Nomura Funds Ireland Asia High Yield Bond - I USD ACC Fonds
WKN: A14Q3Z ISIN: IE00BSJCH232
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Asien | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,68 % | ||
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| Fondsvolumen | 9,56 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BSJCH232 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,44 | +11,3 % | -22,4 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 15,4 % | Hong Kong |
| 9,2 % | Kayman Inseln |
| 8,0 % | Singapur |
| 7,8 % | Philippinen |
| 6,7 % | Jungferninseln (British) |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
86,0611
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
91,6121
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Erzielen von Ertrag und Kapitalzuwachs, überwiegend durch Anlagen in Anleihen (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen), die hauptsächlich von Unternehmen und Finanzinstituten in Asien ausgegeben werden. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 80% seines Wertes in Anleihen mit niedrigeren Ratings gemäß der Definition internationaler Ratingagenturen, die diese Einstufungen vornehmen. Solche Anleihen können höhere Erträge bieten, sind aber mit einem größeren Risiko behaftet. Der Fonds gilt als aktiv verwaltet in Bezug auf den J.P. Morgan Asia Credit Index (JACI) Non-Investment Grade Index (den 'Index'), da er diesen Index zum Zweck des Wertentwicklungsvergleichs heranzieht. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können Bestandteile des Index sein und eine ähnliche Gewichtung haben wie im Index. Der Fonds kann jedoch erheblich vom Index abweichen, und der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht im Index enthalten sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Tokio Marine Asset Mana.. |
| Anschrift |
Marunouchi
1-8-2 100-0005 Tokyo , JP |
| Internet | www.tokiomarineam.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| 4,770 % | STUDIO C.F. 20/28 REGS | |
| 4,290 % | HEALTH + HAP 23/26 | |
| 3,790 % | WYNN MACAU 20/28 REGS | |
| 3,310 % | MONG D.FIN.H 19/29 REGS | |
| 3,120 % | CONT.EN.AURA 23/27 REGS | |
| 3,000 % | STD.CHARTER 24/UND. FLR | |
| 2,990 % | CN HONGQ.GRP 21/24 | |
| 2,950 % | SRI LANKA 19/29 REGS | |
| 2,930 % | MEDCO BELL 20/27 REGS | |
| 2,880 % | EHI CAR SERVICES 12% 09/26/27 | |
| 65,970 % | übrige Positionen |
Länder
| 15,410 % | Hong Kong | |
| 9,200 % | Kayman Inseln | |
| 7,950 % | Singapur | |
| 7,800 % | Philippinen | |
| 6,730 % | Jungferninseln (British) | |
| 5,670 % | Großbritannien | |
| 5,360 % | Mauritius | |
| 5,350 % | Sri Lanka | |
| 4,680 % | China | |
| 4,500 % | Kasse | |
| 4,150 % | Pakistan | |
| 3,790 % | Macao | |
| 3,310 % | Niederlande | |
| 2,110 % | Mongolei | |
| 1,930 % | Südkorea | |
| 1,840 % | Indonesien | |
| 1,450 % | Bermuda | |
| 8,770 % | übrige Länder |
Währungen
| 95,500 % | US Dollar | |
| 4,500 % | übrige Währungen |
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