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Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Local Currency Debt Fund - I USD ACC Fonds
WKN: A14Q3U ISIN: IE00BSJCG374
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,82 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 16,99 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BSJCG374 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,20 | +0,8 % | +4,1 % |
8,62 | +4,3 % | +30,6 % |
17,87 | +6,0 % | +92,0 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
18,4 % | Supranational |
15,3 % | Mexiko |
10,1 % | Südafrika |
9,9 % | Brasilien |
9,8 % | Indonesien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
98,1004
|
30.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
115,5211
|
30.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Alle Erträge, die der Fonds erzielt, werden thesauriert und im Namen der Anleger wieder angelegt. Der Fonds zielt darauf ab, Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen, indem er hauptsächlich in Anleihen von Schwellenländern in lokaler Währung investiert (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen). Der Fonds wird in Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere in lokaler Währung von Emittenten wie Unternehmen, Finanzinstituten, Gesellschaften mit beschränkter Haftung oder Kommanditgesellschaften oder Regierungen in Industrie- und Schwellenländern, einschließlich China, investieren. Der Fonds wird in Derivate, wie Devisentermingeschäfte, Termingeschäfte und nicht lieferbare Terminkontrakte (sog. NDFs) investieren. Derivate sind mit dem Anstieg bzw. Verfall von anderen Vermögenswerten verknüpft. Anders ausgedrückt heißt das, dass deren Wert von einem anderen Vermögenswert stammt. Damit kann eine Rendite erzielt werden, wenn Aktien- bzw. Indexwerte fallen. Die Wertentwicklung kann stark von Wechselkursschwankungen beeinträchtigt werden, da der Fonds in Derivate investiert, um den Einfluss von Währungen auszugleichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Bridge Fund Management .. |
---|---|
Anschrift |
8/34 Percy Place
4 Dublin , IE |
Internet | bridgefundservices.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
8,700 % | MEXICO 2031 | |
6,510 % | MALAYSIA 2035 | |
5,490 % | AIIB 21/31 MTN | |
4,880 % | CORP.ANDINA 24/31 MTN | |
4,350 % | EIB EUR.INV.BK 16/26 MTN | |
4,220 % | POLEN 24/34 | |
3,840 % | CZECH REP. 2030 94 | |
3,560 % | CZECH REP. 2033 | |
3,470 % | SOUTH AFR. 2037 | |
3,290 % | INDONESIA 2031 FR73 | |
51,690 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
18,380 % | Supranational | |
15,350 % | Mexiko | |
10,100 % | Südafrika | |
9,940 % | Brasilien | |
9,770 % | Indonesien | |
7,400 % | Tschechien | |
6,510 % | Malaysia | |
5,630 % | Kasse | |
5,200 % | Polen | |
4,030 % | Ungarn | |
3,260 % | Kolumbien | |
2,830 % | Peru | |
2,060 % | Chile |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
12,840 % | Indische Rupie | |
9,940 % | Brasilianische Real | |
9,770 % | Indonesische Rupiah | |
9,550 % | Polnischer Zloty | |
9,520 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
7,440 % | Südafrikanischer Rand | |
7,400 % | Tschechische Kronen | |
6,510 % | Malaysische Ringgit | |
4,890 % | Thailändischer Baht | |
4,590 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
4,070 % | Ungarische Forint | |
3,260 % | Kolumbianischer Peso | |
2,070 % | Chilenischer Peso | |
1,510 % | US Dollar | |
1,190 % | Kasachischer Tenge | |
5,450 % | übrige Währungen |
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