Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund - A EUR ACC Fonds

WKN: A14Q3V ISIN: IE00BSJCGF90


122,3572 EUR
+0,21 % +0,2557
Börse Fondsges. in EUR
Stand 28.03.24 - 08:00:00 Uhr
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Stammdaten

Fondskategorie Renten Asien
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,18 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 21,51 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BSJCGF90
Portrait

★★★★
--

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Simon Tan
Auflagedatum 13.03.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,63 +5,6 % +15,7 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
26,9 % Südkorea
15,9 % Hong Kong
14,1 % Kayman Inseln
6,6 % China
6,0 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
122,3572
28.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Erzielen von Ertrag und Kapitalzuwachs, überwiegend durch Anlagen in Anleihen (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen), die hauptsächlich von Unternehmen und Finanzinstituten in Asien ausgegeben werden. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 80 % seines Wertes in Anleihen mit höheren Ratings gemäß der Definition internationaler Ratingagenturen, die diese Einstufungen vornehmen. Solche Anleihen können niedrigere Renditen bieten, sind aber mit einem geringeren Risiko behaftet. Der Fonds gilt als aktiv verwaltet in Bezug auf den J.P. Morgan Asia Credit Index (JACI) Investment Grade Index (den 'Index'), da er diesen Index zum Zweck des Wertentwicklungsvergleichs heranzieht. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können Bestandteile des Index sein und eine ähnliche Gewichtung haben wie im Index. Der Fonds kann jedoch erheblich vom Index abweichen, und der Verwalter kann nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht im Index enthalten sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Tokio Marine Asset Mana..
Anschrift Marunouchi 1-8-2
100-0005 Tokyo , JP
Internet www.tokiomarineam.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

  3,200 % HANWHA LIFE 22/32FLR REGS
  3,040 % Korea Electric Power Corp 5,125% 23.04..
  2,770 % UTD OVER.BK 21/31 FLR MTN
  2,660 % STD.CHARTER 23/29FLR REGS
  2,540 % MAJAPAHIT HLD 07/37 REGS
  2,520 % HUTCHISON WH. 03/33 REGS
  2,510 % KHFC 23/33 REGS
  2,480 % KOOKMIN BNK 19/29 MTN
  2,420 % CNOOC PETROLEUM N.A. 2037
  2,420 % KB CAPITAL 20/25
  73,440 % übrige Positionen

Länder

  26,850 % Südkorea
  15,930 % Hong Kong
  14,050 % Kayman Inseln
  6,610 % China
  5,990 % Großbritannien
  3,910 % Jungferninseln (British)
  3,610 % Indonesien
  3,590 % Indien
  3,300 % Niederlande
  2,770 % Singapur
  2,690 % Kasse
  2,420 % Kanada
  2,020 % Thailand
  1,920 % Malaysia
  1,670 % Isle of Man
  2,670 % übrige Länder

Währungen

  97,310 % US Dollar
  2,690 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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