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Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Local Currency Debt Fund - I USD ACC Fonds
WKN: A14Q3U ISIN: IE00BSJCG374
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 0,95 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 13,95 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | IE00BSJCG374 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 6,85 | +6,8 % | +18,4 % | ||||
| 3,10 | +9,8 % | +19,2 % | ||||
| 16,07 | +8,3 % | +89,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Brasilien | 13,0 % |
| Mexiko | 12,2 % |
| Malaysia | 11,8 % |
| Indonesien | 10,3 % |
| Supranational | 9,7 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
108,9475
|
25.02.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
128,607
|
25.02.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Alle Erträge, die der Fonds erzielt, werden thesauriert und im Namen der Anleger wieder angelegt. Der Fonds zielt darauf ab, Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen, indem er hauptsächlich in Anleihen von Schwellenländern in lokaler Währung investiert (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen). Der Fonds wird in Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere in lokaler Währung von Emittenten wie Unternehmen, Finanzinstituten, Gesellschaften mit beschränkter Haftung oder Kommanditgesellschaften oder Regierungen in Industrie- und Schwellenländern, einschließlich China, investieren. Der Fonds wird in Derivate, wie Devisentermingeschäfte, Termingeschäfte und nicht lieferbare Terminkontrakte (sog. NDFs) investieren. Derivate sind mit dem Anstieg bzw. Verfall von anderen Vermögenswerten verknüpft. Anders ausgedrückt heißt das, dass deren Wert von einem anderen Vermögenswert stammt. Damit kann eine Rendite erzielt werden, wenn Aktien- bzw. Indexwerte fallen. Die Wertentwicklung kann stark von Wechselkursschwankungen beeinträchtigt werden, da der Fonds in Derivate investiert, um den Einfluss von Währungen auszugleichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FundRock Management Com.. |
|---|---|
| Anschrift |
Dooradoyle
V94 WV78 Limerick , IE |
| Internet | www.fundrock.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,49 % | SOUTH AFR. 2037 | |
| 5,49 % | POLEN 24/34 | |
| 5,29 % | CORP.ANDINA 24/31 MTN | |
| 4,26 % | MALAYSIA 2035 | |
| 4,03 % | MALAYSIA 25/35 | |
| 4,02 % | MEXICO 2031 | |
| 3,96 % | MEXICO 2034 M | |
| 3,90 % | INDONESIA 2031 FR73 | |
| 3,52 % | MALAYSIA 22/32 | |
| 3,51 % | BRAZIL 20/31 | |
| 56,53 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 12,99 % | Brasilien | |
| 12,24 % | Mexiko | |
| 11,82 % | Malaysia | |
| 10,27 % | Indonesien | |
| 9,68 % | Supranational | |
| 9,45 % | Südafrika | |
| 7,81 % | Ungarn | |
| 6,77 % | Polen | |
| 4,31 % | Kolumbien | |
| 2,59 % | Peru | |
| 2,51 % | Kasse | |
| 2,49 % | Tschechien | |
| 2,07 % | China | |
| 1,68 % | Chile | |
| 3,32 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 11,82 % | Malaysische Ringgit | |
| 10,57 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 9,95 % | Indonesische Rupiah | |
| 9,68 % | Indische Rupie | |
| 8,88 % | Südafrikanischer Rand | |
| 8,42 % | Thailändischer Baht | |
| 8,15 % | Polnischer Zloty | |
| 6,47 % | Brasilianische Real | |
| 4,69 % | Tschechische Kronen | |
| 4,31 % | Kolumbianischer Peso | |
| 4,00 % | Chinese Yuan | |
| 3,88 % | Rumänischer Leu | |
| 3,12 % | Ungarische Forint | |
| 2,59 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 2,07 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 1,40 % | Kasachischer Tenge | |
| 0,00 % | übrige Währungen |
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