Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Asien | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,18 % | ||
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Fondsvolumen | 21,51 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BSJCGF90 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,63 | +5,6 % | +15,7 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
26,9 % | Südkorea |
15,9 % | Hong Kong |
14,1 % | Kayman Inseln |
6,6 % | China |
6,0 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
122,3572
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28.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Erzielen von Ertrag und Kapitalzuwachs, überwiegend durch Anlagen in Anleihen (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen), die hauptsächlich von Unternehmen und Finanzinstituten in Asien ausgegeben werden. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 80 % seines Wertes in Anleihen mit höheren Ratings gemäß der Definition internationaler Ratingagenturen, die diese Einstufungen vornehmen. Solche Anleihen können niedrigere Renditen bieten, sind aber mit einem geringeren Risiko behaftet. Der Fonds gilt als aktiv verwaltet in Bezug auf den J.P. Morgan Asia Credit Index (JACI) Investment Grade Index (den 'Index'), da er diesen Index zum Zweck des Wertentwicklungsvergleichs heranzieht. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können Bestandteile des Index sein und eine ähnliche Gewichtung haben wie im Index. Der Fonds kann jedoch erheblich vom Index abweichen, und der Verwalter kann nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht im Index enthalten sind.
Name | Tokio Marine Asset Mana.. |
Anschrift |
Marunouchi
1-8-2 100-0005 Tokyo , JP |
Internet | www.tokiomarineam.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
3,200 % | HANWHA LIFE 22/32FLR REGS | |
3,040 % | Korea Electric Power Corp 5,125% 23.04.. | |
2,770 % | UTD OVER.BK 21/31 FLR MTN | |
2,660 % | STD.CHARTER 23/29FLR REGS | |
2,540 % | MAJAPAHIT HLD 07/37 REGS | |
2,520 % | HUTCHISON WH. 03/33 REGS | |
2,510 % | KHFC 23/33 REGS | |
2,480 % | KOOKMIN BNK 19/29 MTN | |
2,420 % | CNOOC PETROLEUM N.A. 2037 | |
2,420 % | KB CAPITAL 20/25 | |
73,440 % | übrige Positionen |
26,850 % | Südkorea | |
15,930 % | Hong Kong | |
14,050 % | Kayman Inseln | |
6,610 % | China | |
5,990 % | Großbritannien | |
3,910 % | Jungferninseln (British) | |
3,610 % | Indonesien | |
3,590 % | Indien | |
3,300 % | Niederlande | |
2,770 % | Singapur | |
2,690 % | Kasse | |
2,420 % | Kanada | |
2,020 % | Thailand | |
1,920 % | Malaysia | |
1,670 % | Isle of Man | |
2,670 % | übrige Länder |
97,310 % | US Dollar | |
2,690 % | übrige Währungen |