DAX
25.387
+1,149
MDAX
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TecDAX
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NASDAQ 1..
28.542
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DOW JONE..
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Gold
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EUR/USD
1,1397
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Bitcoin ..
65.135
-0,314

Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Local Currency Debt Fund - I USD ACC Fonds

WKN: A14Q3U ISIN: IE00BSJCG374


109.387377  EUR
0,074 +0,0809
Börse
Stand 24.07.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,95 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 12,45 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BSJCG374
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Recai Gunesdo..
Auflagedatum 27.02.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,67 +10,9 % +16,6 %
5,18 +14,0 % +36,8 %
10,96 +22,0 % +77,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für NOMURA FUNDS IRELAND PLC - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND - I USD ACC, WKN: A14Q3U und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Emerging Markets), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Mexiko 13,3 %
Malaysia 12,6 %
Supranational 10,4 %
Südafrika 10,1 %
Ungarn 9,3 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
109,3874
24.07.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
124,368
24.07.26 08:00 -- 4

Strategie

Alle Erträge, die der Fonds erzielt, werden thesauriert und im Namen der Anleger wieder angelegt. Der Fonds zielt darauf ab, Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen, indem er hauptsächlich in Anleihen von Schwellenländern in lokaler Währung investiert (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen). Der Fonds wird in Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere in lokaler Währung von Emittenten wie Unternehmen, Finanzinstituten, Gesellschaften mit beschränkter Haftung oder Kommanditgesellschaften oder Regierungen in Industrie- und Schwellenländern, einschließlich China, investieren. Der Fonds wird in Derivate, wie Devisentermingeschäfte, Termingeschäfte und nicht lieferbare Terminkontrakte (sog. NDFs) investieren. Derivate sind mit dem Anstieg bzw. Verfall von anderen Vermögenswerten verknüpft. Anders ausgedrückt heißt das, dass deren Wert von einem anderen Vermögenswert stammt. Damit kann eine Rendite erzielt werden, wenn Aktien- bzw. Indexwerte fallen. Die Wertentwicklung kann stark von Wechselkursschwankungen beeinträchtigt werden, da der Fonds in Derivate investiert, um den Einfluss von Währungen auszugleichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundRock Management Com..
Anschrift Dooradoyle
V94 WV78 Limerick , IE
Internet www.fundrock.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

Anteil Position
5,86 % SOUTH AFR. 2037
5,72 % CORP.ANDINA 24/31 MTN
5,65 % POLEN 24/34
4,53 % MALAYSIA 2035
4,40 % MEXICO 2031
4,30 % MEXICO 2034 M
4,28 % MALAYSIA 25/35
3,76 % BRAZIL 2027 NTNF
3,75 % MALAYSIA 22/32
3,46 % MEXICO 22/33
54,29 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  13,32 % Mexiko
  12,56 % Malaysia
  10,41 % Supranational
  10,08 % Südafrika
  9,35 % Ungarn
  8,30 % Barmittel
  7,23 % Indonesien
  6,96 % Polen
  5,93 % Brasilien
  5,15 % Kolumbien
  2,76 % Peru
  2,64 % Tschechien
  2,36 % China
  2,95 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  12,56 % Malaysische Ringgit
  11,51 % Mexikanische Peso Nuevo
  9,70 % Indische Rupie
  9,32 % Indonesische Rupiah
  9,01 % Südafrikanischer Rand
  8,63 % Chinesischer Renminbi Yuan
  8,40 % Polnischer Zloty
  6,61 % Thailändischer Baht
  5,93 % Brasilianische Real
  5,15 % Kolumbianischer Peso
  4,99 % Tschechische Kronen
  4,20 % Ungarische Forint
  3,01 % Rumänischer Leu
  0,98 % Peruanischer Nuevo Sol
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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