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TecDAX
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Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund - A EUR ACC Fonds

WKN: A14Q3V ISIN: IE00BSJCGF90


129.9383  EUR
-0,005 -0,0063
Börse Fondsgesellschaft
Stand 30.09.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Asien
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,30 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 28,15 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BSJCGF90
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Simon Tan
Auflagedatum 13.03.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,14 +2,2 % +10,9 %
10,98 +20,4 % +83,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für NOMURA FUNDS IRELAND PLC - ASIA INVESTMENT GRADE BOND FUND - A EUR ACC, WKN: A14Q3V und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Südkorea 19,3 %
Indien 10,5 %
Malaysia 8,2 %
Singapur 7,5 %
Hongkong 7,2 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsgesellschaft
129,9383
30.09.26 08:00 -- 4

Strategie

Das Erzielen von Ertrag und Kapitalzuwachs, überwiegend durch Anlagen in Anleihen (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen), die hauptsächlich von Unternehmen und Finanzinstituten in Asien ausgegeben werden. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 80 % seines Wertes in Anleihen mit höheren Ratings gemäß der Definition internationaler Ratingagenturen, die diese Einstufungen vornehmen. Solche Anleihen können niedrigere Renditen bieten, sind aber mit einem geringeren Risiko behaftet. Der Fonds gilt als aktiv verwaltet in Bezug auf den J.P. Morgan Asia Credit Index (JACI) Investment Grade Index (den 'Index'), da er diesen Index zum Zweck des Wertentwicklungsvergleichs heranzieht. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können Bestandteile des Index sein und eine ähnliche Gewichtung haben wie im Index. Der Fonds kann jedoch erheblich vom Index abweichen, und der Verwalter kann nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht im Index enthalten sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundRock Management Com..
Anschrift Dooradoyle
V94 WV78 Limerick , IE
Internet www.fundrock.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

Anteil Position
2,95 % PHILIPPINES 09/34
2,74 % KOREA EW PWR 26/32
2,72 % OVERS.CH.BKG 25/35 FLR
2,45 % PETRONAS CAP. 25/35 REGS
2,44 % KYOBO LIFE I.C. 22/52 FLR
2,43 % HDFC BANK LTD/ 5.401% 08/26/31
2,42 % AFFIN BANK B 25/30 MTN
2,42 % MUANG T.LIFE 21/37 FLR
2,35 % KB CAPITAL 25/30
2,31 % PRUDENTIAL 21/33 FLR MTN
74,77 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  19,30 % Südkorea
  10,52 % Indien
  8,17 % Malaysia
  7,52 % Singapur
  7,22 % Hongkong
  7,04 % Thailand
  6,60 % Indonesien
  4,01 % Großbritannien
  3,73 % Niederlande
  3,04 % Kayman Inseln
  2,95 % Philippinen
  2,64 % China
  2,01 % Barmittel
  1,57 % Macao
  0,87 % USA
  12,81 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  97,61 % US-Dollar
  2,39 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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