DAX
22.397
-1,936
MDAX
27.870
-1,946
TecDAX
3.421
-1,459
NASDAQ 1..
24.045
-1,427
DOW JONE..
45.849
-0,525
S&P500 I..
6.551
-1,008
L&S BREN..
110,555
+2,813
Gold
4.586
-1,231
EUR/USD
1,1563
-0,112
Bitcoin ..
69.787
-0,102

Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund - I USD ACC Fonds

WKN: A14Q3W ISIN: IE00BSJCGH15


130.290033  EUR
-1,279 -1,6879
Börse
Stand 19.03.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Asien
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,80 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 21,01 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BSJCGH15
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Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Simon Tan
Auflagedatum 13.03.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,61 +2,2 % +20,8 %
15,56 +11,8 % +75,5 %
Indexvergleich-Chart in Euro für NOMURA FUNDS IRELAND PLC - ASIA INVESTMENT GRADE BOND FUND - I USD ACC, WKN: A14Q3W und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Südkorea 16,6 %
Singapur 13,0 %
Indonesien 9,3 %
Malaysia 8,5 %
Kayman Inseln 6,2 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
130,29
19.03.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
150,9475
19.03.26 08:00 -- 4

Strategie

Das Erzielen von Ertrag und Kapitalzuwachs, überwiegend durch Anlagen in Anleihen (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen), die hauptsächlich von Unternehmen und Finanzinstituten in Asien ausgegeben werden. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 80 % seines Wertes in Anleihen mit höheren Ratings gemäß der Definition internationaler Ratingagenturen, die diese Einstufungen vornehmen. Solche Anleihen können niedrigere Renditen bieten, sind aber mit einem geringeren Risiko behaftet. Der Fonds gilt als aktiv verwaltet in Bezug auf den J.P. Morgan Asia Credit Index (JACI) Investment Grade Index (den 'Index'), da er diesen Index zum Zweck des Wertentwicklungsvergleichs heranzieht. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können Bestandteile des Index sein und eine ähnliche Gewichtung haben wie im Index. Der Fonds kann jedoch erheblich vom Index abweichen, und der Verwalter kann nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht im Index enthalten sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundRock Management Com..
Anschrift Dooradoyle
V94 WV78 Limerick , IE
Internet www.fundrock.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

Anteil Position
3,97 % USA 25/26 ZO
3,88 % KOREA NATIONAL 2.625% 04/18/32
3,78 % OVERS.CH.BKG 25/35 FLR
3,46 % PETRONAS CAP. 25/35 REGS
3,38 % AFFIN BANK B 25/30 MTN
3,28 % KB CAPITAL 25/30
3,26 % MUANG T.LIFE 21/37 FLR
3,17 % PRUDENTIAL 21/33 FLR MTN
2,88 % GR.E.L. ASS. 25/UND FLR
2,73 % HUTAMA KARYA 20/30 REGS
66,21 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  16,59 % Südkorea
  12,97 % Singapur
  9,30 % Indonesien
  8,53 % Malaysia
  6,21 % Kayman Inseln
  5,90 % Thailand
  5,57 % Großbritannien
  5,41 % China
  4,68 % Jungferninseln (British)
  4,33 % Indien
  4,21 % Hongkong
  3,97 % USA
  3,94 % Niederlande
  1,21 % Barmittel
  7,18 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,19 % US-Dollar
  1,81 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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