Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,82 % | ||
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Fondsvolumen | 37,83 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BSJCG374 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,65 | +3,2 % | +5,1 % | |||
6,20 | +20,0 % | +20,3 % | |||
10,06 | +21,6 % | +79,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
15,5 % | Supranational |
15,5 % | Brasilien |
15,0 % | Mexiko |
11,4 % | Indonesien |
7,5 % | Malaysia |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
98,1572
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 8 |
Fondsges. in USD |
104,7327
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 8 |
Alle Erträge, die der Fonds erzielt, werden thesauriert und im Namen der Anleger wieder angelegt. Der Fonds zielt darauf ab, Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen, indem er hauptsächlich in Anleihen von Schwellenländern in lokaler Währung investiert (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen). Der Fonds wird in Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere in lokaler Währung von Emittenten wie Unternehmen, Finanzinstituten, Gesellschaften mit beschränkter Haftung oder Kommanditgesellschaften oder Regierungen in Industrie- und Schwellenländern, einschließlich China, investieren. Der Fonds wird in Derivate, wie Devisentermingeschäfte, Termingeschäfte und nicht lieferbare Terminkontrakte (sog. NDFs) investieren. Derivate sind mit dem Anstieg bzw. Verfall von anderen Vermögenswerten verknüpft. Anders ausgedrückt heißt das, dass deren Wert von einem anderen Vermögenswert stammt. Damit kann eine Rendite erzielt werden, wenn Aktien- bzw. Indexwerte fallen. Die Wertentwicklung kann stark von Wechselkursschwankungen beeinträchtigt werden, da der Fonds in Derivate investiert, um den Einfluss von Währungen auszugleichen.
Name | Tokio Marine Asset Mana.. |
Anschrift |
Marunouchi
1-8-2 100-0005 Tokyo , JP |
Internet | www.tokiomarineam.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
7,390 % | MEXICO 2031 | |
6,440 % | INDONESIA 2031 FR73 | |
5,540 % | BRAZIL 20/31 | |
5,330 % | EIB EUR.INV.BK 16/26 MTN | |
4,310 % | MALAYSIA 2035 | |
3,520 % | MEXICO 2027 | |
3,210 % | SOUTH AFR. 2033 202 | |
3,180 % | BRAZIL 2027 NTNF | |
3,140 % | RUMAENIEN 12-27 | |
3,010 % | AIIB 21/31 MTN | |
54,930 % | übrige Positionen |
15,510 % | Supranational | |
15,490 % | Brasilien | |
15,030 % | Mexiko | |
11,380 % | Indonesien | |
7,510 % | Malaysia | |
6,610 % | Südafrika | |
5,590 % | Tschechien | |
3,860 % | Kolumbien | |
3,510 % | Kasse | |
3,140 % | Rumänien | |
2,540 % | Südkorea | |
2,020 % | Polen | |
2,010 % | Ungarn | |
1,300 % | Chile | |
0,670 % | Uruguay | |
3,830 % | übrige Länder |
15,490 % | Brasilianische Real | |
15,030 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
11,380 % | Indonesische Rupiah | |
9,810 % | Indische Rupie | |
8,490 % | Thailändischer Baht | |
7,510 % | Malaysische Ringgit | |
7,360 % | Polnischer Zloty | |
5,910 % | Kolumbianischer Peso | |
5,590 % | Tschechische Kronen | |
4,650 % | Südafrikanischer Rand | |
3,140 % | Rumänischer Leu | |
2,710 % | Chinese Yuan | |
2,540 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
0,390 % | Ungarische Forint |