years Bond Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index bietet ein Engagement in US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit (d. h. der Zeitraum von der Emission bis zu dem Termin, an dem sie zur Rückzahlung fällig werden) von 20 oder mehr Jahren ausgegeben werden. Ihr im Umlauf befindliches Volumen beläuft sich auf mindestens 300 MillionenUS Dollar zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index. Auf sie werden Erträge nach einem festen Zinssatz gezahlt, und zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index verfügen sie über Investment- GradeStatus (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet. Marktkapitalisierung bezeichnet den Marktwert der im Umlauf befindlichen ausgegeben Anleihen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  4,890 % USA 23/53
  4,840 % USA 23/53
  4,190 % USA 15.05.2051 2,375
  4,030 % USA 15.11.2052 4
  3,950 % USA 15.05.2053 3,625
  3,750 % USA 15.05.2052 2,875
  3,740 % USA 15.02.2053 3,625
  3,680 % USA 15.08.2051 2
  3,500 % USA 15.02.2051 1,875
  3,410 % USA 15.08.2052 3
  60,020 % übrige Positionen

Länder

  98,560 % USA
  1,440 % übrige Länder

Währungen

  100,090 % US Dollar
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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