DAX
24.340
+0,231
MDAX
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TecDAX
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NASDAQ 1..
25.649
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DOW JONE..
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Gold
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EUR/USD
1,1770
-0,019
Bitcoin ..
90.182
+2,719

Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Local Currency Debt Fund - I USD ACC Fonds

WKN: A14Q3U ISIN: IE00BSJCG374


104.402036  EUR
-0,161 -0,1685
Börse
Stand 23.12.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,95 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 13,56 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BSJCG374
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL H..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Recai Gunesdo..
Auflagedatum 27.02.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,01 +4,2 % +11,0 %
3,33 +10,7 % +19,3 %
16,07 +6,5 % +91,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für NOMURA FUNDS IRELAND PLC - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND - I USD ACC, WKN: A14Q3U und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International High Yield), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Brasilien 13,3 %
Mexiko 12,9 %
Südafrika 12,4 %
Malaysia 11,5 %
Indonesien 10,6 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
104,402
23.12.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
123,0274
23.12.25 08:00 -- 4

Strategie

Alle Erträge, die der Fonds erzielt, werden thesauriert und im Namen der Anleger wieder angelegt. Der Fonds zielt darauf ab, Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen, indem er hauptsächlich in Anleihen von Schwellenländern in lokaler Währung investiert (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen). Der Fonds wird in Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere in lokaler Währung von Emittenten wie Unternehmen, Finanzinstituten, Gesellschaften mit beschränkter Haftung oder Kommanditgesellschaften oder Regierungen in Industrie- und Schwellenländern, einschließlich China, investieren. Der Fonds wird in Derivate, wie Devisentermingeschäfte, Termingeschäfte und nicht lieferbare Terminkontrakte (sog. NDFs) investieren. Derivate sind mit dem Anstieg bzw. Verfall von anderen Vermögenswerten verknüpft. Anders ausgedrückt heißt das, dass deren Wert von einem anderen Vermögenswert stammt. Damit kann eine Rendite erzielt werden, wenn Aktien- bzw. Indexwerte fallen. Die Wertentwicklung kann stark von Wechselkursschwankungen beeinträchtigt werden, da der Fonds in Derivate investiert, um den Einfluss von Währungen auszugleichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundRock Management Com..
Anschrift Dooradoyle
V94 WV78 Limerick , IE
Internet www.fundrock.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

Anteil Position
5,640 % CORP.ANDINA 24/31 MTN
5,400 % POLEN 24/34
5,050 % SOUTH AFR. 2037
4,160 % MALAYSIA 2035
4,050 % INDONESIA 2031 FR73
3,940 % MALAYSIA 25/35
3,850 % MEXICO 2031
3,790 % MEXICO 2034 M
3,630 % BRAZIL 20/31
3,430 % MALAYSIA 22/32
57,060 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  13,320 % Brasilien
  12,930 % Mexiko
  12,450 % Südafrika
  11,520 % Malaysia
  10,600 % Indonesien
  10,320 % Supranational
  7,610 % Ungarn
  6,640 % Polen
  4,370 % Kolumbien
  3,890 % Tschechien
  2,600 % Peru
  1,600 % Chile
  1,580 % Kasse
  0,570 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  11,520 % Malaysische Ringgit
  11,330 % Mexikanische Peso Nuevo
  10,650 % Indische Rupie
  10,330 % Südafrikanischer Rand
  10,260 % Indonesische Rupiah
  9,200 % Brasilianische Real
  8,010 % Polnischer Zloty
  6,070 % Thailändischer Baht
  4,800 % Peruanischer Nuevo Sol
  4,370 % Kolumbianischer Peso
  3,980 % Ungarische Forint
  3,890 % Tschechische Kronen
  3,860 % Rumänischer Leu
  1,690 % Kasachischer Tenge
  0,780 % Chilenischer Peso
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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