DAX
25.289
+0,449
MDAX
31.453
+0,067
TecDAX
3.755
+0,147
NASDAQ 1..
25.037
-1,166
DOW JONE..
49.500
+0,022
S&P500 I..
6.909
-0,547
L&S BREN..
71,02
+0,198
Gold
5.187
+0,048
EUR/USD
1,1810
+0,065
Bitcoin ..
67.762
+0,385

Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Local Currency Debt Fund - I USD ACC Fonds

WKN: A14Q3U ISIN: IE00BSJCG374


108.947491  EUR
0,189 +0,2054
Börse
Stand 25.02.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,95 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 13,95 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BSJCG374
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL H..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Recai Gunesdo..
Auflagedatum 27.02.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,85 +6,8 % +18,4 %
3,10 +9,8 % +19,2 %
16,07 +8,3 % +89,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für NOMURA FUNDS IRELAND PLC - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND - I USD ACC, WKN: A14Q3U und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International High Yield), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Brasilien 13,0 %
Mexiko 12,2 %
Malaysia 11,8 %
Indonesien 10,3 %
Supranational 9,7 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
108,9475
25.02.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
128,607
25.02.26 08:00 -- 4

Strategie

Alle Erträge, die der Fonds erzielt, werden thesauriert und im Namen der Anleger wieder angelegt. Der Fonds zielt darauf ab, Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen, indem er hauptsächlich in Anleihen von Schwellenländern in lokaler Währung investiert (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen). Der Fonds wird in Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere in lokaler Währung von Emittenten wie Unternehmen, Finanzinstituten, Gesellschaften mit beschränkter Haftung oder Kommanditgesellschaften oder Regierungen in Industrie- und Schwellenländern, einschließlich China, investieren. Der Fonds wird in Derivate, wie Devisentermingeschäfte, Termingeschäfte und nicht lieferbare Terminkontrakte (sog. NDFs) investieren. Derivate sind mit dem Anstieg bzw. Verfall von anderen Vermögenswerten verknüpft. Anders ausgedrückt heißt das, dass deren Wert von einem anderen Vermögenswert stammt. Damit kann eine Rendite erzielt werden, wenn Aktien- bzw. Indexwerte fallen. Die Wertentwicklung kann stark von Wechselkursschwankungen beeinträchtigt werden, da der Fonds in Derivate investiert, um den Einfluss von Währungen auszugleichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundRock Management Com..
Anschrift Dooradoyle
V94 WV78 Limerick , IE
Internet www.fundrock.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

Anteil Position
5,49 % SOUTH AFR. 2037
5,49 % POLEN 24/34
5,29 % CORP.ANDINA 24/31 MTN
4,26 % MALAYSIA 2035
4,03 % MALAYSIA 25/35
4,02 % MEXICO 2031
3,96 % MEXICO 2034 M
3,90 % INDONESIA 2031 FR73
3,52 % MALAYSIA 22/32
3,51 % BRAZIL 20/31
56,53 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  12,99 % Brasilien
  12,24 % Mexiko
  11,82 % Malaysia
  10,27 % Indonesien
  9,68 % Supranational
  9,45 % Südafrika
  7,81 % Ungarn
  6,77 % Polen
  4,31 % Kolumbien
  2,59 % Peru
  2,51 % Kasse
  2,49 % Tschechien
  2,07 % China
  1,68 % Chile
  3,32 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  11,82 % Malaysische Ringgit
  10,57 % Mexikanische Peso Nuevo
  9,95 % Indonesische Rupiah
  9,68 % Indische Rupie
  8,88 % Südafrikanischer Rand
  8,42 % Thailändischer Baht
  8,15 % Polnischer Zloty
  6,47 % Brasilianische Real
  4,69 % Tschechische Kronen
  4,31 % Kolumbianischer Peso
  4,00 % Chinese Yuan
  3,88 % Rumänischer Leu
  3,12 % Ungarische Forint
  2,59 % Peruanischer Nuevo Sol
  2,07 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,40 % Kasachischer Tenge
  0,00 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.