DAX
23.406
-1,721
MDAX
29.307
-1,285
TecDAX
3.597
-1,818
NASDAQ 1..
24.608
-1,644
DOW JONE..
47.113
-1,740
S&P500 I..
6.722
-1,568
L&S BREN..
91,505
+8,740
Gold
5.099
+0,261
EUR/USD
1,1549
-0,489
Bitcoin ..
68.589
-3,217

Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund - I USD ACC Fonds

WKN: A14Q3W ISIN: IE00BSJCGH15


131.358253  EUR
0,296 +0,3872
Börse
Stand 05.03.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Asien
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,80 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 21,15 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BSJCGH15
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Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Simon Tan
Auflagedatum 13.03.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,82 -2,4 % +19,2 %
15,74 +11,6 % +85,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für NOMURA FUNDS IRELAND PLC - ASIA INVESTMENT GRADE BOND FUND - I USD ACC, WKN: A14Q3W und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Südkorea 16,6 %
Singapur 13,1 %
Indonesien 9,4 %
Malaysia 8,5 %
Hong Kong 6,7 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
131,3583
05.03.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
152,0183
05.03.26 08:00 -- 4

Strategie

Das Erzielen von Ertrag und Kapitalzuwachs, überwiegend durch Anlagen in Anleihen (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen), die hauptsächlich von Unternehmen und Finanzinstituten in Asien ausgegeben werden. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 80 % seines Wertes in Anleihen mit höheren Ratings gemäß der Definition internationaler Ratingagenturen, die diese Einstufungen vornehmen. Solche Anleihen können niedrigere Renditen bieten, sind aber mit einem geringeren Risiko behaftet. Der Fonds gilt als aktiv verwaltet in Bezug auf den J.P. Morgan Asia Credit Index (JACI) Investment Grade Index (den 'Index'), da er diesen Index zum Zweck des Wertentwicklungsvergleichs heranzieht. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können Bestandteile des Index sein und eine ähnliche Gewichtung haben wie im Index. Der Fonds kann jedoch erheblich vom Index abweichen, und der Verwalter kann nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht im Index enthalten sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundRock Management Com..
Anschrift Dooradoyle
V94 WV78 Limerick , IE
Internet www.fundrock.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

Anteil Position
3,87 % KOREA NATIONAL 2.625% 04/18/32
3,79 % OVERS.CH.BKG 25/35 FLR
3,46 % PETRONAS CAP. 25/35 REGS
3,39 % AFFIN BANK B 25/30 MTN
3,30 % MUANG T.LIFE 21/37 FLR
3,28 % KB CAPITAL 25/30
3,20 % PRUDENTIAL 21/33 FLR MTN
3,07 % USA 25/26 ZO
2,91 % GR.E.L. ASS. 25/UND FLR
2,75 % HUTAMA KARYA 20/30 REGS
66,98 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  16,57 % Südkorea
  13,06 % Singapur
  9,37 % Indonesien
  8,54 % Malaysia
  6,66 % Hong Kong
  6,22 % Kayman Inseln
  5,97 % Thailand
  5,62 % Großbritannien
  5,42 % China
  4,71 % Jungferninseln (British)
  4,15 % Niederlande
  3,07 % USA
  2,49 % Indien
  1,54 % Kasse
  6,61 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,46 % US Dollar
  1,54 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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